By
Objectives

By
Investment Policy

Search for Good Funds with SCBAM

SCB Japan Active Equity (Super Savings Fund)

SCB Japan Active Equity (Super Savings Fund)

SCBJAPAN(SSF)

High Risk

6

YTD

0

At

Dividend

NAV/Unit

13.0997

0.0044

At 9 Oct 2024

*Based on Fund Currency

Policy

The Fund is a feeder fund investing mainly in the investment units of Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio (the Master Fund) Class I Shares (Acc.) JPY Currency. The Master Fund, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in a concentrated portfolio of equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive the predominant proportion of their revenues or profits from Japan. The Portfolio will typically invest in 25-40 companies.
The Fund may invest in investment units of mutual funds or property funds (Type 1) or REITs or infra funds under management of SCBAM not exceeding 20% of NAV.
The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging exchange rate risk which depends on fund manager’s discretion.

*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Super Savings Fund*

Fund Type
Super Savings Fund
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
10,000 Million Baht
Fund Registration Date
12 Oct 2021
Maturity Date
N/A

Offer

13.0998

Bid

13.0997

Net Asset Value

112,863,033.93

NAV/Unit

13.0997

at 9 Oct 2024

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

11 October 2024

Fund Performance SCB Japan Active Equity (Super Savings Fund)(SCBJAPAN(SSF)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)

NAV Changing SCB Japan Active Equity (Super Savings Fund)(SCBJAPAN(SSF))

Date
NAV/Unit
Changing Value
Changing Value (%)
NAV

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
5 October 2021
EndDate IPO:
11 October 2021
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
None
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 4 trading days after redemption date (T+4)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switching-out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.07%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.0321%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged as announced)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's Day /Bank HolidayThailand, Japan
3 January 2023Bank HolidayJapan
9 January 2023Coming-of-age DayJapan
23 February 2023Emperor's BirthdayJapan
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
21 March 2023Vernal Equinox DayJapan
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayIreland, United Kingdom
10 April 2023Easter MondayIreland, United Kingdom
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour Day / Early May bank holidayThailand, United Kingdom, Luxembourg
3 May 2023Constitution DayJapan
4 May 2023Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2023Children's DayJapan
8 May 2023Bank holiday for the coronation of King Charles IIIUnited Kingdom
9 May 2023Europe DayLuxembourg
18 May 2023Ascension DayLuxembourg
29 May 2023WHIT Monday / Spring bank holidayLuxembourg, United Kingdom
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
23 June 2023National Day (Grand Duke’s Birthday)Luxembourg
17 July 2023Marine DayJapan
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
11 August 2023Mountain DayJapan
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023Assumption DayLuxembourg
28 August 2023Summer Bank HolidayUnited Kingdom
18 September 2023Respect-for-the-aged DayJapan
9 October 2023Health-sports DayJapan
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
1 November 2023All Saints' DayLuxembourg
3 November 2023Culture DayJapan
23 November 2023Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom
26 December 2023St Stephen’s DayLuxembourg, Ireland, United Kingdom
29 December 2023​Substitution for New Year's EveThailand
1 January 2024New Year’s DayThailand, Japan, Ireland, United Kingdom
2 January 2024Bank HolidayJapan
3 January 2024Bank HolidayJapan
8 January 2024Coming-of-age DayJapan
12 February 2024Natl Foundation Day (obs)Japan
23 February 2024Emperor's BirthdayJapan
26 February 2024Substitution for Makha Bucha DayThailand
20 March 2024Vernal Equinox DayJapan
29 March 2024Good FridayIreland
1 April 2024Easter MondayIreland
8 April 2024Substitution for Chakri Memorial DayThailand
12 April 2024​Additional special holidayThailand
15 April 2024​Songkran Festival Thailand
16 April 2024Substitution for Songkran FestivalThailand
29 April 2024Showa DayJapan
1 May 2024National Labour DayThailand
3 May 2024Constitution DayJapan
6 May 2024Substitution for Coronation Day/Children's Day (obs)Thailand, Japan
9 May 2024Europe day/Ascension DayLuxembourg
20 May 2024Whit MondayLuxembourg
22 May 2024Visakha Bucha DayThailand
27 May 2024Spring Bank HolidayUnited Kingdom
3 June 2024H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand, Japan
15 July 2024Marine DayJapan
22 July 2024Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
29 July 2024Substitution for H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2024​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s Day/Mountain Day (obs)Thailand, Japan
15 August 2024AssumptionLuxembourg
26 August 2024Summer Bank HolidayUnited Kingdom
16 September 2024Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2024Autumnal Equinox Day (obs)Japan
14 October 2024Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day/Health-sports DayThailand, Japan, United States
23 October 2024Chulalongkorn DayThailand
1 November 2024All SaintsLuxembourg
4 November 2024Culture Day (obs)Japan
5 December 2024H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2024Constitution DayThailand
24 December 2024Christmas EveLuxembourg
25 December 2024Christmas DayIreland, United Kingdom, United States
26 December 2024Boxing Day, St Stephen’s DayUnited Kingdom, Ireland
31 December 2024New Year’s EveThailand, Japan
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
1 10 Oct 2023 25 Oct 2023 0.1900
2 10 Oct 2024 25 Oct 2024 0.3200

Total Dividend
Payment Time

2Time(s)

Total Dividend

0.5100Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQA

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND
(Accumulation)

SCBROBOA

SCB Global Robotics Fund (Accumulation)

SCBNDQ(A)

SCB US Equity NDQ (Accumulation)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBNDQ(E)

SCB US Equity NDQ (E-channel)

SCBROBOP

SCB Global Robotics Fund (Individual/Group)

SCBINCR

SCB Income Fund (Auto Redemption)