Search for Good Funds with SCBAM

SCB US EQUITY RMF

SCB US EQUITY RMF

SCBRMS&P500

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

11.2945

0.0522

At 19 Feb 2020

Policy

The Fund has policy to focus on investment in the investment units of only foreign mutual fund (Feeder Fund). The Fund’s average investment in such fund per accounting year will not be less than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV) i.e. the Fund “SPDR S&P 500 ETF TRUST” (“Master Fund”). The Fund is under the management of State Street Global Advisor listed for trading in New York Stock Exchange (NYSE ARCA). The Fund has the policy to invest in the shares which are the component of S&P 500 Index with an aim to gain the yield before deduction of fee and expenses in order that the yield will be similar to those of S&P 500 Index.Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Foreign Investment
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
10 Sept 2019
Maturity Date
N/A

Offer

11.2946

Bid

11.2945

Net Asset Value

54,874,271.46

NAV/Unit

11.2945

at 19 Feb 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

21 February 2020

Fund Performance SCB US EQUITY RMF(SCBRMS&P500) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB US EQUITY RMF(SCBRMS&P500)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
3 September 2019
EndDate IPO:
9 September 2019
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.749%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03531%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej Memorial Day (obs) / Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
25 December 2019Christmas DayUnited States
31 December 2019New Year's EveThailand
1 January 2020New Year's DayThailand, United States
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States
13 April 2020Songkran Festival DayThailand
14 April 2020Songkran Festival DayThailand
15 April 2020Songkran Festival DayThailand
1 May 2020National Labour DayThailand
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
25 May 2020Memorial DayUnited States
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
7 September 2020Labor DayUnited States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
25 December 2020Christmas DayUnited States
31 December 2020New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)