By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB India Active Equity (Accumulation)

SCB India Active Equity (Accumulation)

SCBINDEQ(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

8.5673

0.0497

At 15 Jan 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “UTI India Dynamic Equity Fund (share class) Institutional Accumulating Class in USD” (Master fund) managed by UTI International (Singapore) Private Limited. The Master Fund is a UCITS Fund, set up under Ireland law.
The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV.
The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million
Fund Registration Date
20 Oct 2021
Maturity Date
N/A

Offer

8.6959

Bid

8.5673

Net Asset Value

252,698,991.57

NAV/Unit

8.5673

at 15 Jan 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

17 January 2025

Fund Performance SCB India Active Equity (Accumulation)(SCBINDEQ(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB India Active Equity (Accumulation)(SCBINDEQ(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
12 October 2021
EndDate IPO:
19 October 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 6 trading days after redemption date (T+6)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
22 January 2024Imoinu IratpaIndia
26 January 2024Republic DayIndia
5 February 2024St Brigid's DayIreland
12 February 2024Lunar New YearSingapore
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
8 March 2024MahashivratriIndia
18 March 2024St. Patrick dayIreland
25 March 2024HoliIndia
29 March 2024Good FridayUnited States, Singapore, India
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Shri Mahavir JayantiIndia
11 April 2024Id-Ul-Fitr (Ramzan Id)India
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
17 April 2024Ram NavamiIndia
1 May 2024National Labour Day/Labour Day/Maharashtra DayThailand, Singapore, India
6 May 2024Substitution for Coronation Day/Fund holidayThailand, Ireland
20 May 2024Parliamentary ElectionsIndia
22 May 2024Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
23 May 2024Buddha PurnimaIndia
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
17 June 2024Hari Raya Haji (obs)/Bakri IdSingapore, India
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
17 July 2024MuharramIndia
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024Bank HolidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024Independence DayIndia
2 September 2024Labor DayUnited States
18 September 2024Eid-e-MiladIndia
2 October 2024Mahatma Gandhi JayantiIndia
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
31 October 2024DeepavaliSingapore
1 November 2024DiwaliIndia
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
15 November 2024Gurunanak JayantiIndia
20 November 2024Assembly General Elections in MaharashtraIndia
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States, Singapore, India, Ireland
26 December 2024St. Stephen's DayIreland
27 December 2024Bank holidayIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year’s DayThailand, United States, Ireland, Singapore
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
29 January 2025Lunar New YearSingapore
30 January 2025Lunar New YearSingapore
3 February 2025St Brigid's DayIreland
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
19 February 2025Fund holidayIndia
26 February 2025MahashivratriIndia
14 March 2025HoliIndia
17 March 2025St. Patrick dayIreland
31 March 2025Hari Raya PuasaSingapore, India
1 April 2025Fund holidayIndia
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2025Fund holidayIndia
14 April 2025​Songkran Festival/Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti Thailand, India
15 April 2025Substitution for Songkran FestivalThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Ireland, India, Singapore
21 April 2025Easter MondayIreland
1 May 2025National Labour DayThailand, Ireland, India, Singapore
5 May 2025Substitution for Coronation Day/May DayThailand, Ireland
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
26 May 2025Memorial DayUnited States
2 June 2025Special holiday/June Bank HolidayThailand, Ireland
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2025JuneteenthUnited States
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025August bank holidayIreland
11 August 2025Special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2025Independence DayIndia
27 August 2025Ganesh ChaturthiIndia
1 September 2025Labor DayUnited States
5 September 2025Fund holidayIndia
2 October 2025Mahatma Gandhi JayantiIndia
13 October 2025Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
20 October 2025DeepavaliSingapore
21 October 2025DeepavaliIndia
22 October 2025DeepavaliIndia
23 October 2025Chulalongkorn DayThailand
27 October 2025October bank holidayIreland
5 November 2025Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak DevIndia
11 November 2025Veterans' Day (exch Open)United States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Ireland, Singapore, India
26 December 2025Boxing Day/St Stephen DayUnited States, Ireland
29 December 2025Bank HolidayIreland
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBPIN(E)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (E-channel)