By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB INTER LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)

SCB INTER LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)

SCBLT4

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.1291

-0.0082

At 12 Dec 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in equities, common stocks of listed companies, investment units of equity funds which invest in stocks of listed companies, ETF/index funds/derivatives linked to returns of stocks or portfolio of stocks of listed companies, averaging in a fiscal year at least 65% of the NAV. The Fund will invest in common stocks listed in the stock exchange with good fundamentals, stability, and high growth trend. The Fund may invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 35% of the NAV.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging.

*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Super Savings Fund*

Fund Type
Long Term Equity Fund : LTF
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Jun 2007
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

10.1291

Net Asset Value

624,740,078.51

NAV/Unit

10.1291

at 12 Dec 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

13 December 2024

Fund Performance SCB INTER LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)(SCBLT4) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB INTER LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)(SCBLT4)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 June 2007
EndDate IPO:
25 June 2007
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switching-out Fee
Switching order of Funds managed by SCBAM (None)
Unit Transfer Fee
None
Switch out to other Asset Management Fee
Not exceeding 0.535% of the previous business day's NAV (currently charged at 0.50%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.1650875% (currently charged at 2.130905%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 18 Apr 2008 6 May 2008 0.1500
2 30 Jun 2010 12 Jul 2010 0.1500
3 9 Sept 2010 21 Sept 2010 0.2000
4 23 May 2011 1 Jun 2011 0.2800
5 27 Feb 2012 9 Mar 2012 0.1400
6 24 Dec 2012 4 Jan 2013 0.4200
7 9 Jul 2014 22 Jul 2014 0.3100
8 14 Jan 2015 23 Jan 2015 0.1000
9 10 Jul 2015 21 Jul 2015 0.1000
10 12 Jul 2016 25 Jul 2016 0.2500
11 11 Jan 2017 20 Jan 2017 0.2000
12 12 Jul 2017 24 Jul 2017 0.1200
13 10 Jan 2018 19 Jan 2018 0.5000
14 9 Jan 2019 18 Jan 2019 0.1000
15 8 Jul 2019 18 Jul 2019 0.1000
16 10 Jan 2020 21 Jan 2020 0.1000
17 13 Jan 2021 22 Jan 2021 0.1000
18 8 Jul 2021 19 Jul 2021 0.5000
19 11 Jan 2022 20 Jan 2022 0.1000
20 10 Jan 2023 20 Jan 2023 0.2000

Total Dividend
Payment Time

20Time(s)

Total Dividend

4.1200Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBPIN(E)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (E-channel)