By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB India Active Equity (Accumulation)

SCB India Active Equity (Accumulation)

SCBINDEQ(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

9.5033

-0.1183

At 10 Oct 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “UTI India Dynamic Equity Fund (share class) Institutional Accumulating Class in USD” (Master fund) managed by UTI International (Singapore) Private Limited. The Master Fund is a UCITS Fund, set up under Ireland law.
The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV.
The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
20 Oct 2021
Maturity Date
N/A

Offer

9.6460

Bid

9.5033

Net Asset Value

268,931,470.81

NAV/Unit

9.5033

at 10 Oct 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

13 October 2024

Fund Performance SCB India Active Equity (Accumulation)(SCBINDEQ(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB India Active Equity (Accumulation)(SCBINDEQ(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
12 October 2021
EndDate IPO:
19 October 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 6 trading days after redemption date (T+6)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 2:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (2:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.50%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.50%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
23 January 2023Lunar New YearSingapore
24 January 2023Lunar New YearSingapore
26 January 2023Fund holidayIndia
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
7 March 2023Fund holidayIndia
17 March 2023St.Patrick's DayIreland
30 March 2023Fund holidayIndia
4 April 2023Fund holidayIndia
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Ireland, India, Singapore
10 April 2023Easter MondayIreland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival / Fund holidayThailand, India
1 May 2023National Labour Day / May dayThailand, Ireland, Singapore, India
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
29 May 2023Memorial DayUnited States
2 June 2023Vesak DaySingapore
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day / Fund holidayThailand, Ireland
19 June 2023JuneteenthUnited States
28 June 2023Fund holidayIndia
29 June 2023Hari Raya Haji (obs)Singapore
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023August Bank holidayIreland
9 August 2023National DaySingapore
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Fund holidayIndia
16 August 2023Fund holidayIndia
1 September 2023Public Holiday on Polling DaySingapore
4 September 2023Labor DayUnited States
19 September 2023Fund holidayIndia
28 September 2023Fund holidayIndia
2 October 2023Fund holidayIndia
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
24 October 2023Fund holidayIndia
30 October 2023October Bank HolidayIreland
13 November 2023DeepavaliSingapore
14 November 2023Fund holidayIndia
23 November 2023ThanksgivingUnited States
27 November 2023Fund holidayIndia
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Ireland, Singapore, India
26 December 2023St. Stephen DayIreland
27 December 2023Fund holidayIreland
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
22 January 2024Imoinu IratpaIndia
26 January 2024Republic DayIndia
5 February 2024St Brigid's DayIreland
12 February 2024Lunar New YearSingapore
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
8 March 2024MahashivratriIndia
18 March 2024St. Patrick dayIreland
25 March 2024HoliIndia
29 March 2024Good FridayUnited States, Singapore, India
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
10 April 2024Hari Raya PuasaSingapore
11 April 2024Id-Ul-Fitr (Ramzan Id)India
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
17 April 2024Ram NavamiIndia
1 May 2024National Labour Day/Labour Day/Maharashtra DayThailand, Singapore, India
6 May 2024Substitution for Coronation Day/Fund holidayThailand, Ireland
20 May 2024Parliamentary ElectionsIndia
22 May 2024Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
23 May 2024Buddha PurnimaIndia
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank holidayThailand, Ireland
17 June 2024Hari Raya Haji (obs)/Bakri IdSingapore, India
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
17 July 2024MuharramIndia
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
5 August 2024Bank HolidayIreland
9 August 2024National DaySingapore
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024Independence DayIndia
2 September 2024Labor DayUnited States
18 September 2024Eid-e-MiladIndia
2 October 2024Mahatma Gandhi JayantiIndia
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
28 October 2024October bank holidayIreland
31 October 2024DeepavaliSingapore
1 November 2024DiwaliIndia
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
15 November 2024Gurunanak JayantiIndia
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayUnited States, Singapore, India, Ireland
26 December 2024St. Stephen's DayIreland
27 December 2024Bank holidayIreland
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBPINA

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Accumulation)

SCBOPPA

SCB Credit Opportunities Fund
(Accumulation)

SCBPIND

SCB Property and Infrastructure Flexible Fund (Dividend)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)