
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 8 Dec 2023
SCBRMJP has the policy to bring the money to invest in the investment units of the Fund NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by Nomura Asset Management Co., Ltd. are listed on The Stock Exchange of Tokyo Japan and invest in Japanese Yen. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of Nikkei 225 and stocks to become constituent Nikkei 225 stocks with the objective of achieving investment returns in line with the performance of Nikkei 225. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the investment, for instance, the entry into SWAP Agreement and/or the Forward Contract which refers to the exchange rate according to the notification or approval of the Office of SEC. However, in ordinary situation, the Fund will invest or enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate in securities or properties in foreign currency held by the Fund when compared with THB in any period of time of not less than 90% of the properties invested in foreign country. However, in unusual situation, the Fund may consider to hedge the risk according to the Fund Manager’s discretion, for instance, in case where THB against foreign currency held by the Fund has continuously depreciated, or in any other circumstance where the hedging of foreign exchange is no longer beneficial to the Fund, accordingly, the Fund Manager may consider to adjust the proportion of hedging for the exchange rate’s risk as appropriate for the Fund’s benefit.
*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Retirement Mutual Fund*
Offer
Bid
NAV/Unit
at 8 Dec 2023
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB JAPAN EQUITY RMF(SCBRMJP) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB JAPAN EQUITY RMF(SCBRMJP)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
3 January 2022 | New Year’s Day / Bank holiday | Thailand, Japan |
10 January 2022 | Coming-of-age Day | Japan |
11 February 2022 | National Foundation Day | Japan |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
23 February 2022 | Emperor's Birthday | Japan |
21 March 2022 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
29 April 2022 | Showa Day | Japan |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day | Thailand |
3 May 2022 | Constitution Day | Japan |
4 May 2022 | Coronation Day / Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2022 | Children's Day | Japan |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
18 July 2022 | Marine Day | Japan |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
11 August 2022 | Mountain Day | Japan |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
19 September 2022 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
23 September 2022 | Autumnal Equinox Day | Japan |
10 October 2022 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2022 | Culture Day | Japan |
23 November 2022 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day/Bank Holiday | Thailand, Japan |
3 January 2023 | Bank Holiday | Japan |
9 January 2023 | Coming-of-age Day | Japan |
23 February 2023 | Emperor's Birthday | Japan |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 March 2023 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand |
3 May 2023 | Constitution Day | Japan |
4 May 2023 | Coronation Day/Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2023 | Children's Day | Japan |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
17 July 2023 | Marine Day | Japan |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
11 August 2023 | Mountain Day | Japan |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
18 September 2023 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
9 October 2023 | Health-sports Day | Japan |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2023 | Culture Day | Japan |
23 November 2023 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM