Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCB Global Income Fund (Auto Redemption)

SCBGINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

11.0215

-0.0061

At 15 Mar 2024

Policy

The Fund has a policy in diversification of its investment in local and/or foreign equity instrument and/or debt instrument and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds, and/or ETF, as well as other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC. In this regard, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of its NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment. Additionally, the Fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the Fund. The Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instrument, unrated debt securities and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC.For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager. The Fund has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund) i.e DWS Multi Opportunities (Master Fund) , domicile in Luxembourg and under UCITS. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV).

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Jan 2017
Maturity Date
N/A

Offer

11.1985

Bid

11.0215

Net Asset Value

521,577,548.83

NAV/Unit

11.0215

at 15 Mar 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 March 2024

Fund Performance SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Income Fund (Auto Redemption)(SCBGINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
24 January 2017
EndDate IPO:
30 January 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
5,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently IPO charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.28828%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayLuxembourg, Germany
10 April 2023Easter MondayLuxembourg, Germany
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May Bank HolidayThailand, Luxembourg, Germany
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg, Germany
29 May 2023Memorial Day / Late May Bank HolidayLuxembourg, Germany
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
8 June 2023Corpus ChristiGermany
23 June 2023National DayLuxembourg
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
3 October 2023German Unity DayGermany
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, Germany
26 December 2023The first weekday after Christmas Day / St Stephen's DayLuxembourg, Germany
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, Luxembourg, Germany
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayGermany, Luxembourg
1 April 2024Easter MondayGermany, Luxembourg
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand, Germany, Luxembourg
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
9 May 2024Ascension DayGermany, Luxembourg
20 May 2024Whit MondayGermany, Luxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
30 May 2024Corpus ChristiGermany
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024AssumptionLuxembourg
3 October 2024Day of German UnityGermany
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
1 November 2024All SaintsLuxembourg
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveLuxembourg
25 December 2024Christmas DayGermany, Luxembourg
26 December 2024Christmas Holiday (obs)Germany, Luxembourg
31 December 2024New Year’s EveThailand, Germany, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 16 Feb 2017 27 Feb 2017 0.0470
2 16 Mar 2017 27 Mar 2017 0.0470
3 20 Apr 2017 25 Apr 2017 0.0470
4 17 May 2017 26 May 2017 0.0470
5 20 Jun 2017 26 Jun 2017 0.0470
6 18 Jul 2017 25 Jul 2017 0.0460
7 17 Aug 2017 25 Aug 2017 0.0440
8 18 Sept 2017 25 Sept 2017 0.0243
9 18 Oct 2017 25 Oct 2017 0.0440
10 16 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0440
11 18 Dec 2017 27 Dec 2017 0.0492
12 17 Jan 2018 25 Jan 2018 0.0491
13 16 Feb 2018 26 Feb 2018 0.0495
14 16 Mar 2018 26 Mar 2018 0.0498
15 18 Apr 2018 25 Apr 2018 0.0501
16 18 May 2018 25 May 2018 0.0502
17 19 Jun 2018 25 Jun 2018 0.0501
18 17 Jul 2018 25 Jul 2018 0.0505
19 16 Aug 2018 27 Aug 2018 0.0504
20 18 Sept 2018 25 Sept 2018 0.0510
21 17 Oct 2018 25 Oct 2018 0.0511
22 16 Nov 2018 26 Nov 2018 0.0511
23 18 Dec 2018 27 Dec 2018 0.0516
24 17 Jan 2019 25 Jan 2019 0.0512
25 20 Feb 2019 25 Feb 2019 0.0513
26 18 Mar 2019 25 Mar 2019 0.0515
27 17 Apr 2019 25 Apr 2019 0.0515
28 17 May 2019 28 May 2019 0.0517
29 19 Jun 2019 25 Jun 2019 0.0518
30 17 Jul 2019 25 Jul 2019 0.0523
31 16 Aug 2019 26 Aug 2019 0.0522
32 17 Sept 2019 25 Sept 2019 0.0523
33 17 Oct 2019 25 Oct 2019 0.0525
34 18 Nov 2019 25 Nov 2019 0.0526
35 17 Dec 2019 27 Dec 2019 0.0528
36 20 Jan 2020 27 Jan 2020 0.0532
37 18 Feb 2020 25 Feb 2020 0.0532
38 17 Mar 2020 25 Mar 2020 0.0533
39 20 Apr 2020 27 Apr 2020 0.0530
40 19 May 2020 26 May 2020 0.0531
41 17 Jun 2020 25 Jun 2020 0.0532
42 16 Jul 2020 29 Jul 2020 0.0535
43 18 Aug 2020 25 Aug 2020 0.0538
44 16 Sept 2020 25 Sept 2020 0.0540
45 16 Oct 2020 26 Oct 2020 0.0543
46 17 Nov 2020 25 Nov 2020 0.0544
47 16 Dec 2020 28 Dec 2020 0.0547
48 19 Jan 2021 25 Jan 2021 0.0549
49 16 Feb 2021 25 Feb 2021 0.0552
50 16 Mar 2021 25 Mar 2021 0.0556
51 20 Apr 2021 26 Apr 2021 0.0559
52 19 May 2021 25 May 2021 0.0563
53 17 Jun 2021 25 Jun 2021 0.0564
54 16 Jul 2021 27 Jul 2021 0.0570
55 17 Aug 2021 25 Aug 2021 0.0573
56 16 Sept 2021 27 Sept 2021 0.0575
57 18 Oct 2021 25 Oct 2021 0.0577
58 16 Nov 2021 26 Nov 2021 0.0578
59 16 Dec 2021 27 Dec 2021 0.0581
60 18 Jan 2022 25 Jan 2022 0.0583
61 17 Feb 2022 25 Feb 2022 0.0584
62 16 Mar 2022 25 Mar 2022 0.0588
63 20 Apr 2022 25 Apr 2022 0.0590
64 17 May 2022 25 May 2022 0.0592
65 21 Jun 2022 27 Jun 2022 0.0597
66 18 Jul 2022 25 Jul 2022 0.0598
67 16 Aug 2022 25 Aug 2022 0.0599
68 16 Sept 2022 26 Sept 2022 0.0603
69 19 Oct 2022 25 Oct 2022 0.0602
70 16 Nov 2022 25 Nov 2022 0.0604
71 16 Dec 2022 27 Dec 2022 0.0614
72 17 Jan 2023 25 Jan 2023 0.0606
73 16 Feb 2023 27 Feb 2023 0.0608
74 16 Mar 2023 27 Mar 2023 0.0605
75 20 Apr 2023 25 Apr 2023 0.0600
76 17 May 2023 25 May 2023 0.0600
77 19 Jun 2023 26 Jun 2023 0.0600
78 18 Jul 2023 25 Jul 2023 0.0600
79 16 Aug 2023 25 Aug 2023 0.0600
80 18 Sept 2023 25 Sept 2023 0.0600
81 18 Oct 2023 25 Oct 2023 0.0600
82 16 Nov 2023 27 Nov 2023 0.0600
83 18 Dec 2023 27 Dec 2023 0.0600
84 17 Jan 2024 25 Jan 2024 0.0600
85 16 Feb 2024 27 Feb 2024 0.0600

Total Past Record of
auto redemption

85Time(s)

Total AR Rate

4.5954Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)