Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBGEARA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

9.2213

-0.0181

At 16 Jun 2021

Policy

SCBGEAR (the Fund) has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “Merian Global Equity Absolute Return Fund” I Acc USD Share Class (Master fund), domicile in Ireland and under UCITS. The Master fund managed by Merian Global Investors (UK) Limited. The investment objective of the master fund is aims to deliver absolute returns over rolling 12 months period. The master fund investing primarily in a portfolio of equity securities of companies located worldwide and listed or traded on recognized Exchanges. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region or sector. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging in order to create more returns from investment and/or minimize cost of the Fund and may invest in derivatives for risk management such as swap contracts and/or forward contracts referred to an exchange rate as announced, imposed, or approved by the Office of the SEC. In case of the ordinary circumstance SCBGEAR will enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate not less than 90% of the properties invested in foreign country. However, in case of the unusual circumstance The Fund may hedge the risk of exchange rate at other proportion according to the Fund Manager’s discretion. Additional, the Fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instruments, unrated debt instruments and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC. The Fund may invest in unit trusts or investment units of property funds or infrastructure funds under management of the Management Company in proportion of not exceeding 100% of the Fund's NAV, except property funds and infrastructure funds no more than one- third of the total units of the total units of the property or infrastructure fund issued, providing that such investment units must be within the framework of the Fund's investment policy, which is in accordance with the rules and conditions set forth by the Office of the Securities and Exchange Commission. The destination fund can not invest in circle investment and cannot invest in other funds under the same management company (cascade investment).

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
28 Sept 2018
Maturity Date
N/A

Offer

9.3694

Bid

9.2213

Net Asset Value

62,175,471.45

NAV/Unit

9.2213

at 16 Jun 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 June 2021

Fund Performance SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)(SCBGEARA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)(SCBGEARA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 September 2018
EndDate IPO:
27 September 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Citibank, N.A.
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently IPO charged at 1.605% )
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605% )
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Bath Per 1,000 Unit

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03531%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actually

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, Ireland, United Kingdom
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
17 March 2020St. Patrick's DayIreland
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayUnited States, Ireland, United Kingdom
13 April 2020Easter MondayIreland, United Kingdom
1 May 2020National Labour DayThailand
4 May 2020Coronation Day/May DayThailand, Ireland
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
8 May 2020May Day Bank HolidayUnited Kingdom
25 May 2020Memorial DayUnited States, United Kingdom
1 June 2020June HolidayIreland
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BIEthdayThailand
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
3 August 2020August HolidayIreland
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
31 August 2020Summer Bank HolidayUnited Kingdom
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)/Labor DayThailand, United States
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020October HolidayIreland
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
25 December 2020Christmas DayUnited States, Ireland
28 December 2020St. Stephen's DayIreland, United Kingdom
29 December 2020Bank HolidayIreland
31 December 2020New Year's EveThailand
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States, Ireland
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
17 March 2021St. Patrick's DayIreland
2 April 2021Good FridayUnited States, Ireland
5 April 2021Easter MondayIreland
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour Day / May DayThailand, Ireland
4 May 2021Coronation DayThailand
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States, Ireland
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
7 June 2021June Bank HolidayIreland
5 July 2021Independence Day ObsUnited States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
2 August 2021August Bank HolidayIreland
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
30 August 2021Summer Bank HolidayIreland
6 September 2021Labor DayUnited States
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
25 October 2021October Bank HolidayIreland
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)United States
27 December 2021Holiday in Lieu of Christmas DayIreland
28 December 2021Holiday in Lieu of St. Stephen's DayIreland
29 December 2021Bank HolidayIreland
31 December 2021New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund
(Accumulation)

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)