
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 8 Apr 2021
SCBRMGHC has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) whose its average investment per accounting year will be not less than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV) i.e Janus Global Life Sciences Fund (“Master Fund”) I acc USD shares class, domicile in Ireland and under UCITS. The master fund managed by Janus Capital Management LLC. This Fund’s investment objective is long-term growth of capital. It pursues its objective by investing Primarily in equity securities of companies located anywhere in the world and selected for their growth potential. The Fund will invest Primarily in securities of companies that the relevant Sub-Investment Adviser believes have a life sciences orientation. Generally speaking, the “life sciences” relate to maintaining or improving quality of life. Thus, companies with a “life sciences orientation” include companies engaged in research, development, production or distribution of products or services related to health and personal care, medicine or pharmaceuticals. Such companies may also include companies that the relevant Sub-Investment Adviser believes have growth potential mainly as a result of particular products, technology, patents or other market advantages in the life sciences. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund will not hedge the risk from exchange rate but SCBRMGHC may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate but SCBRMGHC will enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate in securities or properties in foreign currency held by the Fund when compared with THB in any period of time of not less than 90% of the properties invested in foreign country. The Fund may hedge the risk of exchange rate at other proportion according to the Fund Manager’s discretion, for instance, in case where the Baht currency against foreign currency held by the Fund has continuously devaluated or appreciated which may negatively affect the Fund, then, the Fund Manager may consider to adjust the proportion for hedging the risk as appropriate for the Fund’s interest, etc. The Fund may do the transaction of securities lending or Reverse Repo transaction according to the rules and regulations specified by the Office of SEC.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 8 Apr 2021
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF(SCBRMGHC) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF(SCBRMGHC)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2020 | New Year's Day | Thailand, United States |
20 January 2020 | Martin L. King Day | United States |
10 February 2020 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
17 February 2020 | Presidents' Day | United States |
6 April 2020 | Chakri Memorial Day | Thailand |
10 April 2020 | Good Friday | United States |
1 May 2020 | National Labour Day | Thailand |
4 May 2020 | Coronation Day | Thailand |
6 May 2020 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
25 May 2020 | Memorial Day | United States |
3 June 2020 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
3 July 2020 | Independence Day Obs | United States |
6 July 2020 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
27 July 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
28 July 2020 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2020 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s Day | Thailand |
4 September 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
7 September 2020 | Songkran Festival Day (obs)/Labor Day | Thailand, United States |
12 October 2020 | Columbus Day | United States |
13 October 2020 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2020 | Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2020 | Veterans' Day | United States |
26 November 2020 | Thanksgiving | United States |
7 December 2020 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s Day | Thailand |
10 December 2020 | Constitution Day | Thailand |
11 December 2020 | Special Holiday | Thailand |
25 December 2020 | Christmas Day | United States |
28 December 2020 | Bank Holiday | Ireland |
31 December 2020 | New Year's Eve | Thailand |
1 January 2021 | New Year’s Day | Thailand, United States, Ireland |
18 January 2021 | Martin L. King Day | United States, Ireland |
12 February 2021 | Special Holiday | Thailand |
15 February 2021 | Presidents' Day | United States, Ireland |
26 February 2021 | Makha Bucha Day | Thailand |
2 April 2021 | Good Friday | United States, Ireland |
6 April 2021 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
3 May 2021 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
4 May 2021 | Coronation Day | Thailand |
26 May 2021 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
31 May 2021 | Memorial Day | United States, Ireland |
3 June 2021 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
5 July 2021 | Independence Day Obs | United States, Ireland |
26 July 2021 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2021 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
12 August 2021 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
6 September 2021 | Labor Day | United States, Ireland |
24 September 2021 | Special Holiday | Thailand |
11 October 2021 | Columbus Day | United States |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2021 | Veterans' Day | United States |
25 November 2021 | Thanksgiving | United States, Ireland |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2021 | Christmas Eve | United States, Ireland |
27 December 2021 | Christmas Day (obs) | Ireland |
28 December 2021 | Boxing Day (obs) | Ireland |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM