Search for Good Funds with SCBAM

SCB BILLIONAIRE FUND (Dividend)

SCB BILLIONAIRE FUND (Dividend)

SCBBLN

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

14.0875

-0.1724

At 26 Jan 2022

Policy

The Fund has a policy investing mainly in equities in the United States and/or units of foreign mutual funds that invest mainly in equities, primarily in the United States. The remaining will be invested in debt instruments, deposits, hybrid securities as well as other securities or assets and/or benefits derived from one or several means in accordance with the SEC or the SEC's determination or the authorization granted the Fund to invest in foreign countries. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Asset Management Company will manage the proportion of investment to suit each situation in order to generate better returns and to diversify the risk of investment under the fund manager's discretion. However, the Asset Management Company reserves the right to change the investment of the Fund to invest in the units of a single foreign fund (Feeder Fund) in the fiscal year, on average, no less than 80% of the net asset value of the Fund at the discretion of the fund manager. It will mainly invest in Direxion iBillionaire Index ETF (Master Fund). The Fund will invest in or acquire derivatives for hedging the currency risk. Under normal circumstances the Fund will hedge the exchange-rate risk of securities or assets denominated in foreign currency relative to Thai Baht during a period of time no less than 90% of the asset value invested in foreign countries. However, in unusual circumstances the Fund may hedge the exchange-rate risk in other proportion at the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
24 Jul 2015
Maturity Date
N/A

Offer

14.3250

Bid

14.0762

Net Asset Value

1,417,607,484.46

NAV/Unit

14.0875

at 26 Jan 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

28 January 2022

Fund Performance SCB BILLIONAIRE FUND (Dividend)(SCBBLN) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB BILLIONAIRE FUND (Dividend)(SCBBLN)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
16 July 2015
EndDate IPO:
23 July 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.08%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.07428%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2021New Year’s DayThailand, United States
18 January 2021Martin L. King DayUnited States
12 February 2021Special HolidayThailand
15 February 2021Presidents' DayUnited States
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayUnited States
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
31 May 2021Memorial DayUnited States
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
5 July 2021Independence Day (obs)United States
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 September 2021Labor DayUnited States
24 September 2021Special HolidayThailand
11 October 2021Columbus DayUnited States
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2021Veterans' DayUnited States
25 November 2021ThanksgivingUnited States
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas Day (obs)United States
31 December 2021New Year’s EveThailand
3 January 2022New Year’s DayThailand, United States
17 January 2022Martin L. King DayUnited States
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
21 February 2022Presidents' DayUnited States
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, United States
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2022Coronation DayThailand
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
4 July 2022Independence DayUnited States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
5 September 2022Labor DayUnited States
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)United States
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 14 Dec 2016 26 Dec 2016 0.0510
2 12 Jun 2017 21 Jun 2017 0.2768
3 15 Dec 2017 27 Dec 2017 0.2897
4 12 Jun 2018 22 Jun 2018 0.1220
5 13 Dec 2018 25 Dec 2018 0.3322
6 14 Jun 2019 26 Jun 2019 0.1070
7 16 Dec 2019 26 Dec 2019 0.2537
8 10 Jun 2020 22 Jun 2020 0.3054
9 16 Dec 2020 28 Dec 2020 0.3768
10 10 Jun 2021 22 Jun 2021 0.4131
11 14 Dec 2021 24 Dec 2021 0.1831

Total Dividend
Payment Time

11Time(s)

Total Dividend

2.7108Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)