Search for Good Funds with SCBAM

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBGIF

High Risk

6

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

13.9539

0.0876

At 20 Oct 2021

Policy

SCBGIF has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) i.e DWS Invest Global Infrastructure (“Master Fund”) IDH (P) EUR shares class, domicile in Luxembourg and under UCITS. The master fund managed by DWS Investment GmbH . The main investment objective of the fund is to achieve a long-term sustained capital appreciation in Euros through investments in promising companies of the “Global Infrastructure” sector. At least 70% of the sub-fund’s assets (after deduction of liquid assets) are invested in equities, other equity securities and uncertificated equity instruments of issuers of the “Global Infrastructure” sector. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Master Fund will not hedge the risk from exchange rate but the Fund may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager. In this connection, the Fund’s Manager will consider the relevant factors, for instance, the factors relating to economy, finance, public finance, etc. for forecasting the direction of the exchange rate.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Oct 2015
Maturity Date
N/A

Offer

14.1780

Bid

13.9539

Net Asset Value

589,437,923.28

NAV/Unit

13.9539

at 20 Oct 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

25 October 2021

Fund Performance SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)(SCBGIF) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)(SCBGIF)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
29 September 2015
EndDate IPO:
6 October 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.00% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.60928%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, Germany, Luxembourg
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayGermany, Luxembourg
13 April 2020Easter MondayGermany, Luxembourg
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Germany, Luxembourg
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
21 May 2020Ascension DayLuxembourg
1 June 2020Whit MondayGermany, Luxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2020The National HolidayLuxembourg
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
24 December 2020Christmas EveGermany, Luxembourg
25 December 2020Christmas DayGermany, Luxembourg
31 December 2020New Year's EveThailand, Germany
1 January 2021New Year’s DayThailand, Luxembourg, Germany
12 February 2021Special HolidayThailand
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayLuxembourg, Germany
5 April 2021Easter MondayLuxembourg, Germany
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
13 May 2021Ascension DayLuxembourg
24 May 2021Whit MondayLuxembourg, Germany
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2021The National HolidayLuxembourg
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
24 September 2021Special HolidayThailand
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2021All Saints' DayLuxembourg
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)Luxembourg, Germany
31 December 2021New Year’s EveThailand, Luxembourg, Germany
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 27 Jul 2017 4 Aug 2017 0.1990
2 10 Apr 2019 17 Apr 2019 0.2405

Total Past Record of
auto redemption

2Time(s)

Total AR Rate

0.4395Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)