By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Global Multi-Asset Core Portfolio (Accumulation)

SCB Global Multi-Asset Core Portfolio (Accumulation)

SCBGMCORE(A)

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

11.5068

0.0055

At 6 Jan 2026

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund mainly invests in investment units of at least 2 foreign mutual funds such as CIS, ETF which invest in various global assets, property funds, Real Estate Investment Trust (REITs), infrastructure funds, etc., with an adjustable investment proportion from 0% - 100% of the NAV depending on the fund manager’s discretion and as appropriate for the situation at each moment. The Management Company appoints BlackRock (Singapore) Limited to be an outsourced fund manager.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 100% of NAV.
The Fund may indirectly invest in Investment Token and/or Crypto Asset in case the Fund invests in ETFs and/or CIS that invest in digital asset. The maximum limit in crypto asset will not exceed 5% of NAV.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
50,000 Million
Fund Registration Date
10 Apr 2025
Maturity Date
N/A

Offer

11.6300

Bid

11.5068

Net Asset Value

16,514,781,021.81

NAV/Unit

11.5068

at 6 Jan 2026

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

9 January 2026

Fund Performance SCB Global Multi-Asset Core Portfolio (Accumulation)(SCBGMCORE(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Global Multi-Asset Core Portfolio (Accumulation)(SCBGMCORE(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
2 April 2025
EndDate IPO:
9 April 2025
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 5 trading days after redemption date (T+5)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:30 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:30 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (IPO - currently charged at 0.75% / After IPO - currently charged at 1.07%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.07%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.14% (currently charged at 1.75%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.035%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
4 April 2025Ching Ming Festival Hong Kong
7 April 2025Substitution for Chakri Memorial DayThailand
14 April 2025​Songkran Festival Thailand
15 April 2025​Songkran Festival Thailand
18 April 2025Good FridayHong Kong, Ireland, Netherlands, Singapore, Switzerland, United Kingdom, United States
21 April 2025Easter MondayHong Kong, Ireland, Netherlands, Switzerland, United Kingdom
1 May 2025National Labour DayHong Kong, Ireland, Netherlands, Singapore, Switzerland, Thailand
5 May 2025Substitution for Coronation Day/May Day/Buddha's BirthdayThailand, United Kingdom, Ireland, Hong Kong
12 May 2025Substitution for Visakha Bucha Day/Vesak Poya DayThailand, Singapore
26 May 2025Spring bank holiday/Memorial DayUnited Kingdom, United States
29 May 2025Ascension DaySwitzerland
2 June 2025Additional special holidayThailand
3 June 2025H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
9 June 2025Whit MondaySwitzerland
19 June 2025JuneteenthUnited States
1 July 2025Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2025Independence DayUnited States
10 July 2025Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2025H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2025National DaySwitzerland
11 August 2025Additional special holidayThailand
12 August 2025​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
25 August 2025Summer bank holidayUnited Kingdom
1 September 2025Labor DayUnited States
1 October 2025National Day/National Day (obs)Hong Kong
7 October 2025Day After Mid-autumn FestHong Kong
13 October 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
20 October 2025DeepavaliSingapore
23 October 2025H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
29 October 2025Chung Yeung FestivalHong Kong
27 November 2025ThanksgivingUnited States
5 December 2025H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2025Constitution DayThailand
24 December 2025Christmas (Eve)Switzerland
25 December 2025Christmas DayHong Kong, Ireland, Netherlands, Singapore, Switzerland, United Kingdom, United States
26 December 2025Boxing day/St Stephen’s Day/Christmas Holiday (obs)Hong Kong, Ireland, Netherlands, Switzerland, United Kingdom
31 December 2025New Year’s EveSwitzerland, Thailand
1 January 2026New Year’s DayThailand, Hong Kong, Ireland, Netherlands, Singapore, Switzerland, United Kingdom, United States
2 January 2026Additional special holidayThailand
19 January 2026Martin Luther King, Jr. DayUnited States
16 February 2026Washington's BirthdayUnited States
17 February 2026Fund holidayHong Kong, Singapore
18 February 2026Fund holidayHong Kong, Singapore
19 February 2026Fund holidayHong Kong
3 March 2026Makha Bucha DayThailand
3 April 2026Good FridayHong Kong, Ireland, Netherlands, Singapore, Switzerland, United States, Luxembourg
6 April 2026Chakri Memorial DayThailand
7 April 2026New HolidayHong Kong
13 April 2026​Songkran Festival Thailand
14 April 2026​Songkran Festival Thailand
15 April 2026​Songkran Festival Thailand
1 May 2026National Labour DayThailand, Ireland, Luxembourg, Switzerland, Hong Kong, Netherlands, Singapore
4 May 2026Coronation DayThailand
14 May 2026Fund holidaySwitzerland
25 May 2026Memorial DayUnited States, Hong Kong
27 May 2026Fund holidaySingapore
1 June 2026Substitution for Visakha Bucha DayThailand, Singapore
3 June 2026H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2026Juneteenth National Independence DayUnited States, Hong Kong
23 June 2026National DayLuxembourg
1 July 2026Fund holidayHong Kong
3 July 2026Independence DayUnited States
28 July 2026H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2026Asarnha Bucha DayThailand
10 August 2026Fund holidaySingapore
12 August 2026​H.M. Queen Sirikit the Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
31 August 2026Bank HolidayUnited Kingdom
7 September 2026Labor DayUnited States
1 October 2026Fund holidayHong Kong
12 October 2026Columbus DayUnited States
13 October 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
19 October 2026Fund holidayHong Kong
23 October 2026H.M. King Chulalongkorn the Great Memorial DayThailand
11 November 2026Veterans' DayUnited States
26 November 2026Thanksgiving DayUnited States
7 December 2026H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2026Constitution DayThailand
24 December 2026Christmas EveIreland, Luxembourg
25 December 2026Christmas DayHong Kong, Ireland, Netherlands, Singapore, Switzerland, United Kingdom, United States
28 December 2026Boxing DayIreland, United Kingdom
31 December 2026New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBUSAA

SCB US Active Equity Fund (Accumulation)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)