
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 30 Nov 2023
The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “Schroder International Selection Fund China A (share class) C Accumulation USD in USD” (Master fund) managed by Schroder Investment Management (Europe) S.A. The Master Fund is a UCITS Fund, set up under Luxemburg law. The Fund Invests in equity and equity related securities of Chinese companies listed and traded on Chinese stock exchanges (A-Shares). The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.
*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Retirement Mutual Fund*
Offer
Bid
NAV/Unit
at 30 Nov 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB China A Shares Active Equity RMF (Accumulation)(SCBRMASHARES(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB China A Shares Active Equity RMF (Accumulation)(SCBRMASHARES(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
4 April 2022 | Easter Monday | China |
5 April 2022 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, Hong Kong, Singapore |
18 April 2022 | Easter Monday | Hong Kong |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand, Hong Kong |
3 May 2022 | Hari Raya Puasa | Singapore |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
9 May 2022 | Europe Day | Luxembourg |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2022 | Ascension Day | Luxembourg |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 June 2022 | Whit Monday | Luxembourg |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
23 June 2022 | The National Holiday | Luxembourg |
30 June 2022 | Hksar Establishment Day | China |
1 July 2022 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
11 July 2022 | Hari Raya Haji | Singapore |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
9 August 2022 | National Day | Luxembourg |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2022 | Assumption of Mary | Luxembourg |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
12 September 2022 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
3 October 2022 | National Day | China, Hong Kong |
4 October 2022 | National Day | China |
5 October 2022 | National Day | China |
6 October 2022 | National Day | China |
7 October 2022 | National Day | China |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/ National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
23 December 2022 | Master fund Holiday | China |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States |
27 December 2022 | Christmas Next Day | Hong Kong |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, Hong Kong |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
23 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
24 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
25 January 2023 | Lunar New Year | Hong Kong, China |
26 January 2023 | Lunar New Year | China |
27 January 2023 | Lunar New Year | China |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2023 | Ching Ming Festival | Hong Kong, China |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day / Fund Holiday | Thailand, China |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Luxembourg |
10 April 2023 | Easter Monday | Luxembourg, Hong Kong |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day / National holiday | Thailand, Hong Kong, China |
2 May 2023 | National holiday | Hong Kong, China |
3 May 2023 | National holiday | Hong Kong, China |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
9 May 2023 | Europe Day | Luxembourg |
18 May 2023 | Ascension Day | Luxembourg |
25 May 2023 | Fund Holiday | Master Fund |
26 May 2023 | The Birthday of the Buddha | Hong Kong, China |
29 May 2023 | Memorial Day / Whit Monday | United States, Luxembourg |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
22 June 2023 | Tuen Ng Festival | Hong Kong, China |
23 June 2023 | National Day | Luxembourg |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
17 July 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | Assumption Day | Luxembourg |
1 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
8 September 2023 | Fund Holiday | Hong Kong |
29 September 2023 | Mid-autumn Festival | Hong Kong, China |
2 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
3 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
4 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
5 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
6 October 2023 | National Day | Hong Kong, China |
9 October 2023 | Columbus Day | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day / Chung Yeung Festiva | Thailand, Hong Kong, China |
1 November 2023 | All Saints Day | Luxembourg |
13 November 2023 | Deepavali Holiday | Singapore |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States, Luxembourg |
26 December 2023 | The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day | Hong Kong, Luxembourg |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM