Search for Good Funds with SCBAM

SCB JAPAN EQUITY RMF

SCB JAPAN EQUITY RMF

SCBRMJP

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

14.1681

0.0387

At 2 Feb 2023

Policy

SCBRMJP has the policy to bring the money to invest in the investment units of the Fund NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) manage by Nomura Asset Management Co., Ltd. are listed on The Stock Exchange of Tokyo Japan and invest in Japanese Yen. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of Nikkei 225 and stocks to become constituent Nikkei 225 stocks with the objective of achieving investment returns in line with the performance of Nikkei 225. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the investment, for instance, the entry into SWAP Agreement and/or the Forward Contract which refers to the exchange rate according to the notification or approval of the Office of SEC. However, in ordinary situation, the Fund will invest or enter into the Derivatives with an aim to hedge the risk (“Hedging”) from the exchange rate in securities or properties in foreign currency held by the Fund when compared with THB in any period of time of not less than 90% of the properties invested in foreign country. However, in unusual situation, the Fund may consider to hedge the risk according to the Fund Manager’s discretion, for instance, in case where THB against foreign currency held by the Fund has continuously depreciated, or in any other circumstance where the hedging of foreign exchange is no longer beneficial to the Fund, accordingly, the Fund Manager may consider to adjust the proportion of hedging for the exchange rate’s risk as appropriate for the Fund’s benefit.

*Remark: Investor should study tax benefit as stated in the Investment Manual for Retirement Mutual Fund*

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Foreign Investment
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Nov 2015
Maturity Date
N/A

Offer

14.1682

Bid

14.1681

Net Asset Value

267,275,918.38

NAV/Unit

14.1681

at 2 Feb 2023

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

3 February 2023

Fund Performance SCB JAPAN EQUITY RMF(SCBRMJP) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)

NAV Changing SCB JAPAN EQUITY RMF(SCBRMJP)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
27 October 2015
EndDate IPO:
4 November 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: SCB
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

Transaction from all channels must be performed before 12:00 p.m.*

* Transaction completed after cut-off time (12:00 p.m.) will be processed on the next working day.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
-

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 0.749%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
3 January 2022New Year’s Day / Bank holiday Thailand, Japan
10 January 2022Coming-of-age DayJapan
11 February 2022National Foundation DayJapan
16 February 2022Makha Bucha DayThailand
23 February 2022Emperor's BirthdayJapan
21 March 2022Vernal Equinox DayJapan
6 April 2022Chakri Memorial DayThailand
13 April 2022​Songkran Festival Thailand
14 April 2022​Songkran Festival Thailand
15 April 2022​Songkran Festival Thailand
29 April 2022Showa DayJapan
2 May 2022Substitution for National Labour DayThailand
3 May 2022Constitution DayJapan
4 May 2022Coronation Day / Greenery DayThailand, Japan
5 May 2022Children's DayJapan
16 May 2022Wisakha Bucha DayThailand
3 June 2022H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
13 July 2022​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
18 July 2022Marine DayJapan
28 July 2022H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
29 July 2022Additional Special HolidayThailand
11 August 2022Mountain DayJapan
12 August 2022​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
19 September 2022Respect-for-the-aged DayJapan
23 September 2022Autumnal Equinox DayJapan
10 October 2022Health-sports DayJapan
13 October 2022H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
14 October 2022Additional Special HolidayThailand
24 October 2022Substitution for Chulalongkorn DayThailand
3 November 2022Culture DayJapan
23 November 2022Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2022Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
12 December 2022Constitution DayThailand
2 January 2023​Substitution for New Year's Eve and New Year's Day/Bank HolidayThailand, Japan
3 January 2023Bank HolidayJapan
9 January 2023Coming-of-age DayJapan
23 February 2023Emperor's BirthdayJapan
6 March 2023Makha Bucha DayThailand
21 March 2023Vernal Equinox DayJapan
6 April 2023Chakri Memorial DayThailand
13 April 2023​Songkran Festival Thailand
14 April 2023​Songkran Festival Thailand
1 May 2023National Labour DayThailand
3 May 2023Constitution DayJapan
4 May 2023Coronation Day/Greenery DayThailand, Japan
5 May 2023Children's DayJapan
5 June 2023​Substitution for H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday and Wisakha Bucha DayThailand
17 July 2023Marine DayJapan
28 July 2023H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
1 August 2023Asarnha Bucha DayThailand
11 August 2023Mountain DayJapan
14 August 2023​Substitution for H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
18 September 2023Respect-for-the-aged DayJapan
9 October 2023Health-sports DayJapan
13 October 2023H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2023Chulalongkorn DayThailand
3 November 2023Culture DayJapan
23 November 2023Labor Thanksgiving DayJapan
5 December 2023H.M. King Bhumibol AdulyadejThe Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
11 December 2023Substitution for Constitution DayThailand
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBLEQ

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (Dividend)

SCBRMLEQ

SCB Low Volatility Equity RMF

SCBPGF

SCB PLATINUM GLOBAL OPEN END FUND (Accumulation)

SCBS&P500A

SCB US EQUITY FUND (Accumulation)

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF

SCBGEARA

SCB Global Equity Absolute Return Fund (Accumulation)

SCBDA

SCB DHANA ANANTA OPEN END FUND (Accumulation)

SCBLARGEA

SCB Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (Accumulation)