By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 27 Mar 2024
Core investments are in short term sovereign debt instruments, debt instruments of financial institutions or fixed income funds that are offered in a foreign country and/or domestic cash deposits that are denominated in the Australian Dollar or other foreign currency. The fund shall mitigate foreign exchange rate risks between that other foreign currency and the Australian Dollar. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). The fund may invest in derivatives for risk management purposes (Hedging) to manage Foreign Exchange Rate Risks through swaps and/or forwards with foreign exchange, debt instrument, or interest rate as underlying. However, the fund will not use derivatives to hedge against foreign exchange rate risks on securities or assets denominated in a foreign currency against the Thai Baht, except if hedging amounts to meet redemption by unitholders.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 27 Mar 2024
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB SHORT TERM AUD OPEN END FUND (Accumulation)(SCBAUD)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
2 January 2023 | Substitution for New Year's Eve and New Year's Day | Thailand, Australia |
26 January 2023 | Australia Day | Australia |
6 March 2023 | Makha Bucha Day | Thailand |
6 April 2023 | Chakri Memorial Day | Thailand |
7 April 2023 | Good Friday | Australia |
10 April 2023 | Easter | Australia |
13 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2023 | Songkran Festival | Thailand |
25 April 2023 | Anzac Day | Australia |
1 May 2023 | National Labour Day | Thailand |
4 May 2023 | Coronation Day | Thailand |
5 May 2023 | Special Holiday | Thailand |
29 May 2023 | Reconciliation Day | Australia |
5 June 2023 | Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha Day | Thailand |
12 June 2023 | King's Birthday | Australia |
28 July 2023 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
1 August 2023 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
14 August 2023 | Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
2 October 2023 | Labour Day | Australia |
13 October 2023 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
23 October 2023 | Chulalongkorn Day | Thailand |
5 December 2023 | H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
11 December 2023 | Substitution for Constitution Day | Thailand |
25 December 2023 | Christmas Day | Australia |
26 December 2023 | Boxing Day | Australia |
29 December 2023 | Substitution for New Year's Eve | Thailand |
1 January 2024 | New Year's Day | Thailand, |
26 January 2024 | Australia Day | Australia |
26 February 2024 | Substitution for Makha Bucha Day (Saturday 24th February 2024) | Thailand |
29 March 2024 | Good Friday | Australia |
1 April 2024 | Easter | Australia |
8 April 2024 | Substitution for Chakri Memorial Day (Saturday 6th April 2024) | Thailand |
12 April 2024 | Additional special holiday | Thailand |
15 April 2024 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2024 | Substitution for Songkran Festival (Saturday 13th - Sunday 14th April 2024) | Thailand |
25 April 2024 | Anzac Day | Australia |
1 May 2024 | National Labour Day | Thailand |
6 May 2024 | Substitution for Coronation Day (Saturday 4th May 2024) | Thailand |
22 May 2024 | Visakha Bucha Day | Thailand |
27 May 2024 | Reconciliation Day | Australia |
3 June 2024 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday | Thailand |
10 June 2024 | King's Birthday | Australia |
22 July 2024 | Substitution for Asarnha Bucha Day (Saturday 20th July 2024) | Thailand |
29 July 2024 | Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (Sunday 28th July 2024) | Thailand |
12 August 2024 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
7 October 2024 | Labour Day | Australia |
14 October 2024 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (Sunday 13th October 2024) | Thailand |
23 October 2024 | Chulalongkorn Day | Thailand |
5 December 2024 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2024 | Constitution Day | Thailand |
25 December 2024 | Christmas Day | Australia |
26 December 2024 | Boxing Day | Australia |
31 December 2024 | New Year’s Eve | Thailand |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM