By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)

SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)

SCBSMART3

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.4090

0.0218

At 18 Jun 2026

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in debt instruments, hybrid instruments, equities and deposits, both domestically and internationally. The Fund will invest in equities on average in a fiscal year not exceeding 34% of the NAV and will invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 35% of the NAV. Moreover, the Fund will have risk management by controlling the risk value within the specified framework (Value-at-Risk or VaR) at around -10% per year.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, between 95 - 105% of foreign invested asset value.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
SMARTPLAN Group
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
26 Sept 2012
Maturity Date
N/A

Offer

10.5205

Bid

10.4090

Net Asset Value

58,974,448.16

NAV/Unit

10.4090

at 18 Jun 2026

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

23 June 2026

Fund Performance SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART3) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SMART PLAN 3 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART3)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 September 2012
EndDate IPO:
24 September 2012
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 0.85600%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.1605% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, Singapore, Luxembourg, Ireland
9 January 2025National Mourning Day United States
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
29 January 2025Lunar New YearSingapore
3 February 2025St Brigid's DayIreland
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
17 March 2025St. Patrick dayIreland
31 March 2025Hari Raya PuasaSingapore
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Singapore, Luxembourg, Ireland
21 April 2025Easter MondayLuxembourg, Ireland
1 May 2025National Labour DayThailand, Singapore, Luxembourg
5 May 2025Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland
9 May 2025Europe day/Ascension DayLuxembourg
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
26 May 2025Memorial DayUnited States
29 May 2025Ascension DayLuxembourg
2 June 2025Special holiday/ June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondayLuxembourg
19 June 2025JuneteenthUnited States
23 June 2025National HolidayLuxembourg
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August bank holidayIreland
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025AssumptionLuxembourg
1 September 2025Labor DayUnited States
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
20 October 2025DeepavaliSingapore
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
27 October 2025October bank holidayIreland
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Singapore, Ireland
26 December 2025St Stephen Day / Boxing Day / St Stephen DayUnited States, Ireland, Luxembourg
31 December 2025New Year’s EveThailand
1 January 2026New Year’s DayThailand, United States, Singapore, Ireland
2 January 2026Additional special holidayThailand
19 January 2026Martin Luther King, Jr. DayUnited States
2 February 2026St Brigid’s DayIreland
16 February 2026Washington's Birthday/Lunar New Year's EveUnited States, Singapore
17 February 2026Lunar New YearSingapore
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
17 March 2026St. Patrick's DayIreland
3 April 2026Good FridayUnited States, Singapore
6 April 2026Chakri Memorial Day/Easter MondayThailand, Luxembourg, Ireland
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival Thailand
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
1 May 2026National Labour DayThailand, Singapore, Ireland
4 May 2026Coronation DayThailand
14 May 2026Ascension DayLuxembourg
25 May 2026Memorial Day/Whit MondayUnited States, Luxembourg
27 May 2026Hari Raya Haji (obs)Singapore
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya Day/June Bank HolidayThailand, Singapore, Ireland
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2026Juneteenth National Independence DayUnited States
23 June 2026National DayLuxembourg
3 July 2026Independence DayUnited States
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
3 August 2026August Bank HolidayIreland
10 August 2026National Day ObsSingapore
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
31 August 2026Summer Bank HolidayUnited Kingdom
7 September 2026Labor DayUnited States
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
16 October 2026​Additional special holidayThailand
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
26 October 2026October Bank HolidayIreland
9 November 2026DeepavaliSingapore
11 November 2026Veterans DayUnited States
26 November 2026Thanksgiving DayUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
24 December 2026Christmas EveSingapore, Luxembourg
25 December 2026Christmas DayUnited States, Singapore, Ireland
31 December 2026New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 17 Mar 2014 27 Mar 2014 0.2983
2 12 Sept 2014 24 Sept 2014 0.1020
3 12 Sept 2016 22 Sept 2016 0.5200
4 13 Sept 2017 25 Sept 2017 0.2400
5 15 Mar 2018 27 Mar 2018 0.2500
6 16 Sept 2019 26 Sept 2019 0.1561
7 12 Mar 2021 24 Mar 2021 0.1574
8 8 Sept 2021 20 Sept 2021 0.3265
9 11 Mar 2024 22 Mar 2024 0.1000
10 9 Sept 2025 22 Sept 2025 0.1900
11 13 Mar 2026 26 Mar 2026 0.2600

Total Dividend
Payment Time

11Time(s)

Total Dividend

2.6003Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSEMI(E)

SCB Semiconductor (E-channel)

SCBGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBRMNDQ(A)

SCB US Equity NDQ RMF (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)