
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 13 Feb 2025
The Fund mainly invests in equities in the United States of America / investment units of foreign mutual funds which mainly investing in equities in the United States of America by allocating investment proportions to suit the situation at each moment in order to generate good returns and diversify investment risks at the fund manager’s discretion.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 13 Feb 2025
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB BILLIONAIRE FUND (Dividend)(SCBBLN) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB BILLIONAIRE FUND (Dividend)(SCBBLN)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | United States |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
2 September 2024 | Labor Day | United States |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
1 January 2025 | New Year’s Day | Thailand, United States |
9 January 2025 | National Mourning Day | United States |
20 January 2025 | Martin L. King Day | United States |
12 February 2025 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 February 2025 | Presidents' Day | United States |
7 April 2025 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
14 April 2025 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2025 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
18 April 2025 | Good Friday | United States |
1 May 2025 | National Labour Day | Thailand |
5 May 2025 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
12 May 2025 | Substitution for Visakha Bucha Day | Thailand |
26 May 2025 | Memorial Day | United States |
2 June 2025 | Special holiday | Thailand |
3 June 2025 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2025 | Juneteenth | United States |
4 July 2025 | Independence Day | United States |
10 July 2025 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2025 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
11 August 2025 | Special holiday | Thailand |
12 August 2025 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
1 September 2025 | Labor Day | United States |
13 October 2025 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2025 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2025 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
27 November 2025 | Thanksgiving | United States |
5 December 2025 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2025 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2025 | Christmas Day | United States |
31 December 2025 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 14 Dec 2016 | 26 Dec 2016 | 0.0510 |
2 | 12 Jun 2017 | 21 Jun 2017 | 0.2768 |
3 | 15 Dec 2017 | 27 Dec 2017 | 0.2897 |
4 | 12 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | 0.1220 |
5 | 13 Dec 2018 | 25 Dec 2018 | 0.3322 |
6 | 14 Jun 2019 | 26 Jun 2019 | 0.1070 |
7 | 16 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | 0.2537 |
8 | 10 Jun 2020 | 22 Jun 2020 | 0.3054 |
9 | 16 Dec 2020 | 28 Dec 2020 | 0.3768 |
10 | 10 Jun 2021 | 22 Jun 2021 | 0.4131 |
11 | 14 Dec 2021 | 24 Dec 2021 | 0.1831 |
12 | 13 Jun 2022 | 24 Jun 2022 | 0.3480 |
13 | 12 Jun 2023 | 23 Jun 2023 | 0.3700 |
14 | 13 Dec 2023 | 26 Dec 2023 | 0.2300 |
15 | 12 Jun 2024 | 25 Jun 2024 | 0.4200 |
16 | 12 Dec 2024 | 25 Dec 2024 | 0.3600 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM