Search for Good Funds with SCBAM

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)

SCBAUD

Low to Moderate Risk

4

YTD

0

At

NAV/Unit

10.6413

0.0078

At 27 Mar 2024

Policy

Core investments are in short term sovereign debt instruments, debt instruments of financial institutions or fixed income funds that are offered in a foreign country and/or domestic cash deposits that are denominated in the Australian Dollar or other foreign currency. The fund shall mitigate foreign exchange rate risks between that other foreign currency and the Australian Dollar. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). The fund may invest in derivatives for risk management purposes (Hedging) to manage Foreign Exchange Rate Risks through swaps and/or forwards with foreign exchange, debt instrument, or interest rate as underlying. However, the fund will not use derivatives to hedge against foreign exchange rate risks on securities or assets denominated in a foreign currency against the Thai Baht, except if hedging amounts to meet redemption by unitholders.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Fixed Income Fund
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
27 May 2009
Maturity Date
N/A

Offer

10.6983

Bid

10.6413

Net Asset Value

43,811,415.34

NAV/Unit

10.6413

at 27 Mar 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

28 March 2024

Fund Performance SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
19 May 2009
EndDate IPO:
25 May 2009
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Back-end Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 1.07% (currently charged at 0.535%)
Switching-out Fee
Not exceeding 1.07% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
None

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 1.067% (currently charged at 1.067%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.0642% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06955%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, Australia
26 January 2023Australia Day Australia
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayAustralia
10 April 2023Easter Australia
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
25 April 2023Anzac Day Australia
1 May 2023National Labour DayThailand
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
29 May 2023Reconciliation DayAustralia
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
12 June 2023King's BirthdayAustralia
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
2 October 2023Labour DayAustralia
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayAustralia
26 December 2023Boxing DayAustralia
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year's DayThailand,
26 January 2024Australia Day Australia
26 February 2024Substitution for Makha Bucha Day (Saturday 24th February 2024)Thailand
29 March 2024Good FridayAustralia
1 April 2024EasterAustralia
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial Day (Saturday 6th April 2024)Thailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024Songkran FestivalThailand
16 April 2024Substitution for Songkran Festival (Saturday 13th - Sunday 14th April 2024)Thailand
25 April 2024Anzac Day Australia
1 May 2024National Labour DayThailand
6 May 2024Substitution for Coronation Day (Saturday 4th May 2024)Thailand
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Reconciliation DayAustralia
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
10 June 2024King's BirthdayAustralia
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha Day (Saturday 20th July 2024)Thailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (Sunday 28th July 2024)Thailand
12 August 2024H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
7 October 2024Labour DayAustralia
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (Sunday 13th October 2024)Thailand
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
25 December 2024Christmas DayAustralia
26 December 2024Boxing DayAustralia
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)