
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 9 Dec 2019
The Fund has a policy to focus on investment in only one foreign mutual fund (Feeder Fund), such as JPMorgan Funds Asia Pacific Fund (Master Fund) C(mth) USD unit class invested in USD. The Master Fund will be managed by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. registered under the laws of Luxemburg and operated under UCITS. The Master Fund has its investment objective to generate returns and growth of fund in long term. The Fund’s asset of at least 67% (except cash and cash equivalent instrument) will be invested in securities type of equity instruments, debt instruments, convertible securities and Real Estate Investment Trusts (REITs), all of which the issuers are companies located or incorporated mainly in Asia Pacific region or the government or any organizations of countries in Asia Pacific region (except Japan). This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The master fund may hedge the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager and SCBAPLUSFUND may invest in the Derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM) and/or hedging aim to gain higher benefit and/or decrease expense of the Fund. The Fund may invest in derivatives for hedging against investment risks, such as swap contracts and/or forward contracts referred to an exchange rate as announced, imposed, or approved by the Office of the SEC. SCBAPLUSFUND may invest in the Derivatives for hedging the risk from the exchange rate according to the appropriateness and situation of each period of time as deemed appropriate by the Fund’s Manager. In this connection, the Fund’s Manager will consider the relevant factors.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 9 Dec 2019
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBAPLUSA) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Asia Pacific Income Plus Fund (Not for Retail Investors) (Accumulation)(SCBAPLUSA)
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.
* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
1 January 2018 | New Year's Day | Thailand, United States, Hong Kong |
2 January 2018 | New Year's Eve (obs) | Thailand |
15 January 2018 | Martin L. King Day | United States |
16 February 2018 | Lunar New Year | Hong Kong |
19 February 2018 | Presidents' Day / Lunar New Year | United States, Hong Kong |
1 March 2018 | Makha Bucha Day | Thailand |
30 March 2018 | Good Friday | United States, Hong Kong |
2 April 2018 | Easter Monday | Hong Kong |
5 April 2018 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
6 April 2018 | Shakri Day | Thailand |
13 April 2018 | Songkran Festival | Thailand |
16 April 2018 | Songkran Festival (obs) | Thailand |
1 May 2018 | Labour Day | Thailand, Hong Kong |
22 May 2018 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
28 May 2018 | Memorial Day | United States |
29 May 2018 | Wisaha Bucha Day | Thailand |
18 June 2018 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
2 July 2018 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2018 | Independence Day | United States |
27 July 2018 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
30 July 2018 | H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs) | Thailand |
13 August 2018 | H.M. The Queen of the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday (obs) | Thailand |
3 September 2018 | Labor Day | United States |
25 September 2018 | Day After Mid-autumn Fest | Hong Kong |
1 October 2018 | National Day (obs) | Hong Kong |
8 October 2018 | Columbus Day | United States |
15 October 2018 | The Passing of the Late King Bhumibol Adulyadej (obs) | Thailand |
17 October 2018 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
23 October 2018 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
12 November 2018 | Veterans' Day Obs | United States |
22 November 2018 | Thanksgiving | United States |
5 December 2018 | H.M. the Late King Bhumibol Adulyadej's Birthday, National Day and National Father’s Day | Thailand |
10 December 2018 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2018 | Christmas Eve Obs-halfday | Hong Kong |
25 December 2018 | Christmas Day | United States, Hong Kong |
26 December 2018 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
31 December 2018 | New Year's Eve | Thailand, Hong Kong |
1 January 2019 | New Year's Day | Thailand, United States, Hong Kong |
21 January 2019 | Martin L. King Day | United States |
4 February 2019 | Lunar New Year's Eve | Hong Kong |
5 February 2019 | Lunar New Year | Hong Kong |
6 February 2019 | Lunar New Year | Hong Kong |
7 February 2019 | Lunar New Year | Hong Kong |
18 February 2019 | Presidents' Day | United States |
19 February 2019 | Makha Bucha Day | Thailand |
5 April 2019 | Ching Ming Festival | Hong Kong |
8 April 2019 | Chakri Memorial Day (obs) | Thailand |
15 April 2019 | Songkran Festival Day | Thailand |
16 April 2019 | Songkran Festival Day (obs) | Thailand |
19 April 2019 | Good Friday | United States, Hong Kong |
22 April 2019 | Easter Monday | Hong Kong |
1 May 2019 | Labour Day | Thailand, Hong Kong |
6 May 2019 | Special Holiday | Thailand |
13 May 2019 | Buddha's Birthday | Hong Kong |
20 May 2019 | Wisaha Bucha Day (obs) | Thailand |
27 May 2019 | Memorial Day | United States |
3 June 2019 | H.M. the Queen's Birthday | Thailand |
7 June 2019 | Tuen Ng Festival | Hong Kong |
1 July 2019 | Sar Establishment Day | Hong Kong |
4 July 2019 | Independence Day | United States |
16 July 2019 | Asarnha Bucha Day | Thailand |
29 July 2019 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday (obs) | Thailand |
12 August 2019 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday | Thailand |
2 September 2019 | Labor Day | United States |
1 October 2019 | National Day (obs) | Hong Kong |
7 October 2019 | Chung Yeung Festival | Hong Kong |
14 October 2019 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day (obs)/Columbus Day | Thailand, United States |
23 October 2019 | King Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2019 | Veterans' Day | United States |
28 November 2019 | Thanksgiving | United States |
5 December 2019 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father's Day | Thailand |
10 December 2019 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2019 | Christmas Eve | Hong Kong, Luxembourg |
25 December 2019 | Christmas Day | United States, Hong Kong |
26 December 2019 | Christmas Holiday (obs) | Hong Kong |
31 December 2019 | New Year's Eve | Thailand, Hong Kong, Luxembourg |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM