By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

Erawan Hotel Growth Property Fund

Erawan Hotel Growth Property Fund

ERWPF

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

8.4415

-0.0528

At 31 Mar 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund shall invest in the immovable properties which may generate income and/or invest in other securities or assets or seek gains by other means for the benefit of managing the Fund’s assets. In this regard, the Fund’s objective is to make an initial investment in the ibis Patong Hotel and the ibis Pattaya Hotel. In such investment, the Fund will accept the transfer of ownership in the properties of both hotels. Such properties consist of land with construction, buildings, public utility system in relation to the hotel business and furniture, fixtures and fittings and equipment from The Erawan Group Public Company Limited (“ERW”), the owner of such properties prior to the date on which the Fund makes investment


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
ERWPF

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
1,831 Million Baht
Fund Registration Date
26 Mar 2013
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

14 December 2024

Fund Performance Erawan Hotel Growth Property Fund(ERWPF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing Erawan Hotel Growth Property Fund(ERWPF)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
15 March 2013
EndDate IPO:
22 March 2013
Minimum Initial Subscription Amount:
4,000 units, and in multiples of 1,000 units
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switching-in Fee
None
Switching-out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None
Unit Transfer Fee
actual expenses disbursed from the account

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceed 1.00% p.a.
Trustee Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Registrar Fee
Not exceed 0.05% p.a.
Other Fee
As state in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 29 Oct 2013 15 Nov 2013 0.1182
2 3 Feb 2014 19 Feb 2014 0.3204
3 2 May 2014 22 May 2014 0.2004
4 5 Nov 2014 24 Nov 2014 0.0852
5 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.3072
6 8 May 2015 25 May 2015 0.1599
7 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.0871
8 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.3132
9 10 May 2016 24 May 2016 0.2033
10 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.0630
11 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.1480
12 12 Feb 2024 28 Feb 2024 0.1365
13 28 May 2024 11 Jun 2024 1.1876

Total Dividend
Payment Time

13Time(s)

Total Dividend

3.3300Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

No. XN Date Payment Date Baht/Unit
1 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.0212
2 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.1992
3 5 May 2017 24 May 2017 0.1700
4 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.0826
5 15 Feb 2018 02 Mar 2018 0.1330
6 17 May 2018 01 Jun 2018 0.1639
7 21 Nov 2018 04 Dec 2018 0.0853
8 14 Feb 2019 01 Mar 2019 0.1170
9 21 May 2019 04 Jun 2019 0.1750
10 20 Nov 2019 04 Dec 2019 0.0823
11 14 Feb 2020 03 Mar 2020 0.1304
12 14 May 2020 01 Jun 2020 0.1581
13 13 Nov 2020 01 Dec 2020 0.0823
14 17 Feb 2021 05 Mar 2021 0.0994
15 14 May 2021 04 Jun 2021 0.0946
16 15 Nov 2021 03 Dec 2021 0.0823
17 14 Feb 2022 04 Mar 2022 0.1675
18 19 May 2022 06 Jul 2022 0.0943
19 15 Nov 2022 02 Dec 2022 0.1283
20 14 Feb 2023 03 Mar 2023 0.1900
21 17 May 2023 02 Jun 2023 0.1640
21 28 May 2024 11 Jun 2024 7.7790

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBPIN(E)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (E-channel)