Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)

SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)

SCBGMTA

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

7.2926

-0.0514

At 31 May 2023

Policy

The Fund has a policy in diversification of its investment in local and/or foreign equity instrument and/or debt instrument and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds, and/or ETF, as well as other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC. In this regard, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of its NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment. Additionally, the Fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the Fund. The Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instrument, unrated debt securities and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC.For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 Feb 2017
Maturity Date
N/A

Offer

7.4097

Bid

7.2926

Net Asset Value

138,699,780.70

NAV/Unit

7.2926

at 31 May 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

6 June 2023

Fund Performance SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBGMTA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBGMTA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
14 February 2017
EndDate IPO:
20 February 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.60928%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States, Ireland
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
17 March 2022St. Patrick's DayIreland
18 March 2022Special HolidayIreland
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, United States, Ireland
18 April 2022Easter MondayIreland
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Ireland
4 May 2022Coronation DayThailand
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
2 June 2022May Bank HolidayUnited Kingdom
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Bank HolidayThailand, United Kingdom
6 June 2022June Bank HolidayIreland
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
1 August 2022August Bank HolidayIreland
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
29 August 2022Summer Bank HolidayUnited Kingdom
5 September 2022Labor DayUnited States
19 September 2022Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth IIUnited Kingdom
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
31 October 2022Bank HolidaysIreland
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Holiday in Lieu of St. Stephen's DayUnited States
27 December 2022Boxing Day (obs)Ireland, United Kingdom
28 December 2022Fund holidayIreland
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom
10 April 2023Easter MondayIreland, United Kingdom
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / May day / Early May bank holidayThailand, Ireland, United Kingdom
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
8 May 2023Bank Holiday for the coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
29 May 2023Memorial Day/ Spring bank holidayUnited States, United Kingdom
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / June Bank holiday Thailand, Ireland
19 June 2023JuneteenthUnited States
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
28 August 2023Summer bank holidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland, United Kingdom
26 December 2023St Stephen's Day / Boxing DayIreland, United Kingdom
27 December 2023Bank holidayIreland
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBFST

SCB FOREIGN SHORT TERM FIXED INCOME (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGIF

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)