Search for Good Funds with SCBAM

SCB EUROPEAN EQUITY RMF

SCB EUROPEAN EQUITY RMF

SCBRMEU

High Risk

6

YTD

0

At

NAV/Unit

13.4570

-0.0167

At 17 Jun 2021

Policy

SCBRMEU has the policy to focus on the investment in only one foreign mutual fund (“Feeder Fund”) whose its average investment per accounting year will be not less than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV) i.e iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (“Master Fund”) which is Exchange Traded Fund (Equity ETF) listed on Exchange Electronic Trading (Xetra), Germany Stock Exchange , Brosa Stock Exchange ltalians and Switzerland Stock Exchange etc. In this regard SCBRMEU will initially invest in Exchange Electronic Trading (Xetra), domicile in Germany and under UCITS. The master fund manage by BlackRock Asset Management Deutschland AG and invest in Euro. The Fund policy is to invest in the constituent stocks of STOXX Europe 600 index with the objective of achieving investment returns in line with the performance of STOXX Europe 600 index. This Fund has an average net exposure in investment units of the foreign mutual fund of the accounting year at or more than 80 % of the Fund Net Assets Value (NAV). Also, the Fund’s investment results in having an average net exposure relates to foreign risks for the accounting year at or more than 80% of the Fund’s NAV. The Fund will invest or acquire the Derivatives to hedge the risk of exchange rate of securities or property in foreign currency held by the Fund compared with Baht currency at a period of time of not less than 90% of the asset value invested in foreign country. However, the Fund may hedge the exchange-rate risk in other proportion at the discretion of the fund manager, for instance, in the event that the value of Baht against the foreign currency held by the Fund depreciates or appreciates consistently where it could impact adversely on the Fund, the fund manager will consider adjusting the hedging as appropriate for the benefit of the Fund and so on.

Fund Type
Retirement Mutual Fund: RMF
Sub Type of Fund
Foreign Investment
Registered Fund Capital
5,000 Million Baht
Fund Registration Date
6 Nov 2015
Maturity Date
N/A

Offer

13.4571

Bid

13.4570

Net Asset Value

132,408,994.03

NAV/Unit

13.4570

at 17 Jun 2021

Select by date

Remark :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

19 June 2021

Fund Performance SCB EUROPEAN EQUITY RMF(SCBRMEU) FUND SUMMARY

Date
Past
NAV/Unit
Return (%)
Annualized Return
(%pa.)
Compound Return
(%pa.)

NAV Changing SCB EUROPEAN EQUITY RMF(SCBRMEU)

Date
NAV/Unit
Changing Value (Baht)
Changing Value (%)
NAV (Baht)

Notice :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

Subscription and Redemption Details

Subscription

StartDate IPO:
27 October 2015
EndDate IPO:
4 November 2015
Minimum Initial Subscription Amount:
1,000 Baht
Minimum Additional Subscription Amount:
1,000 Baht

Redemption

Minimum Redemption Amount:
1,000 Baht
Settlement Period:
Settlement within 5 days after calculating NAV date (currently implemented within 3 trading days after redemption date (T+3)).

Transaction Period

Redemption

Channels: Easy Fund
Transaction Period:

00.01 A.M. - 4.00 P.M.

Channels: Siam Commercial Bank
Transaction Period:

08.30 A.M. - 3.30 P.M.

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, included VAT)

Fee Details

Front-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Back-end Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch in Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Switch out Fee
Not exceeding 3.21% (waived)
Unit Transfer Fee
-

Fees Charged to Unitholders (percentage of value of units per transaction, no VAT)

Fee Details

Brokerage Fee (All Transaction)
Not exceeding 0.75% (waived)

Fees Charged to the Fund (percentage p.a. of NAV, included VAT)

Fee Details

Management Fee
Not exceeding 2.565% (currently charged at 0.749%)
Trustee Fee
Not exceeding 0.107% (currently charged at 0.03745%)
Registrar Fee
Not exceeding 0.11% (currently charged at 0.06527%)
Other Fee
Actual expenses

Fund Trading Holidays

Date Holiday Country
1 January 2020New Year's DayThailand, Germany
10 February 2020Substitution for Makha Bucha DayThailand
6 April 2020Chakri Memorial DayThailand
10 April 2020Good FridayGermany
13 April 2020Easter MondayGermany
1 May 2020National Labour Day/Labour DayThailand, Germany
4 May 2020Coronation DayThailand
6 May 2020Wisakha Bucha Day Thailand
1 June 2020Whit MondayGermany
3 June 2020H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
6 July 2020Substitution for Asarnha Bucha Day Thailand
27 July 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
28 July 2020H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2020H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday/Mother’s DayThailand
4 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
7 September 2020Songkran Festival Day (obs)Thailand
13 October 2020H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
23 October 2020Chulalongkorn DayThailand
7 December 2020Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday/National Day/Father’s DayThailand
10 December 2020Constitution DayThailand
11 December 2020Special HolidayThailand
24 December 2020Christmas EveGermany
25 December 2020Christmas DayGermany
31 December 2020New Year's EveThailand, Germany
1 January 2021New Year’s DayThailand, Germany
12 February 2021Special HolidayThailand
26 February 2021Makha Bucha DayThailand
2 April 2021Good FridayGermany
5 April 2021Easter MondayGermany
6 April 2021Chakri Memorial DayThailand
13 April 2021​Songkran Festival Thailand
14 April 2021​Songkran Festival Thailand
15 April 2021​Songkran Festival Thailand
3 May 2021Substitution for National Labour DayThailand
4 May 2021Coronation DayThailand
24 May 2021Whit MondayGermany
26 May 2021Wisakha Bucha DayThailand
3 June 2021H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s BirthdayThailand
26 July 2021​Substitution for Asarnha Bucha DayThailand
28 July 2021H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s BirthdayThailand
12 August 2021​H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s Birthday / Mother’s DayThailand
24 September 2021Special HolidayThailand
13 October 2021H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial DayThailand
22 October 2021Substitution for Chulalongkorn DayThailand
6 December 2021Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday / National Day / Father’s DayThailand
10 December 2021Constitution DayThailand
24 December 2021Christmas EveGermany
31 December 2021New Year’s EveThailand, Germany
No. XD Date Payment Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการจ่ายเงินปันผล / No dividend  history

Total Dividend
Payment Time

0Time(s)

Total Dividend

0.0000Baht

No. Closed Book AR Date Baht/Unit
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

Total Past Record of
auto redemption

0Time(s)

Total AR Rate

0.0000Baht

SCBAM

Suggested Fund

SCBSE

SCB SELECTS EQUITY FUND (Dividend)

SCBSEA

SCB SELECTS EQUITY FUND (Accumulation)

SCBSEP

SCB SELECTS EQUITY FUND (Individual/Group)

SCBGSIF

SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (Accumulation)

SCBFINA

SCB Global Fixed Income Fund
(Accumulation)

SCBFINR

SCB Global Fixed Income Fund
(Auto Redemption)

SCBINCA

SCB Income Fund (Accumulation)

SCBNK225

SCB JAPAN EQUITY FUND (Non Dividend)