Search for Good Funds with SCBAM

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBPIND

Very High Risk

8

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

12.3301

-0.0044

At 21 Oct 2019

Policy

The Fund has a policy to invest in Property and / or Infra units registered both domestic and foreign including those being in the process of distributing unit trusts or launching the initial offering, resulting the net exposure of such assets not be less than 80% of the net asset value of the fund. The Fund may invest in Equities, Fixed Income, Fixed Income, Fixed Income, Deposit, NCD, CIS units, Exchange Traded Funds (ETF) both domestic and foreign. The Fund may also invest in structured notes that invest in or hold derivative contracts, to enhance the efficiency of investment management (Efficient portfolio management) and / or risk management in order to increase the return on investment and / or reduce the cost of the Fund, or securities lending transactions or reverse repurchase agreements, as well as other securities and assets or other ways that the fund can invest, being in line with the guidelines set forth by the Office of the SEC. The Fund may invest in unit trusts or investment units of property funds or infrastructure funds under management of the Management Company in proportion of not exceeding 100% of the Fund's NAV, except property funds and infrastructure funds no more than one- third of the total units of the total units of the property or infrastructure fund issued, providing that such investment units must be within the framework of the Fund's investment policy, which is in accordance with the rules and conditions set forth by the Office of the Securities and Exchange Commission. The destination fund can not invest in circle investment and cannot invest in other funds under the same management company (cascade investment). The Fund may also invest in or hold debt securities with a lower credit rating (Non-investment grade and non-rated) as well as unlisted equity securities being in line with the SEC regulations For overseas investment, the fund has an investment policy that results in net exposure associated with foreign risks not exceeding 79% of the Fund's net asset value. The Funds may invest in derivatives used for hedging against foreign exchange risk as appropriate for each situation at the fund manager's discretion. Fund manager will consider factors such as economic, financial and fiscal factors to predict the exchange rate.

Fund Type
Alternative Funds
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
15,000 Million Baht
Fund Registration Date
21 Aug 2018
Maturity Date
N/A

Offer

12.4488

Bid

12.3104

Net Asset Value

4,076,970,232.10

NAV/Unit

12.3301

at 21 Oct 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 October 2019

Fund Performance SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)(SCBPIND) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)(SCBPIND)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
14 August 2018
EndDate IPO:
20 August 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 4 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.8025%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 0.8025%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (currently charged at 0.16%)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
22 August 2018Hari Raya Haji (obs)Singapore
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
6 November 2018DeepavaliSingapore
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
25 December 2018Christmas DaySingapore
31 December 2018New Year's EveSingapore, Thailand
1 January 2019New Year's Day Thailand, Singapore
5 February 2019Lunar New YearSingapore
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridaySingapore
1 May 2019Labour Day Thailand, Singapore
6 May 2019Special HolidayThailand
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs) / Vesak Poya DayThailand, Singapore
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
5 June 2019Hari Raya PuasaSingapore
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
9 August 2019National DaySingapore
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Hari Raya Haji (obs)Thailand, Singapore
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
28 October 2019DeepavaliSingapore
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
25 December 2019Christmas DaySingapore
31 December 2019New Year's Eve Thailand, Singapore
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 12 Feb 2019 25 Feb 2019 0.2286
2 10 May 2019 23 May 2019 0.1413
3 6 Aug 2019 16 Aug 2019 0.1408

Total Dividend
Payment Time

3Time(s)

Total Dividend

0.5107Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)