Search for Good Funds with SCBAM

SCB Treasury Money Plus Fund for PVD <br>(Accumulation)

SCB Treasury Money Plus Fund for PVD
(Accumulation)

PVDTP

Low Risk

1

YTD

0

At

NAV/Unit

10.0333

0.0003

At 15 Nov 2019

Policy

The Fund has policy to invest in Thai sovereign instruments for example Treasury bills, Government bonds, Bank of Thailand bonds, bonds or debt instruments issued or endorsed or avaled or guaranteed by the Financial Institutions Development Fund, bonds or debt instruments issued or endorsed or avaled or guaranteed by the Ministry of Finance and the such instruments shall have rating on instruments as prescribed by the Office of the SEC. The aforementioned investments will comprise at least 80% of the fund’s net asset value. The remaining investment portion will be placed in cash deposit promissory notes issued by financial institutions or banks established by special law. Including the fund may invest in Hybrids products or conducting securities lending, Reverse Repo or Repurchase agreement as subject to the rules prescribed by the Office of the SEC. In this regard, the fund may invest or enter into Derivatives contract for the purpose of hedging ; for example, the entering into SWAP contract and/or Options and/or Forward contract with referred to securities/variable in which fund invested by considering the market conditions, rules, regulations and other involved factor such as stock/bond price, interest rate etc. At the same time, the Fund Manager may increase to invest in derivative contract with referred to instruments or securities in purpose of reduction of risk and/or prevent the volatility of an investment. This Fund is classified into 4 class; 1.) Class A; which is appropriate for the retail investors and/or institutional investors who need liquidity for business, low risk similar with cash deposit. 2.) Class B and C; which are appropriate for the retail investors who need high degree liquidity, low risk similar with cash deposit. 3.) Class I; which is appropriate for the retail investors and/or institutional investors who need high degree liquidity, low risk similar with cash deposit. For this fund, the calculation of Net Asset Value (NAV) will be calculated differ from any mutual fund. The value of investment shall be calculated by separate for each Class, therefore; NAV of each Class may be having the value same or different.

Fund Type
MF for PVD
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
14 Aug 2019
Maturity Date
N/A

Offer

10.0334

Bid

10.0333

Net Asset Value

792,886,861.59

NAV/Unit

10.0333

at 15 Nov 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

16 November 2019

Fund Performance SCB Treasury Money Plus Fund for PVD
(Accumulation)(PVDTP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Treasury Money Plus Fund for PVD
(Accumulation)(PVDTP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
13 August 2019
EndDate IPO:
13 August 2019
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 1 trading days after redemption date (T+1)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCBAM and Selling Agents
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
None
Back-end Fee
None
Switch in Fee
None
Switch out Fee
None
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 0.96% (currently charged at 0.11798%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.1605% (currently charged at 0.02461%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)