By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Space Innovation USD

SCB Space Innovation USD

SCBUSDSPACE

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

0.0000

-

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of VanEck Space Innovators UCITS ETF (the Master Fund) in USD currency, which is a sub-fund of VanEck UCITS ETFs plc. The Master Fund will use a replication strategy by investing directly in the underlying equity securities of the MarketVector™ Global Space Industry Screened Index. Such equity securities must be issued by companies who generate at least 50% of their revenues from operating segments that include space-related products and services.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives with equities and/or foreign exchange rates as the underlying assets for purpose of hedging only. In case the Fund invests in instruments denominated in currencies other than USD, The Fund may hedge exchange rate risk depending on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
100 Million
Fund Registration Date
3 Aug 2026
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

-

Net Asset Value

-

NAV/Unit

-

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

21 July 2026

Fund Performance SCB Space Innovation USD (SCBUSDSPACE) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Space Innovation USD (SCBUSDSPACE)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 July 2026
EndDate IPO:
30 July 2026
Minimum Initial Subscription Amount:
30 US Dollar
Minimum Additional Subscription Amount:
30 US Dollar

Redemption

Minimum Redemption Amount:
30 US Dollar
Settlement Period:
Settlement within 5 business days after NAV calculation date (currently 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.25%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.25%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
As charged by the registrar.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.07%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.024%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
31 August 2026Summer Bank HolidayUnited Kingdom
7 September 2026Labor DayUnited States
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
16 October 2026​Additional special holidayThailand
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
11 November 2026Veteran's DayUnited States
26 November 2026Thanksgiving DayUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
25 December 2026Christmas DayUnited States, United Kingdom
28 December 2026Boxing Day, St Stephen’s Day (Observed)United Kingdom
31 December 2026New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)