Search for Good Funds with SCBAM

SCB World Income Fund (Auto Redemption)

SCB World Income Fund (Auto Redemption)

SCBWINR

Moderate to High Risk

5

YTD

0

At

Auto Redemption

NAV/Unit

10.7450

-0.0434

At 23 May 2024

Policy

The fund has a policy in diversification of its investment in equity instruments and/or debt instruments and/or hybrid instruments and/or bank deposit and/or investment unit of funds; such as CIS units, investment units of property funds or infrastructure funds and/or ETF as well as other securities and assets or seeking returns by other methods as specified or approved by the SEC. In this regard, the fund may adjust its investment ratio ranging from 0% to 100% of the fund’s NAV, which shall be subject to the fund manager’s discretion and as deemed appropriate to a current situation of investment that resulting in having a net exposure relating to foreign risks for the accounting year not less than an average of 80% of the fund’s NAV. Additionally, the fund may invest in or hold derivatives for a purpose of efficient portfolio management in order to create more returns from investment and/or minimise cost of the fund and may invest in derivatives for risk management. The fund may also invest in or hold a structured note, non-investment grade debt instruments, unrated debt instruments and unlisted securities; and may engage in securities lending transactions and reverse repo transactions in accordance with the regulations as prescribed by the SEC. For the foreign investment, the fund may invest in derivatives for a purpose of hedging to prevent currency exchange risks, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of the fund manager.

Fund Type
ForeignInvestment Funds
Sub Type of Fund
Mixed Fund
Registered Fund Capital
30,000 Million Baht
Fund Registration Date
18 Jul 2017
Maturity Date
N/A

Offer

10.9176

Bid

10.7450

Net Asset Value

955,452,448.30

NAV/Unit

10.7450

at 23 May 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

26 May 2024

Fund Performance SCB World Income Fund (Auto Redemption)(SCBWINR) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB World Income Fund (Auto Redemption)(SCBWINR)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
11 July 2017
EndDate IPO:
17 July 2017
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: EasyFund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 3:00 p.m.

* Transaction completed after cut-off time (3:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (currently charged at 1.605%)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (Waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (Waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.04066%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 February 2023Presidents' DayUnited States
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States
10 April 2023Easter MondayLuxembourg
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand
4 May 2023Coronation DayThailand
5 May 2023Special HolidayThailand
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
29 May 2023Memorial DayUnited States
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
19 June 2023JuneteenthUnited States
23 June 2023National DayLuxembourg
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
4 September 2023Labor DayUnited States
9 October 2023Columbus DayUnited States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints DayLuxembourg
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2023The first weekday after Christmas DayLuxembourg
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, United States, Luxembourg
15 January 2024Martin L. King DayUnited States
19 February 2024Presidents' DayUnited States
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
29 March 2024Good FridayUnited States, Luxembourg
1 April 2024Easter MondayLuxembourg
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
1 May 2024National Labour Day/MaydayThailand, Luxembourg
6 May 2024Substitution for Coronation DayThailand
9 May 2024Europe day/Ascension DayLuxembourg
20 May 2024Whit MondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Memorial DayUnited States
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
19 June 2024JuneteenthUnited States
4 July 2024Independence DayUnited States
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2024AssumptionLuxembourg
2 September 2024Labor DayUnited States
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Columbus Day (exch Open)Thailand, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
1 November 2024All SaintsLuxembourg
11 November 2024Veterans' Day (exch Open)United States
28 November 2024ThanksgivingUnited States
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveLuxembourg
25 December 2024Christmas DayUnited States, Luxembourg
26 December 2024St Stephen DayLuxembourg
31 December 2024New Year’s EveThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
1 8 Sept 2017 20 Sept 2017 0.0410
2 10 Oct 2017 20 Oct 2017 0.0411
3 8 Nov 2017 20 Nov 2017 0.0413
4 8 Dec 2017 20 Dec 2017 0.0414
5 9 Jan 2018 22 Jan 2018 0.0420
6 8 Feb 2018 20 Feb 2018 0.0412
7 8 Mar 2018 20 Mar 2018 0.0411
8 10 Apr 2018 20 Apr 2018 0.0410
9 8 May 2018 22 May 2018 0.0410
10 8 Jun 2018 20 Jun 2018 0.0459
11 10 Jul 2018 20 Jul 2018 0.0417
12 8 Aug 2018 20 Aug 2018 0.0394
13 10 Sept 2018 20 Sept 2018 0.0393
14 10 Oct 2018 22 Oct 2018 0.0392
15 8 Nov 2018 20 Nov 2018 0.0393
16 11 Dec 2018 20 Dec 2018 0.0394
17 8 Jan 2019 22 Jan 2019 0.0480
18 11 Feb 2019 20 Feb 2019 0.0478
19 8 Mar 2019 20 Mar 2019 0.0480
20 9 Apr 2019 23 Apr 2019 0.0482
21 8 May 2019 21 May 2019 0.0484
22 11 Jun 2019 20 Jun 2019 0.0485
23 9 Jul 2019 22 Jul 2019 0.0480
24 8 Aug 2019 20 Aug 2019 0.0472
25 10 Sept 2019 20 Sept 2019 0.0473
26 9 Oct 2019 21 Oct 2019 0.0456
27 8 Nov 2019 20 Nov 2019 0.0477
28 11 Dec 2019 20 Dec 2019 0.0479
29 8 Jan 2020 21 Jan 2020 0.0463
30 11 Feb 2020 20 Feb 2020 0.0465
31 10 Mar 2020 20 Mar 2020 0.0467
32 8 Apr 2020 20 Apr 2020 0.0465
33 8 May 2020 20 May 2020 0.0465
34 9 Jun 2020 22 Jun 2020 0.0465
35 8 Jul 2020 20 Jul 2020 0.0468
36 10 Aug 2020 20 Aug 2020 0.0469
37 9 Sept 2020 21 Sept 2020 0.0460
38 8 Oct 2020 20 Oct 2020 0.0462
39 10 Nov 2020 20 Nov 2020 0.0463
40 8 Dec 2020 21 Dec 2020 0.0463
41 8 Jan 2021 20 Jan 2021 0.0465
42 9 Feb 2021 22 Feb 2021 0.0467
43 9 Mar 2021 22 Mar 2021 0.0458
44 8 Apr 2021 20 Apr 2021 0.0460
45 10 May 2021 20 May 2021 0.0462
46 8 Jun 2021 21 Jun 2021 0.0463
47 8 Jul 2021 20 Jul 2021 0.0467
48 10 Aug 2021 20 Aug 2021 0.0470
49 8 Sept 2021 20 Sept 2021 0.0471
50 8 Oct 2021 20 Oct 2021 0.0474
51 9 Nov 2021 19 Nov 2021 0.0475
52 8 Dec 2021 20 Dec 2021 0.0477
53 7 Jan 2022 20 Jan 2022 0.0479
54 7 Feb 2022 22 Feb 2022 0.0481
55 7 Mar 2022 21 Mar 2022 0.0483
56 7 Apr 2022 20 Apr 2022 0.0486
57 10 May 2022 20 May 2022 0.0489
58 7 Jun 2022 21 Jun 2022 0.0490
59 7 Jul 2022 20 Jul 2022 0.0493
60 8 Aug 2022 22 Aug 2022 0.0494
61 7 Sept 2022 20 Sept 2022 0.0496
62 11 Oct 2022 20 Oct 2022 0.0498
63 7 Nov 2022 18 Nov 2022 0.0500
64 7 Dec 2022 20 Dec 2022 0.0497
65 9 Jan 2023 20 Jan 2023 0.0498
66 7 Feb 2023 21 Feb 2023 0.0497
67 7 Mar 2023 20 Mar 2023 0.0500
68 11 Apr 2023 20 Apr 2023 0.0500
69 10 May 2023 22 May 2023 0.0500
70 7 Jun 2023 20 Jun 2023 0.0502
71 7 Jul 2023 20 Jul 2023 0.0504
72 7 Aug 2023 21 Aug 2023 0.0504
73 7 Sept 2023 20 Sept 2023 0.0505
74 10 Oct 2023 20 Oct 2023 0.0507
75 7 Nov 2023 20 Nov 2023 0.0507
76 7 Dec 2023 20 Dec 2023 0.0514
77 8 Jan 2024 22 Jan 2024 0.0514
78 7 Feb 2024 20 Feb 2024 0.0516
79 7 Mar 2024 20 Mar 2024 0.0530
80 9 Apr 2024 22 Apr 2024 0.0533
81 7 May 2024 21 May 2024 0.0535

Total Past Record of
auto redemption

81Time(s)

Total AR Rate

3.8015Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Super Savings Fund)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBTHAICGA

SCB Thai Equity CG Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)