Search for Good Funds with SCBAM

SCB All China Equity Fund<br>(Accumulation)

SCB All China Equity Fund
(Accumulation)

SCBCHEQA

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

8.6889

0.0012

At 25 May 2020

Policy

SCBCHEQ (the Fund) has the policy to focus on the investment in foreign mutual fund “Investec All China Equity Fund” I Acc USD Share Class (Master fund), domicile in Luxemberg and under UCITS. The Master fund managed by Investec Asset Management Luxembourg S.A. The investment objective of the master fund is provide long term capital growth primarily through investment in equities or equity-related securities issued by Chinese Companies. Investment exposure to the equities issued by these companies may be gained directly through investment in such equities or indirectly through investment in other transferable securities (including equity linked notes), derivatives or units in collective investment schemes. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Equity Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
30 May 2018
Maturity Date
N/A

Offer

-

Bid

-

Net Asset Value

710,440,546.76

NAV/Unit

8.6889

at 25 May 2020

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

27 May 2020

Fund Performance SCB All China Equity Fund
(Accumulation)(SCBCHEQA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB All China Equity Fund
(Accumulation)(SCBCHEQA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
22 May 2018
EndDate IPO:
28 May 2018
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently IPO charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2019New Year's Day Thailand, United States, United Kingdom, Luxembourg
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
4 February 2019Lunar New Year's EveSwitzerland
5 February 2019Lunar New Year Hong Kong, Switzerland
6 February 2019Lunar New Year Hong Kong, Switzerland
7 February 2019Lunar New Year Hong Kong, Switzerland
8 February 2019Lunar New YearSwitzerland
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
5 April 2019Ching Ming FestivalHong Kong, Switzerland
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, United Kingdom
22 April 2019Easter MondayUnited Kingdom, Luxembourg
1 May 2019Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong, Switzerland
6 May 2019Early May Bank Holiday / Special HolidayThailand, United Kingdom
9 May 2019Europe DayLuxembourg
13 May 2019Buddha's BirthdayHong Kong
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States, United Kingdom
30 May 2019AscensionLuxembourg
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
7 June 2019Tuen Ng FestivalHong Kong, Switzerland
10 June 2019Whit MondayLuxembourg
1 July 2019Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
15 August 2019Assumption DayLuxembourg
26 August 2019Summer Bank HolidayUnited Kingdom
2 September 2019Labor DayUnited States
13 September 2019Mid-autumn FestivalSwitzerland
1 October 2019National Day (obs) / National DayHong Kong, Switzerland
2 October 2019National DaySwitzerland
3 October 2019National DaySwitzerland
4 October 2019National DaySwitzerland
7 October 2019Chung Yeung FestivalHong Kong, Switzerland
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
1 November 2019All Saints DayLuxembourg
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas EveUnited Kingdom
25 December 2019Christmas DayUnited States, United Kingdom, Luxembourg
26 December 2019Boxing DayUnited Kingdom, Luxembourg
31 December 2019New Year's EveThailand
1 January 2020New Year's DayThailand, United States, United Kingdom, Luxembourg, Hong Kong, China
20 January 2020Martin L. King DayUnited States
24 January 2020Spring FestivalChina
27 January 2020Lunar New YearHong Kong, China
28 January 2020Lunar New YearHong Kong, China
29 January 2020Lunar New YearChina
30 January 2020Lunar New YearChina
31 January 2020Lunar New YearChina
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
17 February 2020Presidents' DayUnited States
6 April 2020Chakri Memorial Day/Qingming FestivalThailand, China
10 April 2020Good FridayUnited States, United Kingdom, Hong Kong
13 April 2020Easter MondayHong Kong, Luxembourg, United Kingdom
30 April 2020Birthday of the BuddahHong Kong
1 May 2020National Labour DayThailand, Luxembourg, Hong Kong, China
4 May 2020Coronation Day/Labor DayThailand, China
5 May 2020Labor DayChina
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
8 May 2020May bank holidayUnited Kingdom
21 May 2020Ascension dayLuxembourg
25 May 2020Memorial Day/Spring bank holidayUnited States, United Kingdom
1 June 2020Whit MondayLuxembourg
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
23 June 2020The National holidayLuxembourg
25 June 2020Tuen Ng FestivalHong Kong, China
26 June 2020Dragon Boat festivalChina
1 July 2020Sar Establishment DayHong Kong
3 July 2020Independence Day ObsUnited States
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
31 August 2020Summer bank holidayUnited Kingdom
7 September 2020Labor DayUnited States
1 October 2020National Day Hong Kong, China
2 October 2020Day After Mid-autumn FestHong Kong, China
5 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
6 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
7 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
8 October 2020Day After Mid-autumn FestChina
12 October 2020Columbus Day United States
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
26 October 2020Chung Yeung FestivalHong Kong
11 November 2020Veterans' DayUnited States
26 November 2020ThanksgivingUnited States
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
24 December 2020Christmas Eve Luxembourg
25 December 2020Christmas DayUnited States, United Kingdom, Luxembourg, Hong Kong
28 December 2020Boxing dayUnited Kingdom
31 December 2020New Year's EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBMSE

SCB Mid/Small Cap Equity Fund (Accumulation)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)