
By
Objectives
By
Investment Policy
At
At 24 May 2022
The Fund focus on the investment in the foreign mutual fund “Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF” (Master Fund) managed by Invesco Investment Management Ltd . The Master Fund is a US dollar , ETF UCITS Fund , The Master Fund listed on London Stock Exchange / UK, Deutsche Borse Xetra / Germany, Borsa Italiana / Italy and SIX Swiss Exchange / Switzerland. The Fund shall invest through London Stock Exchange. The Master Fund‘s investment policy is to invest mainly in shares comprise in CoinShares Global Equity Index using a replication method to replicate the Reference Index. The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Index less fees, expenses and transaction costs. The CoinShares Blockchain Global Equity Index offers exposure to global companies that participate or have potential to participate in the Blockchain Ecosystem. The Fund will have an average net exposure in investment units of the Master Fund, in an accounting year equal to or more than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in Derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.
Offer
Bid
NAV/Unit
at 24 May 2022
Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Fund Performance SCB Blockchain (Accumulation)(SCBBLOC(A)) FUND SUMMARY
NAV Changing SCB Blockchain (Accumulation)(SCBBLOC(A))
Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
00.01 A.M. - 4.00 P.M.
08.30 A.M. - 3.30 P.M.
Date | Holiday | Country |
---|---|---|
12 August 2021 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
30 August 2021 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
6 September 2021 | Labor Day | United States |
24 September 2021 | Additional Special Holiday | Thailand |
11 October 2021 | Columbus Day | United States |
13 October 2021 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
22 October 2021 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2021 | Veterans' Day | United States |
25 November 2021 | Thanksgiving | United States |
6 December 2021 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
10 December 2021 | Constitution Day | Thailand |
24 December 2021 | Christmas Eve | United States |
27 December 2021 | Christmas Day | United Kingdom |
28 December 2021 | Boxing Day | United Kingdom |
31 December 2021 | New Year’s Eve | Thailand, United Kingdom |
3 January 2022 | New Year’s Day | Thailand, United States, United Kingdom |
17 January 2022 | Martin L. King Day | United States |
16 February 2022 | Makha Bucha Day | Thailand |
21 February 2022 | Presidents' Day | United States |
6 April 2022 | Chakri Memorial Day | Thailand |
13 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
14 April 2022 | Songkran Festival | Thailand |
15 April 2022 | Songkran Festival / Good Friday | Thailand, United Kingdom |
18 April 2022 | Easter Monday | United Kingdom |
2 May 2022 | Substitution for National Labour Day / Early May Bank Holiday | Thailand, United Kingdom |
4 May 2022 | Coronation Day | Thailand |
16 May 2022 | Wisakha Bucha Day | Thailand |
30 May 2022 | Memorial Day | United States |
2 June 2022 | Late May Bank Holiday | United Kingdom |
3 June 2022 | H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Bank Holiday | Thailand, United Kingdom |
20 June 2022 | Juneteenth (obs) | United States |
4 July 2022 | Independence Day | United States |
13 July 2022 | Substitution for Asarnha Bucha Day | Thailand |
28 July 2022 | H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday | Thailand |
29 July 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
12 August 2022 | H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day | Thailand |
29 August 2022 | Summer Bank Holiday | United Kingdom |
5 September 2022 | Labor Day | United States |
10 October 2022 | Columbus Day | United States |
13 October 2022 | H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day | Thailand |
14 October 2022 | Additional Special Holiday | Thailand |
24 October 2022 | Substitution for Chulalongkorn Day | Thailand |
11 November 2022 | Veterans' Day | United States |
24 November 2022 | Thanksgiving | United States |
5 December 2022 | Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s Day | Thailand |
12 December 2022 | Constitution Day | Thailand |
26 December 2022 | Christmas Day (obs) | United States, United Kingdom |
27 December 2022 | Boxing Day (obs) | United Kingdom |
No. | XD Date | Payment Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend history |
No. | Closed Book | AR Date | Baht/Unit |
---|---|---|---|
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption. |
Search for Good Funds with SCBAM