By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 9 Dec 2024
The Fund invests in equities of companies listed in the Vietnam Stock Exchange, companies whose business are related to or benefit from economic growth or majority of assets derived from the economic growth of Vietnam, equities of Vietnamese entrepreneurs listed in stock exchanges of other countries, CIS units, ETF which mainly investing in equities in Vietnam, averaging in a fiscal year at least 80% of the NAV.
The Fund may invest in investment units of mutual funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV and invest in investment units of property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 9 Dec 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Vietnam Equity (Accumulation)(SCBVIET(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Vietnam Equity (Accumulation)(SCBVIET(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 2:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (2:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 2:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (2:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, United States, Viet Nam, Liechtenstein |
6 January 2023 | Holy three Kings | Liechtenstein |
16 January 2023 | Martin L. King Day | United States |
20 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
23 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
24 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
25 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
26 January 2023 | Lunar New Year | Viet Nam |
2 February 2023 | Maria candlemas | Liechtenstein |
6 February 2023 | St. Brigid's Day | Ireland |
20 February 2023 | Presidents' Day | United States |
21 February 2023 | Carneval Tuesday | Liechtenstein |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
17 March 2023 | St. Patrick's Day | Ireland |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | United States, Liechtenstein, |
10 April 2023 | Easter Monday | Liechtenstein, Ireland |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand |
2 May 2023 | Victory Day Obs | Viet Nam |
3 May 2023 | Master Fund Holiday | Master Fund |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
18 May 2023 | Ascension Day | Liechtenstein |
29 May 2023 | Memorial Day | United States |
2 June 2023 | VESAK DAY | Master Fund |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
8 June 2023 | Corpus Christi | Liechtenstein |
19 June 2023 | Juneteenth | United States |
29 June 2023 | HARI RAYA HAJI | Master Fund |
4 July 2023 | Independence Day | United States |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
7 August 2023 | AUGUST BANK HOLIDAY | Master Fund |
9 August 2023 | SINGAPORE NATIONAL | Master Fund |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
15 August 2023 | National day | Liechtenstein |
1 September 2023 | Master Fund Holiday | Master Fund |
4 September 2023 | Labor Day | United States |
5 September 2023 | Master Fund Holiday | Master Fund |
8 September 2023 | Maria Birth Day | Liechtenstein |
9 October 2023 | Columbus Day (exch Open) | United States |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
30 October 2023 | October Bank Holiday | Ireland |
1 November 2023 | All Saints | Liechtenstein |
13 November 2023 | Deepavali Holiday | Master Fund |
23 November 2023 | Thanksgiving | United States |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
8 December 2023 | Maria Conception | Liechtenstein |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | United States |
26 December 2023 | St. Stephen's Day | Liechtenstein, Ireland |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year’s Day | Thailand, United States, Viet Nam |
15 January 2024 | Martin L. King Day | United States |
8 February 2024 | Lunar New Year | Viet Nam |
9 February 2024 | Lunar New Year | Viet Nam |
12 February 2024 | Lunar New Year | Viet Nam |
13 February 2024 | Lunar New Year | Viet Nam |
14 February 2024 | Lunar New Year | Viet Nam |
19 February 2024 | Presidents' Day | United States |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | United States |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival | Thailand |
18 April 2024 | King Hung's Ceremony | Viet Nam |
29 April 2024 | Additional Holiday | Viet Nam |
30 April 2024 | Liberation Day | Viet Nam |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand, Viet Nam |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day | Thailand |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Memorial Day | United States |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
19 June 2024 | Juneteenth | United States |
4 July 2024 | Independence Day | United States |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
2 September 2024 | Labor Day / Independence Day | United States, Viet Nam |
3 September 2024 | Independence Day Holiday | Viet Nam |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open) | Thailand, United States |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2024 | Veterans' Day (exch Open) | United States |
28 November 2024 | Thanksgiving | United States |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | United States |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM