Search for Good Funds with SCBAM

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Accumulation)

SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Accumulation)

SCBAPLUSA

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

NAV/Unit

10.7862

0.0154

At 9 Dec 2019

Policy

The Fund has a policy to focus on investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund), such as JPMorgan Funds Asia Pacific Fund (Master Fund) C(mth) USD unit class invested in USD. The Master Fund will be managed by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. registered under the laws of Luxemburg and operated under UCITS. The Master Fund has its investment objective to generate returns and growth of fund in long term. The Fund’s asset of at least 67% (except cash and cash equivalent instrument) will be invested in securities type of equity instruments, debt instruments, convertible securities and Real Estate Investment Trusts (REITs), all of which the issuers are companies located or incorporated mainly in Asia Pacific region or the government or any organizations of countries in Asia Pacific region (except Japan). This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The master fund may hedge the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager and SCBAPLUSFUND may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. The Fund may invest in derivatives for hedging against investment risks, such as swap contracts and/or forward contracts referred to an exchange rate as announced, imposed, or approved by the Office of the SEC. SCBAPLUSFUND may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager. In this connection, the Fund’s Manager will consider the relevant factors.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
19 Dec 2017
Maturity Date
N/A

Offer

10.9594

Bid

10.7862

Net Asset Value

413,729,220.75

NAV/Unit

10.7862

at 9 Dec 2019

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

12 December 2019

Fund Performance SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBAPLUSA) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBAPLUSA)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
N/A
EndDate IPO:
N/A
Minimum Initial Subscription Amount:
550,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 1.07428%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107 (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2018New Year's DayThailand, United States, Hong Kong
2 January 2018New Year's Eve (obs)Thailand
15 January 2018Martin L. King DayUnited States
16 February 2018Lunar New YearHong Kong
19 February 2018Presidents' Day / Lunar New YearUnited States, Hong Kong
1 March 2018Makha Bucha DayThailand
30 March 2018Good FridayUnited States, Hong Kong
2 April 2018Easter MondayHong Kong
5 April 2018Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2018Shakri DayThailand
13 April 2018Songkran Festival Thailand
16 April 2018Songkran Festival (obs)Thailand
1 May 2018Labour DayThailand, Hong Kong
22 May 2018Buddha's BirthdayHong Kong
28 May 2018Memorial DayUnited States
29 May 2018Wisaha Bucha DayThailand
18 June 2018Tuen Ng FestivalHong Kong
2 July 2018Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2018Independence DayUnited States
27 July 2018Asarnha Bucha DayThailand
30 July 2018H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)Thailand
13 August 2018H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs)Thailand
3 September 2018Labor DayUnited States
25 September 2018Day After Mid-autumn FestHong Kong
1 October 2018National Day (obs)Hong Kong
8 October 2018Columbus DayUnited States
15 October 2018The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs)Thailand
17 October 2018Chung Yeung FestivalHong Kong
23 October 2018King Chulalongkorn DayThailand
12 November 2018Veterans' Day ObsUnited States
22 November 2018ThanksgivingUnited States
5 December 2018H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day Thailand
10 December 2018Constitution DayThailand
24 December 2018Christmas Eve Obs-halfdayHong Kong
25 December 2018Christmas Day United States, Hong Kong
26 December 2018Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2018New Year's Eve Thailand, Hong Kong
1 January 2019New Year's DayThailand, United States, Hong Kong
21 January 2019Martin L. King DayUnited States
4 February 2019Lunar New Year's EveHong Kong
5 February 2019Lunar New YearHong Kong
6 February 2019Lunar New YearHong Kong
7 February 2019Lunar New YearHong Kong
18 February 2019Presidents' DayUnited States
19 February 2019Makha Bucha DayThailand
5 April 2019Ching Ming FestivalHong Kong
8 April 2019Chakri Memorial Day (obs)Thailand
15 April 2019Songkran Festival DayThailand
16 April 2019Songkran Festival Day (obs)Thailand
19 April 2019Good FridayUnited States, Hong Kong
22 April 2019Easter MondayHong Kong
1 May 2019Labour Day Thailand, Hong Kong
6 May 2019Special HolidayThailand
13 May 2019Buddha's BirthdayHong Kong
20 May 2019Wisaha Bucha Day (obs)Thailand
27 May 2019Memorial DayUnited States
3 June 2019H.M. the Queen's Birthday Thailand
7 June 2019Tuen Ng FestivalHong Kong
1 July 2019Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2019Independence DayUnited States
16 July 2019Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2019H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs)Thailand
12 August 2019H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s BirthdayThailand
2 September 2019Labor DayUnited States
1 October 2019National Day (obs)Hong Kong
7 October 2019Chung Yeung FestivalHong Kong
14 October 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus DayThailand, United States
23 October 2019King Chulalongkorn DayThailand
11 November 2019Veterans' DayUnited States
28 November 2019ThanksgivingUnited States
5 December 2019H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's DayThailand
10 December 2019Constitution DayThailand
24 December 2019Christmas Eve Hong Kong, Luxembourg
25 December 2019Christmas DayUnited States, Hong Kong
26 December 2019Christmas Holiday (obs)Hong Kong
31 December 2019New Year's Eve Thailand, Hong Kong, Luxembourg
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)

SCBNK225D

SCB JAPAN EQUITY FUND (Dividend)

SCBDV

SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(Dividend)

SCBGEQ

SCB GLOBAL EQUITY FUND (Dividend)

SCBSET50

SCB SET50 INDEX FUND (Accumulation)

SCBS&P500

SCB US EQUITY FUND (Dividend)