By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBGEARA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

12.3507

0.0226

At 8 Jan 2026

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (the Master Fund) Class I USD. The Master Fund aims to deliver absolute returns over rolling 12 months period. The Master Fund invests primarily in a portfolio of equity securities of companies located worldwide and listed or traded on recognized Exchanges. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region or sector.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which will not less than 90% of foreign invested asset value.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million
Fund Registration Date
28 Sept 2018
Maturity Date
N/A

Offer

12.5490

Bid

12.3507

Net Asset Value

936,750,307.96

NAV/Unit

12.3507

at 8 Jan 2026

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

11 January 2026

Fund Performance SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)(SCBGEARA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)(SCBGEARA)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 September 2018
EndDate IPO:
27 September 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: SCBAM and Selling Agents
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605% )
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605% )
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Bath Per 1,000 Unit

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.605% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03531%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced
Other Fee
Actually

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, United Kingdom, Ireland
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
3 February 2025St Brigid's DayIreland
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
17 March 2025St. Patrick dayIreland
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom
21 April 2025Easter MondayIreland, United Kingdom
1 May 2025National Labour DayThailand, Ireland
5 May 2025Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland, United Kingdom
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
26 May 2025Memorial Day/Spring Bank HolidayUnited States, United Kingdom
2 June 2025Special holiday/June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2025JuneteenthUnited States
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August bank holidayIreland
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
25 August 2025Summer Bank HolidayUnited Kingdom
1 September 2025Labor DayUnited States
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
27 October 2025October bank holidayIreland
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Ireland, United Kingdom
26 December 2025Boxing Day , St Stephen DayUnited States, Ireland, United Kingdom
29 December 2025Bank HolidayIreland
31 December 2025New Year’s EveThailand
1 January 2026New Year’s DayThailand, United States, United Kingdom, Ireland
2 January 2026Additional special holidayThailand
19 January 2026Martin Luther King, Jr. DayUnited States
2 February 2026First Monday in FebruaryIreland
16 February 2026Washington's BirthdayUnited States
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
17 March 2026St. Patrick's DayIreland
3 April 2026Good FridayUnited States, United Kingdom
6 April 2026Chakri Memorial Day/Easter MondayThailand, United Kingdom
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival Thailand
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
1 May 2026National Labour DayThailand
4 May 2026Coronation Day/Early May Bank HolidayThailand, Ireland, United Kingdom
25 May 2026Memorial Day/Spring Bank Holiday United States, United Kingdom
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha Day/June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2026Juneteenth National Independence DayUnited States
3 July 2026Independence DayUnited States
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
3 August 2026August Bank HolidayIreland
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
31 August 2026Summer Bank HolidayUnited Kingdom
7 September 2026Labor DayUnited States
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
26 October 2026October Bank HolidayIreland
11 November 2026Veteran's DayUnited States
26 November 2026Thanksgiving DayUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
25 December 2026Christmas DayUnited States, Ireland, United Kingdom
28 December 2026Boxing Day, St Stephen’s Day (Observed)United Kingdom, Ireland
29 December 2026Retail BHIreland
31 December 2026New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)