Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Allocation (Accumulation)

SCB Global Allocation (Accumulation)

SCBGA(A)

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

10.6411

-0.0030

At 9 Apr 2024

Policy

The Fund invests in investment units of foreign mutual funds, such as CIS, ETF which invest in various global assets, property funds, Real Estate Investment Trust (REITs), infrastructure funds, private equity investment units, etc., with an adjustable investment proportion from 0% - 100% of the NAV depending on the fund manager’s discretion and as appropriate for the situation at each moment. The Fund invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds which each fund does not exceed 79% of the Fund’s NAV. The Fund has net exposure in investment units of foreign mutual funds with the above characteristics on average in a fiscal year at least 80% of the NAV, resulting in having net exposure relating to foreign risks on average in a fiscal year at least 80% of the NAV. Details of foreign fund investing more than 20% of the NAV Julius Baer Dynamic Asset Allocation Investment focus: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide. This includes investing in other collective investment schemes (CIS) (up to 100% of NAV), equities (up to 30% of NAV), exchange traded commodities (ETCs) (up to 20% of NAV) and bonds (up to 30% of NAV). The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
23 Aug 2023
Maturity Date
N/A

Offer

10.7551

Bid

10.6411

Net Asset Value

2,731,384,304.56

NAV/Unit

10.6411

at 9 Apr 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

16 April 2024

Fund Performance SCB Global Allocation (Accumulation)(SCBGA(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Allocation (Accumulation)(SCBGA(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
8 August 2023
EndDate IPO:
22 August 2023
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023​H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023​Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
13 November 2023Deepavali (in lieu)Singapore
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2023Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2023Ireland Banks ClosedIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand
2 January 2024Saint Berchtold's DaySwaziland
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid’s DayIreland
12 February 2024Substitution for Lunar Day (Singapore)Singapore
19 February 2024President's DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024Saint Patrick's DayIreland
29 March 2024Good FridaySingapore
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024Labor DayThailand, Luxembourg, Singapore
6 May 2024​Substitution for ​Coronation Day, Children's Day OBSThailand, Japan
9 May 2024Ascension DayLuxembourg
20 May 2024WhitmondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha Day, Vesak DayThailand, Singapore
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024​H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Jun Bank HolidayThailand, Luxembourg
10 June 2024King’s BirthdayAustralia
17 June 2024Hari Raya HajiSingapore
19 June 2024Juneteenth National DayUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2024National DaySwaziland
5 August 2024August Bank HolidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024Assumption DayLuxembourg
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October Bank HolidayIreland
31 October 2024DeepavaliSingapore
1 November 2024All Saints DayLuxembourg
11 November 2024Veterans' DayLuxembourg
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas (Eve)Luxembourg
25 December 2024Christmas DayLuxembourg, United States
26 December 2024Boxing Day Hong Kong, Luxembourg
27 December 2024Ireland Banks ClosedIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)