Search for Good Funds with SCBAM

SCB Vietnam Equity RMF (Accumulation)

SCB Vietnam Equity RMF (Accumulation)

SCBRMVIET(A)

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

7.4400

0.0550

At 31 Jan 2023

Policy

SCBRMVIET has a policy to focus on investing in only one CIS (Feeder Fund), which is SCB Vietnam Equity (Master Fund), Accumulative Value Class (SCBVIET(A)) managed by SCBAM. The Master Fund has a policy to invest in equity securities of companies listed on the Vietnam Stock Exchange or companies operating in connection with or benefiting from economic growth or assets mainly from the economic growth of Vietnam. And equities of Vietnamese entrepreneurs listed on stock exchanges of other countries or CIS unit, an ETF fund that focuses on investing in Vietnamese equities on average in the accounting year not less than 80% of the net asset value of the Fund. The Fund will have an average net exposure in the Master Fund, in an accounting year not less than 80 % of the Fund’s NAV and resulting in having an average net exposure related to foreign country risks in an accounting year not less than 80% of the Fund’s NAV. The Fund may invest in derivatives for a purpose of efficient portfolio management or hedging and may invest in derivatives for hedging foreign exchange, as deemed appropriate to a current situation of investment, which shall be subject to the discretion of fund manager.

*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Retirement Mutual Fund*

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Registered Fund Capital
3,000 Million Baht
Fund Registration Date
8 Mar 2022
Maturity Date
N/A

Offer

7.4401

Bid

7.4400

Net Asset Value

471,555,230.43

NAV/Unit

7.4400

at 31 Jan 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

3 February 2023

Fund Performance SCB Vietnam Equity RMF (Accumulation)(SCBRMVIET(A)) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB Vietnam Equity RMF (Accumulation)(SCBRMVIET(A))

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
1 March 2022
EndDate IPO:
7 March 2022
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 6 trading days after redemption date (T+6)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
10 Baht per 1,000 units

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.68% (currently charged at 1.605%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.02675%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
17 March 2022St. Patrick's DayIreland
18 March 2022Ireland Bank Holiday Ireland
5 April 2022Ching Ming FestivalHong Kong
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
11 April 2022Hung King Commemoration Viet Nam
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival / Good FridayThailand, United States, Ireland, Luxembourg, Hong Kong
18 April 2022Easter MondayIreland, Luxembourg, Hong Kong
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand, Viet Nam, Hong Kong
3 May 2022Substitution for National Labour DayIreland, Viet Nam
4 May 2022Coronation DayThailand
9 May 2022Buddha's BirthdayHong Kong
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
26 May 2022Ascension DayLuxembourg
30 May 2022Memorial DayUnited States
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday / Tuen Ng FestivalThailand, Hong Kong
6 June 2022June Bank Holiday / Whit MondayIreland, Luxembourg
16 June 2022Corpus ChristiMaster Fund
20 June 2022Juneteenth (obs)United States
1 July 2022Sar Establishment DayHong Kong
4 July 2022Independence DayUnited States
11 July 2022Hari Raya HajiMaster Fund
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
1 August 2022August Bank HolidayIreland
9 August 2022National DayMaster Fund
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2022Assumption of MaryLuxembourg
1 September 2022Pre National DayViet Nam
2 September 2022National DayViet Nam
5 September 2022Labor DayUnited States
8 September 2022Maria BirthdayMaster Fund
12 September 2022Day After Mid-autumn FestHong Kong
4 October 2022Chung Yeung FestivalHong Kong
10 October 2022Columbus DayUnited States
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
31 October 2022Bank HolidaysIreland
1 November 2022All Saints' DayLuxembourg
11 November 2022Veterans' DayUnited States
24 November 2022ThanksgivingUnited States
25 November 2022Thanksgiving-Half Day TradingUnited States
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
8 December 2022Maria ConceptionMaster Fund
12 December 2022Constitution DayThailand
26 December 2022Christmas Day (obs)United States, Hong Kong, Luxembourg
27 December 2022Christmas Next DayIreland, Hong Kong
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's DayThailand, United States, Viet Nam, Liechtenstein
6 January 2023Holy three KingsLiechtenstein
16 January 2023Martin L. King DayUnited States
20 January 2023Lunar New YearViet Nam
23 January 2023Lunar New YearViet Nam
24 January 2023Lunar New YearViet Nam
25 January 2023Lunar New YearViet Nam
26 January 2023Lunar New YearViet Nam
2 February 2023Maria candlemasLiechtenstein
6 February 2023St. Brigid's DayIreland
20 February 2023Presidents' DayUnited States
21 February 2023Carneval TuesdayLiechtenstein
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
17 March 2023St. Patrick's DayIreland
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
7 April 2023Good FridayUnited States, Liechtenstein,
10 April 2023Easter MondayLiechtenstein, Ireland
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand
2 May 2023Victory Day ObsViet Nam
3 May 2023Master Fund HolidayMaster Fund
4 May 2023Coronation DayThailand
18 May 2023Ascension DayLiechtenstein
29 May 2023Memorial DayUnited States
2 June 2023VESAK DAYMaster Fund
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
8 June 2023Corpus ChristiLiechtenstein
19 June 2023JuneteenthUnited States
29 June 2023HARI RAYA HAJIMaster Fund
4 July 2023Independence DayUnited States
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
7 August 2023AUGUST BANK HOLIDAYMaster Fund
9 August 2023SINGAPORE NATIONALMaster Fund
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
15 August 2023National dayLiechtenstein
4 September 2023Labor DayUnited States
5 September 2023Master Fund HolidayMaster Fund
8 September 2023Maria Birth DayLiechtenstein
9 October 2023Columbus Day (exch Open)United States
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
30 October 2023October Bank HolidayIreland
1 November 2023All SaintsLiechtenstein
13 November 2023Deepavali HolidayMaster Fund
23 November 2023ThanksgivingUnited States
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
8 December 2023Maria ConceptionLiechtenstein
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
25 December 2023Christmas DayUnited States
26 December 2023St. Stephen's DayLiechtenstein, Ireland
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLARGEA

SCB Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (Accumulation)