
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 11 Dec 2019
SCBNKY225 has the policy to bring the money to invest in the investment units of the Fund Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by Nomura Asset Management Co., Ltd. are listed on The Stock Exchange of Tokyo Japan and invest in Japanese Yen. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of Nikkei 225 and stocks to become constituent Nikkei 225 stocks with the objective of achieving investment returns in line with the performance of Nikkei 225. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. Additionally, the Fund will invest or acquire the Futures Contract to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 11 Dec 2019
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)(SCBNK225) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)(SCBNK225)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2018 | New Year's Day | Thailand, Japan |
2 January 2018 | New Year's Eve (obs) / Bank Holiday | Thailand, Japan |
3 January 2018 | Bank Holiday | Japan |
8 January 2018 | Coming-of-age Day | Japan |
12 February 2018 | Natl Foundation Day (obs) | Japan |
1 March 2018 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 March 2018 | Vernal Equinox Day | Japan |
6 April 2018 | Shakri Day | Thailand |
13 April 2018 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2018 | Songkran Festival (obs) | Thailand |
30 April 2018 | Showa Day (obs) | Japan |
1 May 2018 | Labour Day | Thailand |
3 May 2018 | Constitution Day | Japan |
4 May 2018 | Greenery Day | Japan |
29 May 2018 | Wisaha Bucha Day | Thailand |
16 July 2018 | Marine Day | Japan |
27 July 2018 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
30 July 2018 | H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs) | Thailand |
13 August 2018 | H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs) | Thailand |
17 September 2018 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
24 September 2018 | Autumnal Equinox Day (obs) | Japan |
8 October 2018 | Health-sports Day | Japan |
15 October 2018 | The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs) | Thailand |
23 October 2018 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
23 November 2018 | Labor Thanksgiving Day | Japan |
5 December 2018 | H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day | Thailand |
10 December 2018 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2018 | Emperor's Birthday (obs) | Japan |
31 December 2018 | New Year's Eve | Thailand, Japan |
1 January 2019 | New Year's Day | Thailand, Japan |
2 January 2019 | Bank Holiday | Japan |
3 January 2019 | Bank Holiday | Japan |
14 January 2019 | Coming-of-age Day | Japan |
11 February 2019 | National Foundation Day | Japan |
19 February 2019 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 March 2019 | Vernal Equinox Day | Japan |
8 April 2019 | Chakri Memorial Day (obs) | Thailand |
15 April 2019 | Songkran Festival Day | Thailand |
16 April 2019 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
29 April 2019 | Showa Day | Japan |
30 April 2019 | Abdication Day | Japan |
1 May 2019 | Labour Day/Accession Day | Japan, Thailand |
2 May 2019 | National Holiday | Japan |
3 May 2019 | Constitution Day | Japan |
6 May 2019 | Children's Day (obs) / Special Holiday | Japan, Thailand |
20 May 2019 | Wisaha Bucha Day (obs) | Thailand |
3 June 2019 | H.M. the Queen's Birthday | Thailand |
15 July 2019 | Marine Day | Japan |
16 July 2019 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2019 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs) | Thailand |
12 August 2019 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday | Thailand |
16 September 2019 | Respect-for-the-aged Day | Japan |
23 September 2019 | Autumnal Equinox Day | Japan |
14 October 2019 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Health-sports Day | Thailand, Japan |
22 October 2019 | Imperial Enthronement Day | Japan |
23 October 2019 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
4 November 2019 | Culture Day (obs) | Japan |
5 December 2019 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's Day | Thailand |
10 December 2019 | Constitution Day | Thailand |
31 December 2019 | New Year's Eve | Thailand, Japan |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM