
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 12 Apr 2021
SCBNKY225 has the policy to bring the money to invest in the investment units of the Fund NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by Nomura Asset Management Co., Ltd. are listed on The Stock Exchange of Tokyo Japan and invest in Japanese Yen. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of Nikkei 225 and stocks to become constituent Nikkei 225 stocks with the objective of achieving investment returns in line with the performance of Nikkei 225. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 12 Apr 2021
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBNK225D) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)(SCBNK225D)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2020 | New Year's Day | Thailand, Japan |
2 January 2020 | Market Holiday | Japan |
3 January 2020 | Market Holiday | Japan |
13 January 2020 | Coming-of-age Day | Japan |
10 February 2020 | Substitution for Makha Bucha Day | Thailand |
11 February 2020 | National Foundation Day | Japan |
24 February 2020 | Emperor's Birthday (obs) | Japan |
20 March 2020 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2020 | Chakri Memorial Day | Thailand |
29 April 2020 | Showa Day | Japan |
1 May 2020 | National Labour Day | Thailand |
4 May 2020 | Coronation Day/Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2020 | Accession Day | Japan |
6 May 2020 | Wisakha Bucha Day/Constitution Day (obs) | Thailand, Japan |
3 June 2020 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
6 July 2020 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
23 July 2020 | Marine Day | Japan |
24 July 2020 | Health-sports Day | Japan |
27 July 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
28 July 2020 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
10 August 2020 | Mountain Day | Japan |
12 August 2020 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s Day | Thailand |
4 September 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
7 September 2020 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
21 September 2020 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
22 September 2020 | Autumnal Equinox Day | Japan |
13 October 2020 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2020 | Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2020 | Culture Day | Japan |
23 November 2020 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
7 December 2020 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s Day | Thailand |
10 December 2020 | Constitution Day | Thailand |
11 December 2020 | Special Holiday | Thailand |
31 December 2020 | New Year's Eve/Market Holiday | Thailand, Japan |
1 January 2021 | New Year’s Day | Thailand, Japan |
11 January 2021 | Coming-of-age Day | Japan |
11 February 2021 | National Foundation Day | Japan |
12 February 2021 | Special Holiday | Thailand |
23 February 2021 | Emperor's Birthday | Japan |
26 February 2021 | Makha Bucha Day | Thailand |
6 April 2021 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2021 | Songkran Festival | Thailand |
29 April 2021 | Showa Day | Japan |
3 May 2021 | Substitution for National Labour Day / Constitution Day | Thailand, Japan |
4 May 2021 | Coronation Day / Greenery Day | Thailand, Japan |
5 May 2021 | Children's Day | Japan |
26 May 2021 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
3 June 2021 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
22 July 2021 | Marine Day | Japan |
23 July 2021 | National Sports Day | Japan |
26 July 2021 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2021 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
9 August 2021 | Mountain Day (obs) | Japan |
12 August 2021 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
20 September 2021 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
23 September 2021 | Autumnal Equinox Day | Japan |
24 September 2021 | Special Holiday | Thailand |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
3 November 2021 | Culture Day | Japan |
23 November 2021 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand, Japan |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
1 | 12 Nov 2014 | 21 Nov 2014 | 1.0000 |
2 | 10 Apr 2015 | 24 Apr 2015 | 0.6000 |
3 | 19 Apr 2016 | 28 Apr 2016 | 0.0900 |
4 | 11 Oct 2016 | 21 Oct 2016 | 0.0870 |
5 | 12 Apr 2017 | 26 Apr 2017 | 0.3000 |
6 | 18 Oct 2017 | 31 Oct 2017 | 0.3100 |
7 | 17 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.3033 |
8 | 9 Oct 2018 | 22 Oct 2018 | 0.0810 |
9 | 10 Apr 2019 | 24 Apr 2019 | 0.2398 |
10 | 11 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 0.1987 |
11 | 10 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 0.1384 |
12 | 8 Oct 2020 | 21 Oct 2020 | 0.2305 |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM