By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Indonesia Alpha Fund Not for Retail Investors

SCB Indonesia Alpha Fund Not for Retail Investors

SCBIDALPHA

Significantly
High Risk

8+

YTD

0

At

NAV/Unit

15.9163

0.2014

At 21 May 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in equity securities of companies listed on the Indonesia stock exchange and/or equity securities of Indonesia entrepreneurs listed on other stock exchanges and/or unlisted equity securities of companies that operate businesses or receive benefits from Indonesia economic growth and/or CIS and ETFs mainly investing in Indonesia equities on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.
The Management Company appointed InnovestX Securities Co., Ltd., an affiliate of SCBAM and expertise in managing funds investing in listed Indonesia equity, as an investment advisor.
The Fund may invest in structured note or short sale not exceeding 100% of the NAV and may invest or enter into borrowing and/or repo transactions for the purpose of investment not exceeding 50% of the NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management not exceeding 100% of the NAV and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
29 Aug 2024
Maturity Date
N/A

Offer

15.9164

Bid

15.9163

Net Asset Value

1,246,451,777.22

NAV/Unit

15.9163

at 21 May 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

22 May 2025

Fund Performance SCB Indonesia Alpha Fund Not for Retail Investors(SCBIDALPHA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Indonesia Alpha Fund Not for Retail Investors(SCBIDALPHA)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
26 August 2024
EndDate IPO:
28 August 2024
Minimum Initial Subscription Amount:
10,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
10,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
10,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 business days after NAV calculating date (currently 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: InnovestX Securities Co., Ltd.,
Transaction Period:

8.30 A.M. - 3.00 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 0.1605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04601%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
16 September 2024Birthday Of Prophet MuhammIndonesia
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayIndonesia
26 December 2024Day After ChristmasIndonesia
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year's DayThailand, United States, Indonesia
20 January 2025Martin L. King DayUnited States
27 January 2025Isra Mihraj Nabi MuhammadIndonesia
28 January 2025Commemoration DayIndonesia
29 January 2025Chinese New YearIndonesia
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
17 February 2025Presidents' DayUnited States
28 March 2025Commemoration DayIndonesia
31 March 2025Eid Al-fitr 1Indonesia
1 April 2025Eid Al-fitr 2Indonesia
2 April 2025Commemoration DayIndonesia
3 April 2025Commemoration DayIndonesia
4 April 2025Commemoration DayIndonesia
7 April 2025Shakri Day Obs / Commemoration DayThailand, Indonesia
14 April 2025Songkran Festival DayThailand
15 April 2025Songkran Festival DayThailand
18 April 2025Good FridayUnited States, Indonesia
1 May 2025Labour DayThailand, Indonesia
5 May 2025Coronation DayThailand
12 May 2025Vesak DayIndonesia
13 May 2025Commemoration DayIndonesia
26 May 2025Memorial DayUnited States
29 May 2025Ascension Day Of JesusIndonesia
30 May 2025Commemoration DayIndonesia
2 June 2025Additional special holidayThailand
3 June 2025Queen Suthida's BirthdayThailand
6 June 2025Eid Al-adhaIndonesia
9 June 2025Commemoration DayIndonesia
19 June 2025JuneteenthUnited States
27 June 2025Islamic New YearIndonesia
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025King's BirthdayThailand
11 August 2025Additional special holidayThailand
12 August 2025Queen's BirthdayThailand
1 September 2025Labor DayUnited States
5 September 2025Birthday Of Prophet MuhammIndonesia
13 October 2025King's Memorial Day (obs)Thailand
23 October 2025King Chulalongkorn DayThailand
11 November 2025Veterans' DayUnited States
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025King's BirthdayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayUnited States, Indonesia
26 December 2025Commemoration DayIndonesia
31 December 2025New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)