Search for Good Funds with SCBAM

SCB World Income Fund (Auto Redemption)

SCB World Income Fund (Auto Redemption)

SCBWINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.6059

0.0069

At 9 Dec 2019

Policy

The fund has a policy in diversification of its investment in equity instruments and/or debt instruments and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds and/or ETF as well as other securities and assets or seeking returns by other methods as specified or approved by the SEC. In this regard, the fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of the fund’s NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment that resulting in having a net exposure relating to foreign risks for the accounting year not less than an average of 80% of the fund’s NAV. Additionally, the fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the fund and may invest in derivatives for risk management. The fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instruments, unrated debt instruments and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC. For the foreign investment, the fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
18 Jul 2017
Maturity Date
N/A

Offer

10.7762

Bid

10.6059

Net Asset Value

1,462,539,146.13

NAV/Unit

10.6059

at 9 Dec 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

12 December 2019

Fund Performance SCB World Income Fund (Auto Redemption)(SCBWINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB World Income Fund (Auto Redemption)(SCBWINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
11 July 2017
EndDate IPO:
17 July 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's Day Thailand, United States, Luxembourg
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
15 February 2018Lunar New Year's EveSingapore
16 February 2018Lunar New YearSingapore
19 February 2018Presidents' DayUnited States
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good Friday United States, Luxembourg
2 April 2018Easter MondayLuxembourg
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour Day Thailand, Luxembourg
10 May 2018AscensionLuxembourg
21 May 2018Whit MondayLuxembourg
28 May 2018Memorial DayUnited States
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
15 August 2018Assumption DayLuxembourg
3 September 2018Labor DayUnited States
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2018All Saints DayLuxembourg
12 November 2018Veterans' Day ObsUnited States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
24 December 2018Christmas EveLuxembourg
25 December 2018Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2018Boxing DayLuxembourg
31 December 2018New Year's EveThailand
1 January 2019New Year's Day Thailand, United States, Luxembourg
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Luxembourg
22 April 2019Easter MondayLuxembourg
1 May 2019Labour DayThailand, Luxembourg
6 May 2019Special HolidayThailand
9 May 2019Europe DayLuxembourg
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States
30 May 2019AscensionLuxembourg
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
10 June 2019Whit MondayLuxembourg
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg
2 September 2019Labor DayUnited States
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveLuxembourg
25 December 2019Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2019Boxing DayLuxembourg
31 December 2019New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 8 Sept 2017 20 Sept 2017 0.0410
2 10 Oct 2017 20 Oct 2017 0.0411
3 8 Nov 2017 20 Nov 2017 0.0413
4 8 Dec 2017 20 Dec 2017 0.0414
5 9 Jan 2018 22 Jan 2018 0.0420
6 8 Feb 2018 20 Feb 2018 0.0412
7 8 Mar 2018 20 Mar 2018 0.0411
8 10 Apr 2018 20 Apr 2018 0.0410
9 8 May 2018 22 May 2018 0.0410
10 8 Jun 2018 20 Jun 2018 0.0459
11 10 Jul 2018 20 Jul 2018 0.0417
12 8 Aug 2018 20 Aug 2018 0.0394
13 10 Sept 2018 20 Sept 2018 0.0393
14 10 Oct 2018 22 Oct 2018 0.0392
15 8 Nov 2018 20 Nov 2018 0.0393
16 11 Dec 2018 20 Dec 2018 0.0394
17 8 Jan 2019 22 Jan 2019 0.0480
18 11 Feb 2019 20 Feb 2019 0.0478
19 8 Mar 2019 20 Mar 2019 0.0480
20 9 Apr 2019 23 Apr 2019 0.0482
21 8 May 2019 21 May 2019 0.0484
22 11 Jun 2019 20 Jun 2019 0.0485
23 9 Jul 2019 22 Jul 2019 0.0480
24 8 Aug 2019 20 Aug 2019 0.0472
25 10 Sept 2019 20 Sept 2019 0.0473
26 9 Oct 2019 21 Oct 2019 0.0456
27 8 Nov 2019 20 Nov 2019 0.0477

Total Past Record of
auto redemption

27Time(s)

Total AR Rate

1.1800Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)