By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)

SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)

SCBSMART4

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

10.1280

-0.0270

At 9 Dec 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in debt instruments, hybrid instruments, equities and deposits, both domestically and internationally. The Fund will invest in equities on average in a fiscal year not exceeding 43% of the NAV and will invest in overseas on average in a fiscal year not exceeding 36% of the NAV. Moreover, the Fund will have risk management by controlling the risk value within the specified framework (Value-at-Risk or VaR) at around -15% per year.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk of securities or assets denominated in foreign currencies held by the Fund against Thai baht at any time, not less than 90% of foreign invested asset value.

Fund Type
Mixed Funds
Sub Type of Fund
SMARTPLAN Group
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
26 Sept 2012
Maturity Date
N/A

Offer

10.2365

Bid

10.1280

Net Asset Value

67,760,308.23

NAV/Unit

10.1280

at 9 Dec 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

13 December 2024

Fund Performance SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART4) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SMART PLAN 4 OPEN END FUND (Dividend)(SCBSMART4)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
18 September 2012
EndDate IPO:
24 September 2012
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 2.14% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 3.675% (currently charged at 0.96300%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.1605% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, United Kingdom, Ireland, Singapore
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearSingapore
24 January 2023Lunar New YearSingapore
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, United Kingdom, Luxembourg, Georgia, Ireland, Singapore
10 April 2023Easter MondayUnited Kingdom, Luxembourg, Georgia
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May Bank Holiday / May day / Labour DayThailand, United Kingdom, Luxembourg, Ireland, Georgia, Singapore
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
8 May 2023Bank HolidayUnited Kingdom
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg, Georgia
29 May 2023Memorial Day / Late May Bank HolidayUnited States, United Kingdom, Luxembourg, Georgia
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
8 June 2023Corpus ChristiGeorgia
19 June 2023JuneteenthUnited States
23 June 2023National DayLuxembourg
29 June 2023Hari Raya Haji (obs)Singapore
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
9 August 2023National DaySingapore
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2023Labor DayUnited States
3 October 2023German Unity DayGeorgia
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
13 November 2023DeepavaliSingapore
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, United Kingdom, Luxembourg, Georgia, Ireland, Singapore
26 December 2023The first weekday after Christmas Day / St Stephen's Day / Boxing DayUnited Kingdom, Luxembourg, Georgia, Ireland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Ireland, Luxembourg, Singapore
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
5 February 2024St Brigid's DayIreland
12 February 2024Lunar New YearSingapore
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
18 March 2024St. Patrick dayIreland
29 March 2024Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom, Singapore, Luxembourg
1 April 2024Easter MondayIreland, United Kingdom, Luxembourg
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour Day/Mayday/Labour DayThailand, Luxembourg, Singapore
6 May 2024Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland, United Kingdom
9 May 2024Europe day/Ascension DayLuxembourg
20 May 2024Whit MondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
27 May 2024Memorial Day/Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
17 June 2024Hari Raya Haji (obs)Singapore
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024August bank holidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024AssumptionLuxembourg
26 August 2024Summer Bank HolidayUnited Kingdom
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
31 October 2024DeepavaliSingapore
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States, Luxembourg, Ireland, United Kingdom, Singapore
26 December 2024Boxing Day, St Stephen’s DayUnited Kingdom, Ireland, Luxembourg
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 17 Mar 2014 27 Mar 2014 0.3256
2 12 Sept 2014 24 Sept 2014 0.0744
3 12 Sept 2016 22 Sept 2016 0.6200
4 13 Sept 2017 25 Sept 2017 0.2100
5 15 Mar 2018 27 Mar 2018 0.3000
6 16 Sept 2019 26 Sept 2019 0.6383
7 11 Mar 2024 22 Mar 2024 0.0900
8 11 Sept 2024 24 Sept 2024 0.3000

Total Dividend
Payment Time

8Time(s)

Total Dividend

2.5583Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBPIN(E)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (E-channel)