Search for Good Funds with SCBAM

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSE

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

13.1576

0.0894

At 21 May 2018

Policy

Investments in the stock market will average net exposure for the accounting year at least 80% of the fund’s net asset value. Focus will be on companies listed on the Stock Exchange of Thailand, amounting to no more than 30 fundamentally solid companies to generate consistent returns for investors. The fund may invest in derivatives or Structured Notes to enhance the management of the portfolio itself (Efficient Portfolio Management) at the discretion of the fund manager.

Fund Type
Equity Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Jun 2011
Maturity Date
N/A

Offer

13.2985

Bid

13.1576

Net Asset Value

2,639,065,671.84

NAV/Unit

13.1576

at 21 May 2018

Select by date

Remark :
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
2. กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

21 May 2018

Fund Performance SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)(SCBSE) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)(SCBSE)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
3.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
21 June 2011
EndDate IPO:
24 June 2011
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (currently implemented within 2 working days after transaction, or T+2).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07%(waived)
Switch in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Switch out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.247% (currently charged at 2.170495%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Expenses belong to SCBAM responsibility.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 2 Feb 2012 14 Feb 2012 0.2500
2 21 May 2012 30 May 2012 0.3000
3 8 Aug 2012 20 Aug 2012 0.6000
4 24 Dec 2012 4 Jan 2013 1.1500
5 1 Apr 2013 11 Apr 2013 1.4000
6 4 Nov 2013 14 Nov 2013 0.4600
7 11 Nov 2014 20 Nov 2014 0.5000
8 10 Feb 2015 19 Feb 2015 0.2000
9 9 Feb 2016 18 Feb 2016 0.1000
10 13 May 2016 25 May 2016 0.1000
11 9 Aug 2016 19 Aug 2016 0.8000
12 8 Feb 2017 20 Feb 2017 0.2500
13 8 Nov 2017 17 Nov 2017 0.1500
14 9 Feb 2018 20 Feb 2018 0.5500
15 9 May 2018 18 May 2018 0.1500

Total Dividend
Payment Time

15Time(s)

Total Dividend

6.9600Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND NK225

SCBKEQTG

SCB KOREA EQUITY FUND

SCBENERGY

SCB SET ENERGY SECTOR INDEX FUND (Dividend)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND