
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 9 Apr 2021
The Fund has policy to focus on investment in the investment units of only foreign mutual fund (Feeder Fund). The Fund’s average investment in such fund per accounting year will not be less than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV) i.e. the Fund “SPDR S&P 500 ETF TRUST” (“Master Fund”). The Fund is under the management of State Street Global Advisor listed for trading in New York Stock Exchange (NYSE ARCA). The Fund has the policy to invest in the shares which are the component of S&P 500 Index with an aim to gain the yield before deduction of fee and expenses in order that the yield will be similar to those of S&P 500 Index.Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 9 Apr 2021
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB US EQUITY FUND (Dividend)(SCBS&P500) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB US EQUITY FUND (Dividend)(SCBS&P500)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2020 | New Year's Day | Thailand, United States |
20 January 2020 | Martin L. King Day | United States |
10 February 2020 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
17 February 2020 | Presidents' Day | United States |
6 April 2020 | Chakri Memorial Day | Thailand |
10 April 2020 | Good Friday | United States |
1 May 2020 | National Labour Day | Thailand |
4 May 2020 | Coronation Day | Thailand |
6 May 2020 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
25 May 2020 | Memorial Day | United States |
3 June 2020 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
3 July 2020 | Independence Day Obs | United States |
6 July 2020 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
27 July 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
28 July 2020 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2020 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s Day | Thailand |
4 September 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
7 September 2020 | Songkran Festival Day (obs)/Labor Day | Thailand, United States |
12 October 2020 | Columbus Day | United States |
13 October 2020 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2020 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2020 | Veterans' Day | United States |
26 November 2020 | Thanksgiving | United States |
7 December 2020 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s Day | Thailand |
10 December 2020 | Constitution Day | Thailand |
11 December 2020 | Special Holiday | Thailand |
25 December 2020 | Christmas Day | United States |
31 December 2020 | New Year's Eve | Thailand |
1 January 2021 | New Year’s Day | Thailand, United States |
18 January 2021 | Martin L. King Day | United States |
12 February 2021 | Special Holiday | Thailand |
15 February 2021 | Presidents' Day | United States |
26 February 2021 | Makha Bucha Day | Thailand |
2 April 2021 | Good Friday | United States |
6 April 2021 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
3 May 2021 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
4 May 2021 | Coronation Day | Thailand |
26 May 2021 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
31 May 2021 | Memorial Day | United States |
3 June 2021 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
5 July 2021 | Independence Day (obs) | United States |
26 July 2021 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2021 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2021 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
6 September 2021 | Labor Day | United States |
24 September 2021 | Special Holiday | Thailand |
11 October 2021 | Columbus Day | United States |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2021 | Veterans' Day | United States |
25 November 2021 | Thanksgiving | United States |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2021 | Christmas Day (obs) | United States |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 21 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.1000 |
2 | 13 Oct 2014 | 24 Oct 2014 | 0.1500 |
3 | 15 Jan 2015 | 27 Jan 2015 | 0.4000 |
4 | 12 Jun 2015 | 24 Jun 2015 | 0.1500 |
5 | 14 Dec 2015 | 24 Dec 2015 | 0.1500 |
6 | 10 Jun 2016 | 22 Jun 2016 | 0.0973 |
7 | 14 Dec 2016 | 26 Dec 2016 | 0.2200 |
8 | 12 Jun 2017 | 21 Jun 2017 | 0.2902 |
9 | 15 Dec 2017 | 27 Dec 2017 | 0.5686 |
10 | 12 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | 0.1780 |
11 | 13 Dec 2018 | 25 Dec 2018 | 0.4965 |
12 | 14 Jun 2019 | 26 Jun 2019 | 0.2298 |
13 | 16 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | 0.3206 |
14 | 10 Jun 2020 | 22 Jun 2020 | 0.3198 |
15 | 16 Dec 2020 | 28 Dec 2020 | 0.3603 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM