Search for Good Funds with SCBAM

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)

SCBLT1

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

15.1272

0.0420

At 18 Sept 2020

Policy

Investment will focus on stocks with a dividend payment policy or those with a steady track record of dividend payment. This will account for an average of at least 65% of the portfolio during the financial year, but not exceeding 70% of the net asset value of the fund. The remaining portion is invested in fixed income instruments and may also consider investing derivatives for the purpose of hedging investment risks.

Fund Type
Long Term Equity Fund : LTF
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
60,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 Oct 2004
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

15.1272

Net Asset Value

25,893,348,749.54

NAV/Unit

15.1272

at 18 Sept 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

20 September 2020

Fund Performance SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)(SCBLT1) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Long Term Equity Fund)(SCBLT1)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
5 October 2004
EndDate IPO:
15 October 2004
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after redemption date (currently implemented within 2 trading days after redemption date (T+2)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 0.535% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 0.535% of NAV (waived)
Switch out Fee
Switching order of Funds managed by SCBAM (None)
Unit Transfer Fee
None
Switch out to other Asset Management Fee
Not exceeding 0.535% of the previous business day's NAV (currently charged at 0.50%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.8139884% (currently charged at 1.79653%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.0214%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06634%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 12 Oct 2005 21 Oct 2005 0.1600
2 3 Apr 2006 12 Apr 2006 0.1500
3 13 Oct 2006 19 Oct 2006 0.1800
4 18 Apr 2007 11 May 2007 0.1800
5 5 Oct 2007 19 Oct 2007 0.1500
6 29 Apr 2008 15 May 2008 0.1500
7 27 Oct 2009 12 Nov 2009 0.3750
8 1 Jun 2010 11 Jun 2010 0.1300
9 9 Sept 2010 20 Sept 2010 0.3000
10 23 May 2011 1 Jun 2011 0.4500
11 27 Feb 2012 9 Mar 2012 0.2700
12 24 Dec 2012 4 Jan 2013 0.4500
13 26 Jun 2013 9 Jul 2013 0.1200
14 9 Jul 2014 22 Jul 2014 0.3500
15 14 Jan 2015 23 Jan 2015 0.1000
16 10 Jul 2015 21 Jul 2015 0.1000
17 12 Jan 2016 21 Jan 2016 0.1000
18 12 Jul 2016 25 Jul 2016 0.2400
19 11 Jan 2017 20 Jan 2017 0.2000
20 12 Jul 2017 24 Jul 2017 0.1200
21 10 Jan 2018 19 Jan 2018 0.6000
22 9 Jan 2019 18 Jan 2019 0.1000
23 8 Jul 2019 18 Jul 2019 0.2600
24 10 Jan 2020 21 Jan 2020 0.1000
25 8 Jul 2020 17 Jul 2020 0.1400

Total Dividend
Payment Time

25Time(s)

Total Dividend

5.4750Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBGSIFR

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Auto Redemption)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)