Search for Good Funds with SCBAM

Prime Office Leasehold Property Fund

Prime Office Leasehold Property Fund

POPF

Dividend

High Risk

6

NAV/Unit

10.0699

-0.2607

At 31 Mar 2024

Policy

Invest in three office buildings in CBD, Sukumvit and Bangna District by means of acquisition, leasehold and/or transfer of leasehold right consisting of Ploenchit Center Building , UBC 2 Building and Bangna Tower.


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
POPF

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
5,026 Million Baht
Fund Registration Date
31 Mar 2011
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

27 May 2024

Fund Performance Prime Office Leasehold Property Fund(POPF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing Prime Office Leasehold Property Fund(POPF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
23 March 2011
EndDate IPO:
29 March 2011
Minimum Initial Subscription Amount:
50,000 Baht and the multiples of 10,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Back-end Fee
the rate determined by the SET
Switching-in Fee
Not allowed to switch the Investment Units
Switching-out Fee
Not allowed to switch the Investment Units
Unit Transfer Fee
actual expenses disbursed from the account

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
a rate not exceeding 2.00% p.a.
Trustee Fee
a rate not exceeding 0.5% p.a.
Registrar Fee
a rate not exceeding 0.5% p.a.
Other Fee
As state in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 26 Aug 2011 7 Sept 2011 0.2413
2 25 Nov 2011 14 Dec 2011 0.2413
3 20 Feb 2012 12 Mar 2012 0.2413
4 11 May 2012 28 May 2012 0.2413
5 10 Aug 2012 31 Aug 2012 0.2491
6 2 Nov 2012 16 Nov 2012 0.2491
7 29 Jan 2013 14 Feb 2013 0.2491
8 3 May 2013 22 May 2013 0.2527
9 26 Jul 2013 15 Aug 2013 0.2527
10 29 Oct 2013 15 Nov 2013 0.2527
11 3 Feb 2014 19 Feb 2014 0.2679
12 2 May 2014 22 May 2014 0.2620
13 6 Aug 2014 28 Aug 2014 0.2620
14 29 Sept 2014 24 Nov 2014 0.3000
15 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.2193
16 8 May 2015 25 May 2015 0.2637
17 5 Aug 2015 24 Aug 2015 0.2620
18 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.2620
19 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2620
20 10 May 2016 24 May 2016 0.2700
21 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.2565
22 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.2437
23 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.2795
24 5 May 2017 24 May 2017 0.2800
25 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.2805
26 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.2414
27 16 Feb 2018 2 Mar 2018 0.2100
28 17 May 2018 1 Jun 2018 0.2352
29 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.2414
30 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.2414
31 14 Feb 2019 1 Mar 2019 0.2843
32 21 May 2019 4 Jun 2019 0.2540
33 1 Aug 2019 16 Aug 2019 0.3386
34 20 Nov 2019 4 Dec 2019 0.1569
35 14 Feb 2020 3 Mar 2020 0.2569
36 21 May 2020 5 Jun 2020 0.2600
37 17 Aug 2020 1 Sept 2020 0.2470
38 13 Nov 2020 1 Dec 2020 0.2600
39 17 Feb 2021 5 Mar 2021 0.3100
40 14 May 2021 4 Jun 2021 0.2470
41 13 Aug 2021 3 Sept 2021 0.2470
42 15 Nov 2021 3 Dec 2021 0.2470
43 14 Feb 2022 4 Mar 2022 0.2700
44 19 May 2022 6 Jun 2022 0.2544
45 18 Aug 2022 5 Sept 2022 0.2544
46 15 Nov 2022 2 Dec 2022 0.2544
47 14 Feb 2023 3 Mar 2023 0.2750
48 17 May 2023 2 Jun 2023 0.2600
49 17 Aug 2023 4 Sept 2023 0.0796
50 16 Nov 2023 4 Dec 2023 0.1803
51 12 Feb 2024 28 Feb 2024 0.1658
52 21 May 2024 4 Jun 2024 0.0243

Total Dividend
Payment Time

52Time(s)

Total Dividend

12.7380Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

No. XN Date Payment Date Baht/Unit
1 17 Aug 2023 04 Sep 2023 0.1640
2 16 Nov 2023 04 Dec 2023 0.0897
3 12 Feb 2024 28 Feb 2024 0.1192
4 21 May 2024 04 Jun 2024 0.2657

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)