By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)

SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)

SCBGMTA

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

7.3578

-0.0012

At 3 Aug 2020

Policy

The Fund has a policy in diversification of its investment in local and/or foreign equity instrument and/or debt instrument and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds, and/or ETF, as well as other securities and assets or seeking returns by other method as specified or approved by the SEC. In this regard, the Fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of its NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment. Additionally, the Fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the Fund. The Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instrument, unrated debt securities and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC.For the foreign investment, the Fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 Feb 2017
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

-

Net Asset Value

163,169,914.04

NAV/Unit

7.3578

at 3 Aug 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

6 August 2020

Fund Performance SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBGMTA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Multi Strategies (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBGMTA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
14 February 2017
EndDate IPO:
20 February 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

(Refer to the prospectus for more information)

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.60928%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's DayThailand, United States, Luxembourg
21 January 2019Martin L. King DayUnited States, Luxembourg
18 February 2019Presidents' DayUnited States, Luxembourg
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Luxembourg
22 April 2019Easter MondayLuxembourg
1 May 2019Labour DayThailand, Luxembourg
6 May 2019Special HolidayThailand
9 May 2019Europe DayLuxembourg
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States, Luxembourg
30 May 2019AscensionLuxembourg
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
10 June 2019White MondayLuxembourg
4 July 2019Independence DayUnited States, Luxembourg
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg
2 September 2019Labor DayUnited States, Luxembourg
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
11 November 2019Veterans' DayUnited States, Luxembourg
28 November 2019ThanksgivingUnited States, Luxembourg
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveLuxembourg
25 December 2019Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2019Boxing DayLuxembourg
31 December 2019New Year's EveThailand
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Luxembourg
20 January 2020Martin L. King DayUnited States, Luxembourg
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States, Luxembourg
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Luxembourg
13 April 2020Easter MondayLuxembourg
1 May 2020National Labour DayThailand, Luxembourg
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
21 May 2020AscensionLuxembourg
25 May 2020Memorial DayUnited States, Luxembourg
1 June 2020Whit MondayLuxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2020National HolidayLuxembourg
3 July 2020Independence Day (Obs)United States, Luxembourg
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
7 September 2020Labor DayUnited States, Luxembourg
12 October 2020Columbus Day United States, Luxembourg
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
11 November 2020Veterans' DayUnited States, Luxembourg
26 November 2020ThanksgivingUnited States, Luxembourg
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas EveLuxembourg
25 December 2020Christmas DayUnited States, Luxembourg
31 December 2020New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)