Search for Good Funds with SCBAM

SCB Fixed Income Fund 3MA7 Not for Retail Investors

SCB Fixed Income Fund 3MA7 Not for Retail Investors

SCBAS3MA7

Low to Moderate Risk

4

YTD

0

At

Total Return is based on condition in the prospectus.

NAV/Unit

10.0116

0.0109

At 1 Dec 2022

Policy

• The Fund will invest in securities and assets which are or relate to debt instruments offered in local and/or foreign countries, whereby the Fund will invest in bonds issued by governments and/or state enterprises and/or financial institutes and/or private sector and/or bank deposit, including any other debt instruments. The net exposure of the Fund’s investment related to foreign investment risks for the accounting year will be not exceeding 79.99% of its net asset value.
The Fund may invest in or hold non-investment grade debt securities and/or unrated securities and will not invest in or hold structured notes.
However, the Fund will enter into derivatives contracts for a purpose of a fully hedging to cover foreign exchange rate risks.

Fund Type
Term Funds
Sub Type of Fund
AS Group
Registered Fund Capital
15,000 Million Baht
Fund Registration Date
30 Aug 2022
Maturity Date
1 Dec 2022

Offer

-

Bid

10.0116

Net Asset Value

1,675,046,783.37

NAV/Unit

10.0116

at 1 Dec 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

7 December 2022

Fund Performance SCB Fixed Income Fund 3MA7 Not for Retail Investors(SCBAS3MA7) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB Fixed Income Fund 3MA7 Not for Retail Investors(SCBAS3MA7)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
23 August 2022
EndDate IPO:
29 August 2022
Minimum Initial Subscription Amount:
500,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
None

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after transaction date (At maturity date, SCBAM will transfer the unitholder’s entire final balance in the fund to invest in the SCB Short Term Fixed Income Fund (SCBSFF)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Auto redemption
Transaction Period:

At maturity date

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.14% p.a.
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% p.a.
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% p.a.
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF

SCBGIF

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

PVDFP

SCB Fixed Income Plus Fund for PVD
(Accumulation)