Search for Good Funds with SCBAM

Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund

Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund

CRYSTAL

Dividend

High Risk

7

NAV/Unit

10.6863

0.0603

At 31 Oct 2018

Policy

The Fund will invest in immovable properties which generate income, and/or securities or other property, or otherwise seek interest for the purpose of managing properties of the Fund. The Fund will initially invest in the following properties:
(1) The Crystal ("The Crystal") by leasing a portion of the land and parts of the buildings from Kiat Friendship Company Limited ("KFS"), the owner of the land, buildings and structures; purchasing the furniture, equipment and systems in connection with The Crystal from K.E. Retail Co., Ltd. ("KER") and KFS, the owners of the furniture, equipment and systems in connection with The Crystal prior to investment by the Fund; and leasing a parking lot with the capacity to accommodate 159 cars and acquiring the right to use a parking lot in an area not invested in by the Fund with the capacity to accommodate 223 cars (totaling 382 cars if combining with a parking lot invested in by the Fund).
(2) Crystal Design Center ("CDC") by leasing a portion of the land and parts of the buildings from Benjakij Development Co., Ltd. ("BJK"), the owner of the land, buildings and structures; purchasing the furniture, equipment and systems in connection with CDC from KER and BJK, the owners of the furniture, equipment and systems in connection with CDC prior to investment by the Fund; and leasing a parking lot with the capacity to accommodate 384 cars and acquiring the right to use a parking lot in an area not invested in by the Fund with the capacity to accommodate 220 units (totaling 604 cars if combining with a parking lot invested in by the Fund).


Stock Data

Unit : Baht

Price Change %
CRYSTAL

Reference : Market Price API provided by Shareinvestor.
at

Fund Type
Property Funds/Infrastructure Funds
Sub Type of Fund
Property Fund
Registered Fund Capital
4,134 Million Baht
Fund Registration Date
20 Jun 2013
Maturity Date
N/A
Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

10 December 2018

Fund Performance Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund(CRYSTAL) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing Crystal Retail Growth Leasehold Property Fund(CRYSTAL)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
7 June 2013
EndDate IPO:
17 June 2013
Minimum Initial Subscription Amount:
4,000 Baht and the multiples of 1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
Follow the procedures of the SET

Redemption

Minimum Redemption Amount:
Follow the procedures of the SET
Settlement Period:
Follow the procedures of the SET

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, excluded VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, excluded VAT)

Fee Details

Management Fee
a rate not exceeding 2.00% p.a.
Trustee Fee
a rate not exceeding 0.5% p.a.
Registrar Fee
a rate not exceeding 0.5% p.a.
Other Fee
As state in the Prospectus

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 29 Oct 2013 15 Nov 2013 0.1971
2 3 Feb 2014 19 Feb 2014 0.1787
3 2 May 2014 22 May 2014 0.2002
4 6 Aug 2014 28 Aug 2014 0.1928
5 10 Nov 2014 26 Nov 2014 0.1928
6 30 Jan 2015 20 Feb 2015 0.1775
7 8 May 2015 25 May 2015 0.1930
8 4 Aug 2015 21 Aug 2015 0.1950
9 4 Nov 2015 23 Nov 2015 0.1978
10 4 Feb 2016 23 Feb 2016 0.2150
11 10 May 2016 24 May 2016 0.1980
12 9 Aug 2016 23 Aug 2016 0.1930
13 8 Nov 2016 24 Nov 2016 0.1978
14 2 Feb 2017 23 Feb 2017 0.1930
15 5 May 2017 24 May 2017 0.1930
16 16 Aug 2017 30 Aug 2017 0.1930
17 13 Nov 2017 27 Nov 2017 0.1930
18 15 Feb 2018 2 Mar 2018 0.1447
19 17 May 2018 1 Jun 2018 0.1828
20 3 Aug 2018 22 Aug 2018 0.1638
21 21 Nov 2018 4 Dec 2018 0.0623

Total Dividend
Payment Time

21Time(s)

Total Dividend

3.8543Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

Capital Return
History

No. XN Date Payment Date Baht/Unit
1 15 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.0363

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)