Search for Good Funds with SCBAM

SCB GOLD THB HEDGED RMF

SCB GOLD THB HEDGED RMF

SCBGOLDHRMF

Very High Risk

8

YTD

0

At

NAV/Unit

8.1171

-0.0541

At 6 Dec 2019

Policy

Core investment in the investment units of the foreign mutual fund namely “SPDR Gold Trust” listed in Singapore, the average investment in an accounting year in such foreign fund will be of not less than 80% of the fund’s net asset value. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Foreign Investment
Registered Fund Capital
20,000 Million Baht
Fund Registration Date
19 Oct 2011
Maturity Date
N/A

Offer

8.1172

Bid

8.1171

Net Asset Value

844,945,870.58

NAV/Unit

8.1171

at 6 Dec 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

8 December 2019

Fund Performance SCB GOLD THB HEDGED RMF(SCBGOLDHRMF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB GOLD THB HEDGED RMF(SCBGOLDHRMF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
11 October 2011
EndDate IPO:
17 October 2011
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
-
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Unit Transfer Fee
-

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.495% (currently charged at 0.535%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's Day Thailand, United States, Singapore
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
15 February 2018Lunar New Year's EveSingapore
16 February 2018Lunar New YearSingapore
19 February 2018Presidents' DayUnited States
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good FridayUnited States, Singapore
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour Day Thailand, Singapore
28 May 2018Memorial DayUnited States
29 May 2018Wisaha Bucha Day / Vesak Poya DayThailand, Singapore
15 June 2018Hari Raya PuasaSingapore
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
9 August 2018National DaySingapore
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
22 August 2018Hari Raya Haji (obs)Singapore
3 September 2018Labor DayUnited States
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
6 November 2018DeepavaliSingapore
12 November 2018Veterans' Day ObsUnited States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
24 December 2018Christmas EveSingapore
25 December 2018Christmas DayUnited States, Singapore
31 December 2018New Year's EveThailand, Singapore
1 January 2019New Year's DayThailand, United States, Singapore
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
4 February 2019Lunar New Year's EveSingapore
5 February 2019Lunar New YearSingapore
6 February 2019Lunar New YearSingapore
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Singapore
1 May 2019Labour DayThailand, Singapore
6 May 2019Special HolidayThailand
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs) / Vesak Poya DayThailand, Singapore
27 May 2019Memorial DayUnited States
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
5 June 2019Hari Raya PuasaSingapore
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
9 August 2019National DaySingapore
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Hari Raya Haji (obs)Thailand, Singapore
2 September 2019Labor DayUnited States
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
28 October 2019DeepavaliSingapore
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveSingapore
25 December 2019Christmas DayUnited States, Singapore
31 December 2019New Year's EveThailand, Singapore
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)