By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

SCBAUD

Low to Moderate Risk

4

YTD

0

At

NAV/Unit

9.8389

-0.0299

At 30 Apr 2025

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund invests in foreign short-term bonds of either governments, financial institutions, prime private sector / investment units of fixed income funds / deposits in Australian dollar currency or any other foreign currencies by hedging against foreign currency exchange rate risk against Australian dollar.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management which includes investment hedging.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Fixed Income Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million
Fund Registration Date
27 May 2009
Maturity Date
N/A

Offer

9.8916

Bid

9.8389

Net Asset Value

41,256,913.17

NAV/Unit

9.8389

at 30 Apr 2025

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

1 May 2025

Fund Performance SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD)

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
19 May 2009
EndDate IPO:
25 May 2009
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.067% (currently charged at 1.067%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2024New Year's DayThailand,
26 January 2024Australia Day Australia
26 February 2024Substitution for Makha Bucha Day (Saturday 24th February 2024)Thailand
29 March 2024Good FridayAustralia
1 April 2024EasterAustralia
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial Day (Saturday 6th April 2024)Thailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024Songkran FestivalThailand
16 April 2024Substitution for Songkran Festival (Saturday 13th - Sunday 14th April 2024)Thailand
25 April 2024Anzac Day Australia
1 May 2024National Labour DayThailand
6 May 2024Substitution for Coronation Day (Saturday 4th May 2024)Thailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Reconciliation DayAustralia
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024King's BirthdayAustralia
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha Day (Saturday 20th July 2024)Thailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (Sunday 28th July 2024)Thailand
12 August 2024H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
7 October 2024Labour DayAustralia
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (Sunday 13th October 2024)Thailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayAustralia
26 December 2024Boxing DayAustralia
31 December 2024New Year’s EveThailand
1 January 2025New Year’s DayThailand, Australia
27 January 2025Australia Day Australia
12 February 2025Makha Bucha DayThailand
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025​Songkran Festival Thailand
18 April 2025Good FridayAustralia
21 April 2025EasterAustralia
25 April 2025Anzac Day Australia
1 May 2025National Labour DayThailand
5 May 2025Substitution for Coronation DayThailand
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha DayThailand
2 June 2025Additional special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025King's BirthdayAustralia
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
4 August 2025Bank holidayAustralia
11 August 2025Additional special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
6 October 2025Labour DayAustralia
13 October 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2025H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
25 December 2025Christmas DayAustralia
26 December 2025Boxing DayAustralia
31 December 2025New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBSPICYA

SCB Mixed – Spicy Fund (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)