By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBINCR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.7118

-0.0181

At 3 Oct 2024

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of PIMCO GIS Income Fund (the Master Fund) Class Accumulation USD Currency. The Master Fund will diversify its investment across global fixed income sectors, issued by private and government entities at least two-thirds of its asset value.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Remark:
Overall Rating 4 stars : Thailand Fund Global Bond : 31 AUGUST, 2024
© 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 Feb 2018
Maturity Date
N/A

Offer

10.8265

Bid

10.7118

Net Asset Value

18,027,626.36

NAV/Unit

10.7118

at 3 Oct 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

5 October 2024

Fund Performance SCB Income Fund (Auto Redemption)(SCBINCR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Income Fund (Auto Redemption)(SCBINCR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
20 February 2018
EndDate IPO:
26 February 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (For investment less than 50 million baht, currently charged at 1.07%. For investment from or more than 50 million baht, currently charged at 0.535%.)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (For investment less than 50 million baht, currently charged at 1.07%. For investment from or more than 50 million baht, currently charged at 0.535%.)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.9095%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses (Not exceeding 2.68%)

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Ireland
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / May dayThailand, Ireland
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
29 May 2023Memorial DayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland
26 December 2023Boxing DayIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Ireland
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour DayThailand
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 29 Mar 2018 17 Apr 2018 0.0319
2 2 May 2018 15 May 2018 0.0318
3 4 Jun 2018 15 Jun 2018 0.0319
4 2 Jul 2018 16 Jul 2018 0.0336
5 1 Aug 2018 15 Aug 2018 0.0339
6 4 Sept 2018 17 Sept 2018 0.0340
7 1 Oct 2018 16 Oct 2018 0.0340
8 1 Nov 2018 15 Nov 2018 0.0342
9 30 Nov 2018 17 Dec 2018 0.0342
10 2 Jan 2019 15 Jan 2019 0.0344
11 1 Feb 2019 15 Feb 2019 0.0343
12 1 Mar 2019 15 Mar 2019 0.0343
13 1 Apr 2019 17 Apr 2019 0.0344
14 2 May 2019 15 May 2019 0.0345
15 4 Jun 2019 17 Jun 2019 0.0346
16 1 Jul 2019 15 Jul 2019 0.0346
17 1 Aug 2019 15 Aug 2019 0.0347
18 3 Sept 2019 16 Sept 2019 0.0348
19 1 Oct 2019 15 Oct 2019 0.0349
20 1 Nov 2019 15 Nov 2019 0.0350
21 2 Dec 2019 16 Dec 2019 0.0351
22 2 Jan 2020 15 Jan 2020 0.0351
23 3 Feb 2020 18 Feb 2020 0.0353
24 2 Mar 2020 16 Mar 2020 0.0354
25 1 Apr 2020 16 Apr 2020 0.0352
26 5 May 2020 15 May 2020 0.0352
27 1 Jun 2020 15 Jun 2020 0.0352
28 1 Jul 2020 15 Jul 2020 0.0353
29 3 Aug 2020 17 Aug 2020 0.0354
30 1 Sept 2020 15 Sept 2020 0.0355
31 1 Oct 2020 15 Oct 2020 0.0356
32 2 Nov 2020 16 Nov 2020 0.0357
33 1 Dec 2020 15 Dec 2020 0.0358
34 4 Jan 2021 15 Jan 2021 0.0358
35 1 Feb 2021 16 Feb 2021 0.0359
36 1 Mar 2021 15 Mar 2021 0.0359
37 1 Apr 2021 16 Apr 2021 0.0362
38 5 May 2021 17 May 2021 0.0363
39 1 Jun 2021 15 Jun 2021 0.0365
40 1 Jul 2021 15 Jul 2021 0.0366
41 2 Aug 2021 16 Aug 2021 0.0368
42 1 Sept 2021 15 Sept 2021 0.0369
43 1 Oct 2021 15 Oct 2021 0.0371
44 1 Nov 2021 15 Nov 2021 0.0372
45 1 Dec 2021 15 Dec 2021 0.0374
46 4 Jan 2022 18 Jan 2022 0.0375
47 1 Feb 2022 15 Feb 2022 0.0376
48 1 Mar 2022 15 Mar 2022 0.0377
49 1 Apr 2022 19 Apr 2022 0.0380
50 3 May 2022 17 May 2022 0.0381
51 1 Jun 2022 15 Jun 2022 0.0382
52 1 Jul 2022 15 Jul 2022 0.0279
53 1 Aug 2022 15 Aug 2022 0.0446
54 1 Sept 2022 15 Sept 2022 0.0452
55 3 Oct 2022 17 Oct 2022 0.0454
56 1 Nov 2022 15 Nov 2022 0.0500
57 1 Dec 2022 15 Dec 2022 0.0500
58 3 Jan 2023 17 Jan 2023 0.0500
59 1 Feb 2023 15 Feb 2023 0.0500
60 1 Mar 2023 15 Mar 2023 0.0500
61 3 Apr 2023 17 Apr 2023 0.0500
62 2 May 2023 15 May 2023 0.0500
63 1 Jun 2023 15 Jun 2023 0.0500
64 3 Jul 2023 17 Jul 2023 0.0500
65 2 Aug 2023 15 Aug 2023 0.0500
66 1 Sept 2023 15 Sept 2023 0.0500
67 2 Oct 2023 16 Oct 2023 0.0500
68 1 Nov 2023 15 Nov 2023 0.0500
69 1 Dec 2023 15 Dec 2023 0.0500
70 2 Jan 2024 16 Jan 2024 0.0500
71 1 Feb 2024 15 Feb 2024 0.0500
72 1 Mar 2024 15 Mar 2024 0.0500
73 1 Apr 2024 17 Apr 2024 0.0500
74 2 May 2024 15 May 2024 0.0500
75 4 Jun 2024 17 Jun 2024 0.0500
76 1 Jul 2024 15 Jul 2024 0.0600
77 1 Aug 2024 15 Aug 2024 0.0600
78 3 Sept 2024 16 Sept 2024 0.0600

Total Past Record of
auto redemption

78Time(s)

Total AR Rate

3.1486Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)