Search for Good Funds with SCBAM

SCB JAPAN EQUITY RMF

SCB JAPAN EQUITY RMF

SCBRMJP

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

15.2335

-0.0712

At 12 Apr 2021

Policy

SCBRMJP has the policy to bring the money to invest in the investment units of the Fund NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by Nomura Asset Management Co., Ltd. are listed on The Stock Exchange of Tokyo Japan and invest in Japanese Yen. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of Nikkei 225 and stocks to become constituent Nikkei 225 stocks with the objective of achieving investment returns in line with the performance of Nikkei 225. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the investment, for instance, the entry into SWAP Agreement and/or the Forward Contract which refers to the exchange rate according to the notification or approval of the Office of SEC. However, in ordinary situation, the Fund will invest or enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate in securities or properties in foreign currency held by the Fund when compared with THB in any period of time of not less than 90% of the properties invested in foreign country. However, in unusual situation, the Fund may consider to hedge the risk according to the Fund Manager’s discretion, for instance, in case where THB against foreign currency held by the Fund has continuously depreciated, or in any other circumstance where the hedging of foreign exchange is no longer beneficial to the Fund, accordingly, the Fund Manager may consider to adjust the proportion of hedging for the exchange rate’s risk as appropriate for the Fund’s benefit.

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Foreign Investment
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Nov 2015
Maturity Date
N/A

Offer

15.2336

Bid

15.2335

Net Asset Value

175,454,430.12

NAV/Unit

15.2335

at 12 Apr 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

16 April 2021

Fund Performance SCB JAPAN EQUITY RMF(SCBRMJP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB JAPAN EQUITY RMF(SCBRMJP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
27 October 2015
EndDate IPO:
4 November 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
-

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 0.749%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, Japan
2 January 2020Market HolidayJapan
3 January 2020Market HolidayJapan
13 January 2020Coming-of-age DayJapan
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
11 February 2020National Foundation DayJapan
24 February 2020Emperor's Birthday (obs)Japan
20 March 2020Vernal Equinox DayJapan
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
29 April 2020Showa DayJapan
1 May 2020National Labour DayThailand
4 May 2020Coronation Day/Greenery DayThailand, Japan
5 May 2020Accession DayJapan
6 May 2020Wisakha Bucha Day/Constitution Day (obs)Thailand, Japan
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
23 July 2020Marine DayJapan
24 July 2020Health-sports DayJapan
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
10 August 2020Mountain DayJapan
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
21 September 2020Respect-for-the-aged DayJapan
22 September 2020Autumnal Equinox DayJapan
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
3 November 2020Culture DayJapan
23 November 2020Labor Thanksgiving DayJapan
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
31 December 2020New Year's Eve/Market HolidayThailand, Japan
1 January 2021New Year’s DayThailand, Japan
11 January 2021Coming-of-age DayJapan
11 February 2021National Foundation DayJapan
12 February 2021Special HolidayThailand
23 February 2021Emperor's BirthdayJapan
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
29 April 2021Showa DayJapan
3 May 2021Substitution for National Labour Day / Constitution DayThailand, Japan
4 May 2021Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2021Children's DayJapan
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
22 July 2021Marine DayJapan
23 July 2021National Sports DayJapan
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
9 August 2021Mountain Day (obs)Japan
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
20 September 2021Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2021Autumnal Equinox DayJapan
24 September 2021Special HolidayThailand
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
3 November 2021Culture DayJapan
23 November 2021Labor Thanksgiving DayJapan
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
31 December 2021New Year’s EveThailand, Japan
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBDAP

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND
(Individual/Group)