By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Allocation (Accumulation)

SCB Global Allocation (Accumulation)

SCBGA(A)

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

10.8650

0.0321

At 19 Mar 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund mainly invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds such as CIS, ETF which invest in various global assets, property funds, Real Estate Investment Trust (REITs), infrastructure funds, private equity investment units, etc., with an adjustable investment proportion from 0% - 100% of the NAV depending on the fund manager’s discretion and as appropriate for the situation at each moment.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
8,000 Million
Fund Registration Date
23 Aug 2023
Maturity Date
N/A

Offer

10.9814

Bid

10.8650

Net Asset Value

4,017,952,021.33

NAV/Unit

10.8650

at 19 Mar 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

23 March 2025

Fund Performance SCB Global Allocation (Accumulation)(SCBGA(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Allocation (Accumulation)(SCBGA(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
8 August 2023
EndDate IPO:
22 August 2023
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand
2 January 2024Saint Berchtold's DaySwaziland
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid’s DayIreland
12 February 2024Substitution for Lunar Day (Singapore)Singapore
19 February 2024President's DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024Saint Patrick's DayIreland
29 March 2024Good FridaySingapore
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024Labor DayThailand, Luxembourg, Singapore
6 May 2024​Substitution for ​Coronation Day, Children's Day OBSThailand, Japan
9 May 2024Ascension DayLuxembourg
20 May 2024WhitmondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha Day, Vesak DayThailand, Singapore
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024​H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Jun Bank HolidayThailand, Luxembourg
10 June 2024King’s BirthdayAustralia
17 June 2024Hari Raya HajiSingapore
19 June 2024Juneteenth National DayUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2024National DaySwaziland
5 August 2024August Bank HolidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024Assumption DayLuxembourg
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October Bank HolidayIreland
31 October 2024DeepavaliSingapore
1 November 2024All Saints DayLuxembourg
11 November 2024Veterans' DayLuxembourg
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2024Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2024Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2024Ireland Banks ClosedIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year’s DayThailand, Ireland
2 January 2025Saint Berchtold's DaySwaziland
9 January 2025National Mourning Day United States
20 January 2025Martin Luther King Jr. DayUnited States
29 January 2025Lunar New YearChina
30 January 2025Lunar New YearChina
3 February 2025St Brigid’s DayIreland
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
17 March 2025St. Patrick's DayIreland
4 April 2025Qingming Festival (Tomb-Sweeping Day)China
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025​Songkran Festival Thailand
18 April 2025Good FridayIreland
21 April 2025Easter MondayIreland
1 May 2025National Labour DayThailand, Ireland, China
5 May 2025Substitution for Coronation DayThailand, Ireland
9 May 2025Europe DayLuxembourg
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial DayUnited States
29 May 2025Ascension DaySwaziland
2 June 2025Additional special holidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondaySwaziland
19 June 2025Juneteenth National DayUnited States
23 June 2025National Day LUXLuxembourg
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2025National DaySwaziland
4 August 2025August Bank HolidayIreland
11 August 2025Additional special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025Assumption DayLuxembourg
1 September 2025Labor DayUnited States
13 October 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2025H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
27 October 2025October Bank HolidayIreland
11 November 2025Veterans DayIreland
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
24 December 2025Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2025Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2025St Stephen's DayIreland
29 December 2025Irish Bank HolidayIreland
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBUSHYA

SCB US Short Duration High Income Bond (Accumulation)