Search for Good Funds with SCBAM

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (E-channel)

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (E-channel)

SCBPGF(E)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

19.1223

-0.0415

At 28 Sept 2022

Policy

The Fund has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “DWS Invest CROCI Sectors Plus” FCH (P) shares class which domiciles in Luxembourg. The investment strategy is designed to select shares with the lowest CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from the three sectors with the lowest median CROCI Economic P/Es. The sectors eligible for selection are: Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Information Technology, Industrials, Materials, Telecom Services, Utilities and Energy. Within each sector the shares are selected from a universe comprising the largest developed market global equities by market capitalisation. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the net asset value (NAV) of the Fund. Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
6,000 Million Baht
Fund Registration Date
4 Sept 2006
Maturity Date
N/A

Offer

19.1224

Bid

19.1223

Net Asset Value

3,566,102.85

NAV/Unit

19.1223

at 28 Sept 2022

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

3 October 2022

Fund Performance SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (E-channel)(SCBPGF(E)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (E-channel)(SCBPGF(E))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
1 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Fund Click
Transaction Period:

00.01 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
None
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
None
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.385% (waived)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 June 2022Late May Bank HolidayUnited Kingdom
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday/Bank HolidayThailand, United Kingdom
6 June 2022Whit MondayLuxembourg, Germany
16 June 2022Fund holidayGermany
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
23 June 2022National DayLuxembourg
4 July 2022Independence Day United States
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2022Assumption of MaryLuxembourg
29 August 2022Summer Bank HolidayUnited Kingdom
5 September 2022Labor DayUnited States
19 September 2022Bank Holiday for the State Funeral of Queen Elizabeth IIUnited Kingdom
3 October 2022Fund holidayGermany
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
1 November 2022All Saints' DayLuxembourg
24 November 2022ThanksgivingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)United States, Luxembourg, Germany, United Kingdom
27 December 2022Boxing DayUnited Kingdom
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBGIF

SCB GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (Auto Redemption)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

PVDFP

SCB Fixed Income Plus Fund for PVD
(Accumulation)

PVDFPP

SCB Fixed Income Plus Fund for PVD
(Special)

SCBPMO

SCB PERMPOL MUNKHONG OPEN END FUND
(Dividend)

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)