
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 1 Jul 2022
SCBRMMLCA (the Fund) has the policy to focus on the investment in “SCB Machine Learning China All Share” (Master fund) managed by The Management Company.
The Master fund invests in equities issued by Chinese companies using quantitative analysis and machine learning techniques developed by developed internally to perform security selection. The securities considered by the fund will be securities listed on the Hong Kong Stock Exchange (H-Shares), Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges (A-Shares) and securities listed on various exchanges around the world that conduct business related to China. This may include investment units of mutual funds that have a policy to invest in such securities.
In the even that a new stock exchange occurs in China or Hong Kong. The management company may also take the securities listed on the stock exchange into consideration.
The Fund has an average net exposure in the master fund of the accounting year not less than 80% of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV.
The Fund may invest in derivatives for the purposes of efficient portfolio management and/or risk management in order to generate higher returns and/or reduce the Fund’s expenses. The Fund may invest in derivatives for hedging against foreign exchange risk as deemed appropriate under prevailing market conditions at the Fund Manager’s discretion.
*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Retirement Mutual Fund*
Offer
Bid
NAV/Unit
at 1 Jul 2022
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Machine Learning China All Share RMF(SCBRMMLCA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Machine Learning China All Share RMF(SCBRMMLCA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
6 September 2021 | Labor Day | United States |
17 September 2021 | Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed | Master Fund |
20 September 2021 | Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed | Master Fund |
21 September 2021 | Mid-autumn Festival | China |
22 September 2021 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
24 September 2021 | Special Holiday | Thailand |
1 October 2021 | National Day (obs) | Hong Kong, China |
4 October 2021 | National Day | China |
5 October 2021 | National Day | China |
6 October 2021 | Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed | Master Fund |
7 October 2021 | Stock Connect (Northbound) - Trading is Closed | Master Fund |
11 October 2021 | Columbus Day | United States |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2021 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2021 | Veterans' Day | United States |
25 November 2021 | Thanksgiving | United States |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2021 | Christmas Eve | Hong Kong, United States |
27 December 2021 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand, Hong Kong |
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand, United States |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
31 January 2022 | Lunar New Year's Eve | China |
1 February 2022 | Lunar New Year | China |
2 February 2022 | Lunar New Year | China |
3 February 2022 | Lunar New Year | China |
4 February 2022 | Lunar New Year | China |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
4 April 2022 | Northbound - Trading is Closed | China |
5 April 2022 | Ching Ming Festival | China |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival / Day Before Good Friday | Thailand, China |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, Hong Kong |
18 April 2022 | Easter Monday | United States, Hong Kong |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Hong Kong |
3 May 2022 | Northbound - Trading is Closed | China |
4 May 2022 | วันฉัตรมงคล | Thailand |
6 May 2022 | Northbound - Trading is Closed | China |
9 May 2022 | Buddha's Birthday | Hong Kong, China |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng Festival | Thailand, Hong Kong |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
30 June 2022 | Hksar Establishment Day | China |
1 July 2022 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
12 September 2022 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
3 October 2022 | National Day | Hong Kong, China |
4 October 2022 | National Day | China |
5 October 2022 | National Day | China |
6 October 2022 | Northbound - Trading is Closed | China |
7 October 2022 | Northbound - Trading is Closed | China |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
23 December 2022 | Day Before Christmas | China |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States |
27 December 2022 | Christmas Next Day | Hong Kong |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM