
By
Objectives
By
Investment Policy
At 30 Sept 2020
Invest in three office buildings in CBD, Sukumvit and Bangna District by means of acquisition, leasehold and/or transfer of leasehold right consisting of Ploenchit Center Building , UBC 2 Building and Bangna Tower.
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance Prime Office Leasehold Property Fund(POPF) FUND SUMMARY
NAV Changing Prime Office Leasehold Property Fund(POPF)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Date | Holiday | Country |
---|
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 26 Aug 2011 | 7 Sept 2011 | 0.2413 |
2 | 25 Nov 2011 | 14 Dec 2011 | 0.2413 |
3 | 20 Feb 2012 | 12 Mar 2012 | 0.2413 |
4 | 11 May 2012 | 28 May 2012 | 0.2413 |
5 | 10 Aug 2012 | 31 Aug 2012 | 0.2491 |
6 | 2 Nov 2012 | 16 Nov 2012 | 0.2491 |
7 | 29 Jan 2013 | 14 Feb 2013 | 0.2491 |
8 | 3 May 2013 | 22 May 2013 | 0.2527 |
9 | 26 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.2527 |
10 | 29 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.2527 |
11 | 3 Feb 2014 | 19 Feb 2014 | 0.2679 |
12 | 2 May 2014 | 22 May 2014 | 0.2620 |
13 | 6 Aug 2014 | 28 Aug 2014 | 0.2620 |
14 | 29 Sept 2014 | 24 Nov 2014 | 0.3000 |
15 | 30 Jan 2015 | 20 Feb 2015 | 0.2193 |
16 | 8 May 2015 | 25 May 2015 | 0.2637 |
17 | 5 Aug 2015 | 24 Aug 2015 | 0.2620 |
18 | 4 Nov 2015 | 23 Nov 2015 | 0.2620 |
19 | 4 Feb 2016 | 23 Feb 2016 | 0.2620 |
20 | 10 May 2016 | 24 May 2016 | 0.2700 |
21 | 9 Aug 2016 | 23 Aug 2016 | 0.2565 |
22 | 8 Nov 2016 | 24 Nov 2016 | 0.2437 |
23 | 2 Feb 2017 | 23 Feb 2017 | 0.2795 |
24 | 5 May 2017 | 24 May 2017 | 0.2800 |
25 | 16 Aug 2017 | 30 Aug 2017 | 0.2805 |
26 | 13 Nov 2017 | 27 Nov 2017 | 0.2414 |
27 | 16 Feb 2018 | 2 Mar 2018 | 0.2100 |
28 | 17 May 2018 | 1 Jun 2018 | 0.2352 |
29 | 3 Aug 2018 | 22 Aug 2018 | 0.2414 |
30 | 21 Nov 2018 | 4 Dec 2018 | 0.2414 |
31 | 14 Feb 2019 | 1 Mar 2019 | 0.2843 |
32 | 21 May 2019 | 4 Jun 2019 | 0.2540 |
33 | 1 Aug 2019 | 16 Aug 2019 | 0.3386 |
34 | 20 Nov 2019 | 4 Dec 2019 | 0.1569 |
35 | 14 Feb 2020 | 3 Mar 2020 | 0.2569 |
36 | 21 May 2020 | 5 Jun 2020 | 0.2600 |
37 | 17 Aug 2020 | 1 Sept 2020 | 0.2470 |
38 | 13 Nov 2020 | 1 Dec 2020 | 0.2600 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM