Search for Good Funds with SCBAM

SCB Performance-Linked Complex Return 1YA Not for Retail Investors

SCB Performance-Linked Complex Return 1YA Not for Retail Investors

SCBLINK1YA

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

10.0887

0.0524

At 21 May 2024

Policy

(1) The Fund will invest in debt securities and / or deposit and / or financial instruments issued in foreign and / or domestic, including the securities or other assets, or generate benefits by other means that do not violate the law by the SEC. The credit ratings of debt securities or issuers rated at Investment grade total about 98.00 – 99.00% of the Fund's net asset value (NAV), with the goal to make investments in this segment growing to cover the principal capital. The Fund will enter into derivatives contracts for a purpose of fully hedging to cover foreign exchange rate risks.
(2) The Fund will share the investment about 1.00 – 2.00% of the Fund's net asset value (NAV) invested in derivatives contract type option with payoff refers to S&P ESG Global Macro Index (SPEGMXUP) according to compensation conditions to allow the Fund to seek additional returns from the change of S&P ESG Global Macro Index (SPEGMXUP)

Fund Type
Others
Sub Type of Fund
Structure Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
25 Jul 2023
Maturity Date
5 Aug 2024

Offer

-

Bid

-

Net Asset Value

637,633,036.14

NAV/Unit

10.0887

at 21 May 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

23 May 2024

Fund Performance SCB Performance-Linked Complex Return 1YA Not for Retail Investors(SCBLINK1YA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Performance-Linked Complex Return 1YA Not for Retail Investors(SCBLINK1YA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
4 July 2023
EndDate IPO:
24 July 2023
Minimum Initial Subscription Amount:
500,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
None

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (At maturity date, SCBAM will transfer the unitholder’s entire final balance in the fund to invest in the SCB Short Term Fixed Income Fund (SCBSFF)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Auto redemption
Transaction Period:

At maturity date

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switching-in Fee
None
Switching-out Fee
None
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.14% p.a.
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% p.a.
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% p.a.
Other Fee
Not exceeding 2.14% p.a.

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)