Search for Good Funds with SCBAM

SCB World Income Fund (Auto Redemption)

SCB World Income Fund (Auto Redemption)

SCBWINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

11.1791

-0.0165

At 22 Jan 2021

Policy

The fund has a policy in diversification of its investment in equity instruments and/or debt instruments and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds and/or ETF as well as other securities and assets or seeking returns by other methods as specified or approved by the SEC. In this regard, the fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of the fund’s NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment that resulting in having a net exposure relating to foreign risks for the accounting year not less than an average of 80% of the fund’s NAV. Additionally, the fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the fund and may invest in derivatives for risk management. The fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instruments, unrated debt instruments and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC. For the foreign investment, the fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
18 Jul 2017
Maturity Date
N/A

Offer

11.3586

Bid

11.1791

Net Asset Value

1,163,507,807.53

NAV/Unit

11.1791

at 22 Jan 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

26 January 2021

Fund Performance SCB World Income Fund (Auto Redemption)(SCBWINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB World Income Fund (Auto Redemption)(SCBWINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
11 July 2017
EndDate IPO:
17 July 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Luxembourg
20 January 2020Martin L. King DayUnited States, Luxembourg
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States, Luxembourg
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Luxembourg
13 April 2020Easter MondayLuxembourg
1 May 2020National Labour DayThailand, Luxembourg
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
21 May 2020AscensionLuxembourg
25 May 2020Memorial DayUnited States, Luxembourg
1 June 2020Whit MondayLuxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2020National HolidayLuxembourg
3 July 2020Independence Day (Obs)United States, Luxembourg
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
12 October 2020Columbus Day United States, Luxembourg
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States, Luxembourg
26 November 2020ThanksgivingUnited States, Luxembourg
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
24 December 2020Christmas EveLuxembourg
25 December 2020Christmas DayUnited States, Luxembourg
31 December 2020New Year's EveThailand
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States, Luxembourg
5 April 2021Easter MondayLuxembourg
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
13 May 2021Ascension DayLuxembourg
24 May 2021Whit MondayLuxembourg
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2021Grand Duke's Official BirthdayLuxembourg
5 July 2021Independence Day (obs)United States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayUnited States
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2021All Saints' DayLuxembourg
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)United States, Luxembourg
31 December 2021New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 8 Sept 2017 20 Sept 2017 0.0410
2 10 Oct 2017 20 Oct 2017 0.0411
3 8 Nov 2017 20 Nov 2017 0.0413
4 8 Dec 2017 20 Dec 2017 0.0414
5 9 Jan 2018 22 Jan 2018 0.0420
6 8 Feb 2018 20 Feb 2018 0.0412
7 8 Mar 2018 20 Mar 2018 0.0411
8 10 Apr 2018 20 Apr 2018 0.0410
9 8 May 2018 22 May 2018 0.0410
10 8 Jun 2018 20 Jun 2018 0.0459
11 10 Jul 2018 20 Jul 2018 0.0417
12 8 Aug 2018 20 Aug 2018 0.0394
13 10 Sept 2018 20 Sept 2018 0.0393
14 10 Oct 2018 22 Oct 2018 0.0392
15 8 Nov 2018 20 Nov 2018 0.0393
16 11 Dec 2018 20 Dec 2018 0.0394
17 8 Jan 2019 22 Jan 2019 0.0480
18 11 Feb 2019 20 Feb 2019 0.0478
19 8 Mar 2019 20 Mar 2019 0.0480
20 9 Apr 2019 23 Apr 2019 0.0482
21 8 May 2019 21 May 2019 0.0484
22 11 Jun 2019 20 Jun 2019 0.0485
23 9 Jul 2019 22 Jul 2019 0.0480
24 8 Aug 2019 20 Aug 2019 0.0472
25 10 Sept 2019 20 Sept 2019 0.0473
26 9 Oct 2019 21 Oct 2019 0.0456
27 8 Nov 2019 20 Nov 2019 0.0477
28 11 Dec 2019 20 Dec 2019 0.0479
29 8 Jan 2020 21 Jan 2020 0.0463
30 11 Feb 2020 20 Feb 2020 0.0465
31 10 Mar 2020 20 Mar 2020 0.0467
32 8 Apr 2020 20 Apr 2020 0.0465
33 8 May 2020 20 May 2020 0.0465
34 9 Jun 2020 22 Jun 2020 0.0465
35 8 Jul 2020 20 Jul 2020 0.0468
36 10 Aug 2020 20 Aug 2020 0.0469
37 9 Sept 2020 21 Sept 2020 0.0460
38 8 Oct 2020 20 Oct 2020 0.0462
39 10 Nov 2020 20 Nov 2020 0.0463
40 8 Dec 2020 21 Dec 2020 0.0463
41 8 Jan 2021 20 Jan 2021 0.0465

Total Past Record of
auto redemption

41Time(s)

Total AR Rate

1.8319Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBAEM

SCB ASIAN EMERGING MARKETS
OPEN END FUND (Accumulation)

SCBDAP

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND
(Individual/Group)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)